BALI GRUPPEN ApS - CVR: 35239855

2023, DKK

16.07.2024

Bruttoresultat

-17.001

Primær drift

Na.

Årets resultat

-6.894'

Aktiver

182'

Kortfristede aktiver

102'

Egenkapital

-1.145'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-631 %

Likviditetsgrad

8 %

Resultat

16.07.2024

Årsrapport	2023 16.07.2024	2022 20.06.2023	2021 29.06.2022	2020 28.06.2021	2019 25.08.2020	2018 06.05.2019	2017 14.02.2018	2016 26.04.2017	2015 19.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-17.001	-470.971	0	-7.771	-16.768	0	0	-8.313	0
Resultat af primær drift	0	-470.971	0	-7.771	-16.768	0	0	-8.313	-300
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	5.997.489	2.006.947	0	1.147.420	788.685	1.012.075
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-7.133.676	-13	-367	-198.357	-38	-155	-10	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-7.150.671	-390.984	-367	5.791.361	1.990.141	-155	1.147.410	780.373	1.011.775
Resultat	-6.894.156	-420.984	-367	5.791.361	1.990.141	-155	1.147.410	744.194	997.355
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0

Aktiver

16.07.2024

Årsrapport	2023 16.07.2024	2022 20.06.2023	2021 29.06.2022	2020 28.06.2021	2019 25.08.2020	2018 06.05.2019	2017 14.02.2018	2016 26.04.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	87.829	6.853.000	6.911.617	6.436.454	5.281.454	3.562.504	1.927.479	978.743
Likvider	13.777	3.153	308.043	100.149	11.002	8.154	2.573	10.924
Kortfristede aktiver	101.606	6.856.153	7.219.660	6.536.603	5.292.456	3.570.658	1.930.052	989.667
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	80.000	80.000	0	6.097.489	4.011.461	4.011.461	2.163.770	1.286.563
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	80.000	80.000	0	6.097.489	4.011.461	4.011.461	2.163.770	1.286.563
Aktiver	181.606	6.936.153	7.219.660	12.634.092	9.303.917	7.582.119	4.093.822	2.276.230

Aktiver

16.07.2024

Passiver

16.07.2024

Årsrapport	2023 16.07.2024	2022 20.06.2023	2021 29.06.2022	2020 28.06.2021	2019 25.08.2020	2018 06.05.2019	2017 14.02.2018	2016 26.04.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	54.000	0	0
Egenkapital	-1.145.302	5.748.854	6.169.838	6.170.205	4.290.305	4.789.430	3.687.572	2.001.549
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	1.326.908	1.187.299	1.049.822	6.463.887	5.013.612	2.792.689	406.250	274.681
Gældsforpligtelser	1.326.908	1.187.299	1.049.822	6.463.887	5.013.612	2.792.689	406.250	274.681
Forpligtelser	1.326.908	1.187.299	1.049.822	6.463.887	5.013.612	2.792.689	406.250	274.681
Passiver	181.606	6.936.153	7.219.660	12.634.092	9.303.917	7.582.119	4.093.822	2.276.230

Passiver

16.07.2024

Nøgletal

16.07.2024

Årsrapport	2023 16.07.2024	2022 20.06.2023	2021 29.06.2022	2020 28.06.2021	2019 25.08.2020	2018 06.05.2019	2017 14.02.2018	2016 26.04.2017	2015 19.05.2016
Afkastningsgrad	Na.	-6,8 %	Na.	-0,1 %	-0,2 %	Na.	Na.	-0,4 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	602,0 %	-7,3 %	0,0 %	93,9 %	46,4 %	0,0 %	31,1 %	37,2 %	Na.
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-34.838,7 %	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	-3.622.853,8 %	Na.	-3,9 %	-44.126,3 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	-630,7 %	82,9 %	85,5 %	48,8 %	46,1 %	63,2 %	90,1 %	87,9 %	Na.
Likviditetsgrad	7,7 %	577,5 %	687,7 %	101,1 %	105,6 %	127,9 %	475,1 %	360,3 %	Na.

Resultat

16.07.2024

Gæld

16.07.2024

Årsrapport

16.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 16.07.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for BALI GRUPPEN ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2023 er aflagt i DKK

Beretning

16.07.2024

Oplysning om usædvanlige forhold:Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Selskabets ledelse er opmærksomme på selskabslovens bestemmelser omkring kapitaltab og forventer på denne baggrund at retablere egenkapitalen ved fremtidige driftsoverskud fra kapitalandele samt kapitalindskud fra anpartshaverne. Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering ikke er en del af selskabets primære drift. Årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift. Særlige poster for regnskabsåret kan således henføres til nedskrivning af tilgodehavende hos datterselskab. Posterne er indregnet med 7. 059 kr. Nedskrivningen indgår i finansielle omkostninger. Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Selskabets ledelse er opmærksomme på selskabslovens bestemmelser omkring kapitaltab og forventer på denne baggrund at retablere egenkapitalen ved fremtidige driftsoverskud samt kapitalindskud fra anpartshaverne. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at der til stadighed tilføres selskabet likviditet i takt med, at selskabets forpligtigelser forfalder, ligesom det er en forudsætning, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes. Ledelsen forventer, at selskabet genererer et positivt cash flow i 2024 samt i kommende år. Dette cash flow forventes brugt til at nedbringe selskabets forpligtigelser. Ledelsen har, ud fra sit kendskab til virksomheden, skønnede fremtidsudsigter, forventninger til den fremtidige indtjening og cash flow, tilstedeværelsen af kreditfaciliteter samt virksomhedens egenkapital konkluderet, at der vil være en vis usikkerhed om, hvorvidt selskabet er i stand til at fortsætte virksomheden mindst de kommende 12 måneder fra balancedagen.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for BALI GRUPPEN ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigt.