RETAIL BRAZIL II A/S - CVR: 33381905

2023, DKK

03.06.2024

Bruttoresultat

-257'

Primær drift

Na.

Årets resultat

-1.398'

Aktiver

59.599'

Kortfristede aktiver

4.228'

Egenkapital

44.871'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 13.06.2023	2021 24.05.2022	2020 30.06.2021	2019 28.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-257.194	-247.717	-227.975	-316.109	-269.327
Resultat af primær drift	0	0	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	2.187	673	1.693	0	172
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-1.234.289	-608.645	-354.161	-88.088	-20.110
Resultat før skat	0	0	0	0	0
Resultat	-1.398.408	23.806.337	-1.732.305	-11.093.737	523.631
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 13.06.2023	2021 24.05.2022	2020 30.06.2021	2019 28.05.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.776.846	1.729.788	1.565.934	1.527.934	2.157.480
Likvider	2.451.617	468.240	233.104	2.983.261	633
Kortfristede aktiver	4.228.463	2.198.028	1.799.038	4.511.195	2.158.113
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	55.370.665	52.386.665	24.019.069	23.007.841	33.191.587
Materielle aktiver	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	55.370.665	52.386.665	24.019.069	23.007.841	33.191.587
Aktiver	59.599.128	54.584.693	25.818.107	27.519.036	35.349.700

Aktiver

03.06.2024

Passiver

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 13.06.2023	2021 24.05.2022	2020 30.06.2021	2019 28.05.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	44.870.856	46.269.264	22.462.927	24.195.232	35.288.969
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	83.055	133.243	58.285	74.061	52.057
Kortfristede forpligtelser	83.334	179.355	3.355.180	77.004	60.731
Gældsforpligtelser	14.728.272	8.315.429	3.355.180	3.323.804	60.731
Forpligtelser	14.728.272	8.315.429	3.355.180	3.323.804	60.731
Passiver	59.599.128	54.584.693	25.818.107	27.519.036	35.349.700

Passiver

03.06.2024

Nøgletal

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 13.06.2023	2021 24.05.2022	2020 30.06.2021	2019 28.05.2020
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-3,1 %	51,5 %	-7,7 %	-45,9 %	1,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	75,3 %	84,8 %	87,0 %	87,9 %	99,8 %
Likviditetsgrad	5.074,1 %	1.225,5 %	53,6 %	5.858,4 %	3.553,6 %

Resultat

03.06.2024

Gæld

03.06.2024

Årsrapport

03.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserKapitalandele i dattervirksomhed er stillet til sikkerhed for selskabets gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse samt anden gæld med en bogført værdi pr. 31.12.2023 på 55,4 mio.kr.

Oplysning om eventualaktiver:6 EventualaktiverSelskabet har et udskudt skatteaktiv på 2. 270 t. kr. , som ikke er indregnet i årsregnskabet, idet det ikke forventes at kunne udnyttes inden for en kortere årrække.

Beretning

03.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-14

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingSelskabets kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i henhold til anvendt regnskabs-praksis til kostpris med nedskrivning til genindvindingsværdi. Den indregnede genindvindings-værdi af datterselskabet Retail Brazil II Ltda. er baseret på bl. a. NOI/cap-rate model samt ekstern valuarvurdering. Værdiansættelsen er behæftet med usikkerhed.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for Retail Brazil II A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at finansiere fast ejendom/projektudvikling i Brasilien – enten ved direkte investering eller ved indirekte investering gennem et brasiliansk datterselskab – samt andre beslægtede investeringer. Selskabet ejer 36,76% af projektselskabet bag Sobral Shopping i Nordøstbrasilien.