FLOW INVEST ApS - CVR: 34218781

2023, DKK

07.06.2024

Bruttoresultat

-236'

Primær drift

-237'

Årets resultat

-976'

Aktiver

550'

Kortfristede aktiver

536'

Egenkapital

-768'

Afkastningsgrad

-43 %

Soliditetsgrad

-140 %

Likviditetsgrad

41 %

Resultat

07.06.2024

Årsrapport	2023 07.06.2024	2022 04.07.2023	2021 07.07.2022	2020 08.07.2021	2019 22.05.2020	2018 05.06.2019	2017 31.05.2018	2016 09.06.2017	2015 09.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-236.282	-184.348	-119.237	180.550	417.565	33.164	793.455	-470.128	0
Resultat af primær drift	-237.476	-454.223	-377.785	-1.659	355.147	-238.441	610.095	-765.481	527.160
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	-996.246	-23.545	-1.420	-439.416	75.585	39.124	1.425.991	169.625	20.555
Finansielle indtægter	300.120	195.631	74.937	560.399	42.838	126.848	9.325	15.953	921
Finansieringsomkostninger	-98.103	-281.915	-79.198	-59.534	-1.014.702	-158.529	-32.234	-11.326	6.600
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.031.705	-564.052	-383.466	59.790	-1.473.874	-230.998	2.013.177	-591.229	15.912
Resultat	-975.705	-416.585	-298.059	50.626	-1.532.385	-177.415	1.878.058	-433.145	-94.828
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	-51.700	0

Aktiver

07.06.2024

Årsrapport	2023 07.06.2024	2022 04.07.2023	2021 07.07.2022	2020 08.07.2021	2019 22.05.2020	2018 05.06.2019	2017 31.05.2018	2016 09.06.2017	2015 09.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	73.759	73.759	73.759	73.759	73.759	73.759	73.759	54.640
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	535.852	2.295.528	2.358.684	2.038.409	3.021.686	1.167.924	277.821	564.486	1.153.720
Likvider	314	10.510	37.607	61.071	29.116	7.133	109.306	62.051	110.870
Kortfristede aktiver	536.166	0	0	0	0	0	0	0	1.319.230
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	13.707	553.330	560.782	1.246.727	1.833.224	5.358.434	5.848.124	338.610	168.985
Materielle aktiver	0	0	3.159	7.898	12.637	17.376	22.115	7.304	38.595
Langfristede aktiver	13.707	553.330	563.941	1.254.625	1.845.861	5.375.810	5.870.239	345.914	207.580
Aktiver	549.873	2.933.127	3.033.991	3.427.864	4.970.422	6.624.626	6.331.125	1.046.210	1.526.810

Aktiver

07.06.2024

Passiver

07.06.2024

Årsrapport	2023 07.06.2024	2022 04.07.2023	2021 07.07.2022	2020 08.07.2021	2019 22.05.2020	2018 05.06.2019	2017 31.05.2018	2016 09.06.2017	2015 09.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	51.700	0
Egenkapital	-768.096	207.609	624.194	922.253	871.627	2.404.012	2.581.427	755.069	1.188.214
Hensatte forpligtelser	0	249.574	386.120	405.134	868.978	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	16.021	26.159	0	0	0	0	17.000	0
Kortfristede forpligtelser	1.317.969	2.475.944	2.023.677	2.100.477	3.229.817	4.220.614	3.749.698	291.141	338.596
Gældsforpligtelser	1.317.969	2.475.944	2.023.677	2.100.477	3.229.817	4.220.614	3.749.698	291.141	338.596
Forpligtelser	1.317.969	2.475.944	2.023.677	2.100.477	3.229.817	4.220.614	3.749.698	291.141	338.596
Passiver	549.873	2.933.127	3.033.991	3.427.864	4.970.422	6.624.626	6.331.125	1.046.210	1.526.810

Passiver

07.06.2024

Nøgletal

07.06.2024

Årsrapport	2023 07.06.2024	2022 04.07.2023	2021 07.07.2022	2020 08.07.2021	2019 22.05.2020	2018 05.06.2019	2017 31.05.2018	2016 09.06.2017	2015 09.06.2016
Afkastningsgrad	-43,2 %	-15,5 %	-12,5 %	0,0 %	7,1 %	-3,6 %	9,6 %	-73,2 %	34,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	127,0 %	-200,7 %	-47,8 %	5,5 %	-175,8 %	-7,4 %	72,8 %	-57,4 %	-8,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-11,9 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-242,1 %	-161,1 %	-477,0 %	-2,8 %	35,0 %	-150,4 %	1.892,7 %	-6.758,6 %	-7.987,3 %
Soliditestgrad	-139,7 %	7,1 %	20,6 %	26,9 %	17,5 %	36,3 %	40,8 %	72,2 %	77,8 %
Likviditetsgrad	40,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	389,6 %

Resultat

07.06.2024

Gæld

07.06.2024

Årsrapport

07.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 07.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Flow Invest ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

07.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-31

Oplysning om usædvanlige forhold:Forudsætninger for fortsat drift 8 Selskabet har tabt hele sin kapital og selskabets ledelse skal derfor redegøre for foranstaltninger til reetablering heraf. Selskabet forventer, at selskabskapitalen kan reetableres ved egen indtjening i de kommende år. Til sikring af likviditeten og understøttelse af den fremtidige drift, har moderselskabet afgivet støtteerklæring overfor selskabet, hvorefter koncernen vil understøtte selskabet i fornødent omfang. Støtteerklæringen løber indtil 30. juni 2025. På denne baggrund har ledelsen valgt at aflægge årsrapporten med den forudsætning, at selskabet er going concern.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Flow Invest ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er konsulentvirksomhed samt investering i værdipapirer, fast ejendom og kapitalandele.