DFI-MS-EQT INVEST A/S - CVR: 34723672

2015, DKK

22.05.2016

Bruttoresultat

-82.398

Primær drift

-132'

Årets resultat

-1.702'

Aktiver

25.779'

Kortfristede aktiver

169'

Egenkapital

25.726'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

320 %

Resultat

22.05.2016

Årsrapport	2015 22.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-82.398
Resultat af primær drift	-132.398
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0
Finansielle indtægter	1.834.023
Finansieringsomkostninger	0
Andre finansielle omkostninger	0
Resultat før skat	1.701.625
Resultat	-1.701.625
Forslag til udbytte	0

Aktiver

22.05.2016

Årsrapport	2015 22.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0
Likvider	169.296
Kortfristede aktiver	169.296
Immaterielle aktiver og goodwill	0
Finansielle anlægsaktiver	25.609.792
Materielle aktiver	0
Langfristede aktiver	25.609.792
Aktiver	25.779.088

Aktiver

22.05.2016

Passiver

22.05.2016

Årsrapport	2015 22.05.2016
Forslag til udbytte	0
Egenkapital	25.726.143
Hensatte forpligtelser	0
Langfristet gæld til banker	0
Anden langfristet gæld	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0
Kortfristede forpligtelser	52.945
Gældsforpligtelser	52.945
Forpligtelser	52.945
Passiver	25.779.088

Passiver

22.05.2016

Nøgletal

22.05.2016

Årsrapport	2015 22.05.2016
Afkastningsgrad	-0,5 %
Dækningsgrad	Na.
Resultatgrad	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.
Egenkapitals-forretning	-6,6 %
Payout-ratio	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.
Soliditestgrad	99,8 %
Likviditetsgrad	319,8 %

Resultat

22.05.2016

Gæld

22.05.2016

Årsrapport

22.05.2016

Nyeste:01.01.2015- 31.12.2015(offentliggjort: 22.05.2016)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Beretning

22.05.2016

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for DFI-MS-EQT Invest A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 04-05-2016 Direktion Flemming Duus Direktør Bestyrelse Robert Thiesen Johnny Madsen Søren Noringriis Formand

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for DFI-MS-EQT Invest A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at investere i værdipapirer i EQT Northern Europe Loan Fund, der er en fond under EQT Senior Debt FCP-SIF - en specialiseret investeringsfond etableret i Luxembourgh, der forvaltes af Morgan Stanley Private Wealth Management Limited.