H2O SPORTSWEAR A/S - CVR: 34687641

2023, DKK

24.04.2024

Bruttoresultat

9.280'

Primær drift

1.984'

Årets resultat

1.425'

Aktiver

18.555'

Kortfristede aktiver

18.507'

Egenkapital

14.021'

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

76 %

Likviditetsgrad

412 %

Resultat

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 12.04.2023	2021 09.03.2022	2020 19.04.2021	2019 27.04.2020	2018 31.05.2019	2017 10.04.2018	2016 23.03.2017	2015 07.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	9.280.127	14.362.364	13.166.714	7.939.691	3.677.362	6.840.831	7.364.761	6.460.908	4.499.975
Resultat af primær drift	1.983.719	6.508.478	6.401.608	1.945.740	-2.619.719	416.973	1.448.304	805.355	180.229
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	136.178	475.403	366.325	201.008	88.204	92.741	398	30.119	252.743
Finansieringsomkostninger	-267.422	-298.822	-211.248	-493.415	-456.419	-118.099	-132.966	-250.330	-420.672
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	1.852.475	6.685.059	6.556.685	1.653.333	-2.987.934	391.615	1.315.736	585.144	12.300
Resultat	1.425.242	5.203.377	5.093.576	1.285.029	-2.335.288	301.727	1.026.249	450.910	7.683
Forslag til udbytte	-2.500.000	-4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000	0	0

Aktiver

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 12.04.2023	2021 09.03.2022	2020 19.04.2021	2019 27.04.2020	2018 31.05.2019	2017 10.04.2018	2016 23.03.2017	2015 07.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	12.116.939	18.598.825	13.577.064	6.639.163	4.444.870	3.629.323	2.848.011	3.307.496	3.445.661
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.146.261	11.525.123	10.465.722	11.757.776	10.672.967	3.667.363	3.289.239	5.479.567	4.931.553
Likvider	243.915	304.376	313.429	538	383.081	12.435	603.939	1.025	0
Kortfristede aktiver	18.507.115	30.428.324	24.356.215	18.397.477	15.500.918	7.309.121	6.741.189	8.788.088	8.377.214
Immaterielle aktiver og goodwill	0	651.438	1.959.439	3.267.439	4.575.439	5.879.154	8.157.064	10.064.712	11.399.484
Finansielle anlægsaktiver	17.252	40.952	40.541	34.089	30.929	7.229	7.229	1.600	10.180
Materielle aktiver	30.703	15.754	219.754	195.754	303.754	330.242	96.763	64.691	114.535
Langfristede aktiver	47.955	708.144	2.219.734	3.497.282	4.910.122	6.216.625	8.261.056	10.131.003	11.524.199
Aktiver	18.555.070	31.136.468	26.575.949	21.894.759	20.411.040	13.525.746	15.002.245	18.919.091	19.901.413

Aktiver

24.04.2024

Passiver

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 12.04.2023	2021 09.03.2022	2020 19.04.2021	2019 27.04.2020	2018 31.05.2019	2017 10.04.2018	2016 23.03.2017	2015 07.04.2016
Forslag til udbytte	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
Egenkapital	14.021.111	16.595.869	11.392.492	6.298.916	5.013.887	7.349.175	11.047.449	10.021.199	9.570.289
Hensatte forpligtelser	40.757	164.250	512.924	0	0	233.055	143.167	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.740.267	3.698.172	2.729.750	4.766.385	3.029.421	1.184.284	488.745	1.205.689	645.428
Kortfristede forpligtelser	4.493.202	14.376.349	14.670.533	15.595.843	15.397.153	5.943.516	3.811.629	8.897.892	10.331.124
Gældsforpligtelser	4.493.202	14.376.349	14.670.533	15.595.843	15.397.153	5.943.516	3.811.629	8.897.892	10.331.124
Forpligtelser	4.493.202	14.376.349	14.670.533	15.595.843	15.397.153	5.943.516	3.811.629	8.897.892	10.331.124
Passiver	18.555.070	31.136.468	26.575.949	21.894.759	20.411.040	13.525.746	15.002.245	18.919.091	19.901.413

Passiver

24.04.2024

Nøgletal

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 12.04.2023	2021 09.03.2022	2020 19.04.2021	2019 27.04.2020	2018 31.05.2019	2017 10.04.2018	2016 23.03.2017	2015 07.04.2016
Afkastningsgrad	10,7 %	20,9 %	24,1 %	8,9 %	-12,8 %	3,1 %	9,7 %	4,3 %	0,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	10,2 %	31,4 %	44,7 %	20,4 %	-46,6 %	4,1 %	9,3 %	4,5 %	0,1 %
Payout-ratio	175,4 %	76,9 %	Na.	Na.	Na.	Na.	389,8 %	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	741,8 %	2.178,0 %	3.030,4 %	394,3 %	-574,0 %	353,1 %	1.089,2 %	321,7 %	42,8 %
Soliditestgrad	75,6 %	53,3 %	42,9 %	28,8 %	24,6 %	54,3 %	73,6 %	53,0 %	48,1 %
Likviditetsgrad	411,9 %	211,7 %	166,0 %	118,0 %	100,7 %	123,0 %	176,9 %	98,8 %	81,1 %

Resultat

24.04.2024

Gæld

24.04.2024

Årsrapport

24.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 24.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for H2O Sportswear A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 1.247.056 t.kr., er der givet virksomhedspant på 7.500.000 kr. Virksomhedspantet omfatter tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, færdigvarer og handelsvarer samt immaterielle rettigheder. Den regnskabsmæssige værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør 15.388.652 kr. pr. 31. december 2023. Der er via selskabets pengeinstitut stillet betalingsgarantier på 133.488 kr. pr. 31. december 2023. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomheder Selskabet har stillet selvskyldnerkaution til sikkerhed for H2OFagerholt A/S' bankgæld, som udgør 6.737.214 kr. pr. 31. december 2023.

Beretning

24.04.2024

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for H2O Sportswear A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er handel med tekstiler og sportsartikler samt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.