TICAGU ApS - CVR: 33783868

2022, DKK

14.06.2023

Bruttoresultat

-901'

Primær drift

-2.024'

Årets resultat

-12.672'

Aktiver

72.707'

Kortfristede aktiver

53.358'

Egenkapital

64.860'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

14.06.2023

Årsrapport	2022 14.06.2023	2021 28.06.2022	2020 01.06.2021	2019 16.09.2020	2018 14.06.2019	2017 29.05.2018	2016 30.05.2017	2015 12.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-901.125	-365.381	-210.780	-2.755.561	-226.379	-6.789	-6.250	-7.000
Resultat af primær drift	-2.023.503	-1.571.469	-804.733	-2.967.823	-226.379	-6.789	-6.250	-7.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	93.969.744	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.858.975	8.968.394	2.154.768	1.739.631	78.222	67.860	0	0
Finansieringsomkostninger	-12.496.398	-2.147.533	-2.997.048	-492.836	0	0	0	-29.833
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	-466.057	-9.116	-28.969	-29.833
Resultat før skat	-12.660.926	5.249.392	-1.647.013	92.248.716	-4.720.906	1.801.955	43.241	-51.833
Resultat	-12.671.902	4.927.912	-1.647.013	92.248.716	-4.720.906	1.801.955	43.241	-51.833
Forslag til udbytte	-9.041.100	-114.400	-1.361.000	-3.000.000	0	-685.000	0	0

Aktiver

14.06.2023

Årsrapport	2022 14.06.2023	2021 28.06.2022	2020 01.06.2021	2019 16.09.2020	2018 14.06.2019	2017 29.05.2018	2016 30.05.2017	2015 12.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	21.535	4.423.888	2.219.739	321.150	1.000.000	1.001.778	0	0
Likvider	3.511.287	7.664.316	5.690.056	1.736.921	24.519	159.585	292	0
Kortfristede aktiver	53.358.410	70.364.706	54.867.075	61.699.969	1.024.519	1.161.363	292	21.540
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	19.267.073	19.017.124	29.533.720	22.384.408	200.000	200.000	200.000	200.000
Materielle aktiver	81.438	97.788	73.138	89.488	0	0	0	0
Langfristede aktiver	19.348.511	19.114.912	29.606.858	22.473.896	200.000	200.000	200.000	200.000
Aktiver	72.706.921	89.479.618	84.473.933	84.173.865	1.224.519	1.361.363	200.292	221.540

Aktiver

14.06.2023

Passiver

14.06.2023

Årsrapport	2022 14.06.2023	2021 28.06.2022	2020 01.06.2021	2019 16.09.2020	2018 14.06.2019	2017 29.05.2018	2016 30.05.2017	2015 12.04.2016
Forslag til udbytte	9.041.100	114.400	1.361.000	3.000.000	0	685.000	0	0
Egenkapital	64.859.869	79.974.150	76.407.239	83.335.252	-5.690.464	1.301.442	-500.513	-543.754
Hensatte forpligtelser	0	5.305	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	30.000	55.000	42.500	42.500	12.500	6.250	0	0
Kortfristede forpligtelser	7.847.052	9.500.163	8.066.694	838.613	6.914.983	59.921	700.805	765.294
Gældsforpligtelser	7.847.052	9.500.163	8.066.694	838.613	6.914.983	59.921	700.805	765.294
Forpligtelser	7.847.052	9.500.163	8.066.694	838.613	6.914.983	59.921	700.805	765.294
Passiver	72.706.921	89.479.618	84.473.933	84.173.865	1.224.519	1.361.363	200.292	221.540

Passiver

14.06.2023

Nøgletal

14.06.2023

Årsrapport	2022 14.06.2023	2021 28.06.2022	2020 01.06.2021	2019 16.09.2020	2018 14.06.2019	2017 29.05.2018	2016 30.05.2017	2015 12.04.2016
Afkastningsgrad	-2,8 %	-1,8 %	-1,0 %	-3,5 %	-18,5 %	-0,5 %	-3,1 %	-3,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-19,5 %	6,2 %	-2,2 %	110,7 %	83,0 %	138,5 %	-8,6 %	9,5 %
Payout-ratio	-71,3 %	2,3 %	-82,6 %	3,3 %	Na.	38,0 %	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-16,2 %	-73,2 %	-26,9 %	-602,2 %	Na.	Na.	Na.	-23,5 %
Soliditestgrad	89,2 %	89,4 %	90,5 %	99,0 %	-464,7 %	95,6 %	-249,9 %	-245,4 %
Likviditetsgrad	680,0 %	740,7 %	680,2 %	7.357,4 %	14,8 %	1.938,2 %	0,0 %	2,8 %

Resultat

14.06.2023

Gæld

14.06.2023

Årsrapport

14.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 14.06.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TICAGU ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Beretning

14.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-09

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for TICAGU ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København Ø, den 09-06-2023 Direktion Caroline Amalie Nørrekær Sahlholt Direktør

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for TICAGU ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering i noterede og unoterede kapitalinteresser.