ICOTERA A/S - CVR: 33860625

2022, DKK

03.04.2024

Bruttoresultat

61.511'

Primær drift

19.330'

Årets resultat

17.474'

Aktiver

292''

Kortfristede aktiver

210''

Egenkapital

81.943'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

149 %

Resultat

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 03.04.2023	2020 12.01.2022	2019 11.12.2020	2018 17.12.2019	2017 01.03.2019	2016 04.03.2018	2015 30.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	61.511.000	76.177.000	76.201.000	63.154.537	46.362.448	17.715.025	26.801.280	24.843.128
Resultat af primær drift	19.330.000	37.796.000	39.350.000	32.489.592	25.095.878	6.672.922	22.710.747	23.254.147
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	15.126.000	4.957.000	2.817.000	1.588.317	3.572.185	3.860.206	2.280.026	3.166.795
Finansieringsomkostninger	-10.813.000	-3.136.000	-2.226.000	-1.914.284	-3.575.797	-1.562.804	-1.494.201	-419.224
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	23.643.000	39.617.000	39.941.000	32.163.625	25.092.266	8.970.324	23.496.572	26.001.718
Resultat	17.474.000	32.136.000	34.037.000	25.080.500	19.600.185	6.987.847	18.320.677	20.281.347
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 03.04.2023	2020 12.01.2022	2019 11.12.2020	2018 17.12.2019	2017 01.03.2019	2016 04.03.2018	2015 30.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	108.318.000	32.357.000	13.598.000	19.479.403	9.975.716	8.713.974	1.020.434	1.882.611
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	101.003.000	225.914.000	158.427.000	97.692.898	38.379.753	92.005.481	72.671.262	83.769.427
Likvider	892.000	15.085.000	0	19.070.736	27.822.859	15.295.467	12.669.295	3.629.071
Kortfristede aktiver	210.213.000	273.356.000	172.025.000	136.243.037	76.178.328	116.014.922	86.360.991	89.281.109
Immaterielle aktiver og goodwill	80.120.000	62.330.000	58.722.000	54.488.290	52.953.374	4.665.614	429.327	15.817
Finansielle anlægsaktiver	713.000	695.000	619.000	633.624	629.880	622.743	621.385	587.179
Materielle aktiver	1.072.000	739.000	1.222.000	207.476	163.598	221.295	122.343	167.080
Langfristede aktiver	81.905.000	63.764.000	60.563.000	55.329.390	53.746.852	5.509.652	1.173.055	770.076
Aktiver	292.118.000	337.120.000	232.588.000	191.572.427	129.925.180	121.524.574	87.534.046	90.051.185

Aktiver

03.04.2024

Passiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 03.04.2023	2020 12.01.2022	2019 11.12.2020	2018 17.12.2019	2017 01.03.2019	2016 04.03.2018	2015 30.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	81.943.000	164.470.000	132.334.000	98.296.992	73.216.492	53.616.307	46.628.460	49.417.720
Hensatte forpligtelser	17.556.000	13.701.000	12.756.000	10.594.484	6.508.507	1.016.426	89.795	1.004.312
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	792.360	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	40.762.000	82.036.000	60.788.000	52.417.256	24.424.415	23.894.304	18.530.022	20.104.846
Kortfristede forpligtelser	141.331.000	152.413.000	81.861.000	78.891.443	50.200.181	65.835.995	35.724.639	39.629.153
Gældsforpligtelser	192.619.000	158.949.000	87.498.000	82.680.951	50.200.181	66.891.841	40.815.791	39.629.153
Forpligtelser	192.619.000	158.949.000	87.498.000	82.680.951	50.200.181	66.891.841	40.815.791	39.629.153
Passiver	292.118.000	337.120.000	232.588.000	191.572.427	129.925.180	121.524.574	87.534.046	90.051.185

Passiver

03.04.2024

Nøgletal

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 03.04.2023	2020 12.01.2022	2019 11.12.2020	2018 17.12.2019	2017 01.03.2019	2016 04.03.2018	2015 30.12.2016
Afkastningsgrad	6,6 %	11,2 %	16,9 %	17,0 %	19,3 %	5,5 %	25,9 %	25,8 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	21,3 %	19,5 %	25,7 %	25,5 %	26,8 %	13,0 %	39,3 %	41,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	178,8 %	1.205,2 %	1.767,7 %	1.697,2 %	701,8 %	427,0 %	1.519,9 %	5.547,0 %
Soliditestgrad	28,1 %	48,8 %	56,9 %	51,3 %	56,4 %	44,1 %	53,3 %	54,9 %
Likviditetsgrad	148,7 %	179,4 %	210,1 %	172,7 %	151,7 %	176,2 %	241,7 %	225,3 %

Resultat

03.04.2024

Gæld

03.04.2024

Årsrapport

03.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 03.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Icotera A/S for 2021/22 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to medium-sized enterprises of reporting class C. The accounting policies applied remain unchanged from last year. The Financial Statements for 2021/22 are presented in TDKK.

Beretning

03.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-28

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Executive Board and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of ICOTERA A/S for the financial year 1 October 2022 - 30 September 2023.