Epta Refrigeration Systems ApS - CVR: 34719381

2023, DKK

11.07.2024

Bruttoresultat

21.591'

Primær drift

-25.695'

Årets resultat

-26.998'

Aktiver

74.772'

Kortfristede aktiver

71.869'

Egenkapital

6.681'

Afkastningsgrad

-34 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

223 %

Resultat

11.07.2024

Årsrapport	2023 11.07.2024	2022 02.05.2023	2021 30.06.2022	2020 05.07.2021	2019 25.05.2020	2018 05.04.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	21.591.222	36.363.360	22.806.229	1.105.249	-1.990.708	-7.026	1.255.850	1.791.170	1.487.451
Resultat af primær drift	-25.695.205	-14.217.254	-18.987.592	0	-6.656.834	0	121.204	168.637	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	40.292	20.180	0	8.315	0
Finansieringsomkostninger	-3.381.617	-2.977.263	-1.712.134	-648.235	-338.920	-129.981	-6.769	0	-28.405
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-13.302	0
Resultat før skat	-29.076.822	-19.616.517	0	-9.693.167	-6.955.462	-1.869.849	114.435	163.650	151.030
Resultat	-26.997.551	-17.036.577	-20.699.726	-9.693.167	-6.956.296	-1.869.231	82.155	126.184	109.928
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

11.07.2024

Årsrapport	2023 11.07.2024	2022 02.05.2023	2021 30.06.2022	2020 05.07.2021	2019 25.05.2020	2018 05.04.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	13.778.008	13.200.575	9.546.073	6.968.439	269.805	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	52.882.766	39.415.056	45.333.880	23.129.262	9.014.899	8.559.999	720.639	266.134	432.523
Likvider	5.207.904	11.577.771	1.981.848	9.890.441	1.306.727	1.799.192	226.234	471.452	165.183
Kortfristede aktiver	71.868.678	64.193.402	56.861.801	39.988.142	10.591.431	10.359.191	946.873	737.586	597.706
Immaterielle aktiver og goodwill	2.152.866	4.282.163	8.882.971	10.244.583	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	502.427	430.657	1.936.670	281.250	180.980	86.430	29.504	28.644	27.810
Materielle aktiver	247.978	558.508	958.411	1.319.045	312.491	0	0	0	0
Langfristede aktiver	2.903.271	5.271.328	11.778.052	11.844.878	493.471	86.430	29.504	28.644	27.810
Aktiver	74.771.949	69.464.730	68.639.853	51.833.020	11.084.902	10.445.621	976.377	766.230	625.516

Aktiver

11.07.2024

Passiver

11.07.2024

Årsrapport	2023 11.07.2024	2022 02.05.2023	2021 30.06.2022	2020 05.07.2021	2019 25.05.2020	2018 05.04.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 26.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	6.680.869	-55.853.580	-38.817.002	-18.117.276	-8.424.109	-1.467.812	401.417	319.262	193.078
Hensatte forpligtelser	6.974.000	4.273.411	8.928.144	8.307.445	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		1.163.291	1.163.291	0	149.115	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.897.580	4.960.271	8.488.658	6.097.999	745.721	425.777	163.075	5.127	24.458
Kortfristede forpligtelser	32.269.835	19.448.907	40.848.778	31.826.011	10.319.381	5.939.593	574.960	446.968	432.438
Gældsforpligtelser	61.117.080	121.044.899	98.528.711	61.642.851	19.509.011	11.913.433	574.960	446.968	432.438
Forpligtelser	61.117.080	121.044.899	98.528.711	61.642.851	19.509.011	11.913.433	574.960	446.968	432.438
Passiver	74.771.949	69.464.730	68.639.853	51.833.020	11.084.902	10.445.621	976.377	766.230	625.516

Passiver

11.07.2024

Nøgletal

11.07.2024

Årsrapport	2023 11.07.2024	2022 02.05.2023	2021 30.06.2022	2020 05.07.2021	2019 25.05.2020	2018 05.04.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 26.05.2016
Afkastningsgrad	-34,4 %	-20,5 %	-27,7 %	Na.	-60,1 %	Na.	12,4 %	22,0 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-404,1 %	30,5 %	53,3 %	53,5 %	82,6 %	127,3 %	20,5 %	39,5 %	56,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-759,8 %	-477,5 %	-1.109,0 %	Na.	-1.964,1 %	Na.	1.790,6 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	8,9 %	-80,4 %	-56,6 %	-35,0 %	-76,0 %	-14,1 %	41,1 %	41,7 %	30,9 %
Likviditetsgrad	222,7 %	330,1 %	139,2 %	125,6 %	102,6 %	174,4 %	164,7 %	165,0 %	138,2 %

Resultat

11.07.2024

Gæld

11.07.2024

Årsrapport

11.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven) for medium-sized enterprises in reporting class C with application of provisions for a higher reporting class.

Oplysning om eventualaktiver:The company has a deferred tax asset of DKK 13. 972k, which has not been recognised in the balance sheet. The tax asset can primarily be attributed to tax losses carried forward which are not expected to be utilised within the next 3-5 years. The tax asset can be carried forward indefinitely.

Beretning

11.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-04

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:We have on this day presented the annual report for the financial year 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for Epta Refrigeration Systems ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activities The company's main acivitites consists in providing cooling systems for retailers of food on the Danish market and other related activities.