NEOLINE A/S - CVR: 33265123

2017, DKK

02.07.2018

Bruttoresultat

1.102'

Primær drift

-1.027'

Årets resultat

-1.108'

Aktiver

18.637'

Kortfristede aktiver

7.248'

Egenkapital

560'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

48 %

Resultat

02.07.2018

Årsrapport	2017 02.07.2018	2016 05.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.102.452	-128.724
Resultat af primær drift	-1.026.548	-1.902.842
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0
Finansielle indtægter	0	24.177
Finansieringsomkostninger	-556.721	-349.700
Andre finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	-1.409.269	-2.228.365
Resultat	-1.108.373	-1.773.056
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

02.07.2018

Årsrapport	2017 02.07.2018	2016 05.04.2017
Kortfristede varebeholdninger	1.741.226	1.385.044
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.254.877	2.980.362
Likvider	1.252.203	19.246
Kortfristede aktiver	7.248.306	4.384.652
Immaterielle aktiver og goodwill	1.483.722	1.969.524
Finansielle anlægsaktiver	9.562.975	18.600
Materielle aktiver	342.093	0
Langfristede aktiver	11.388.790	1.988.124
Aktiver	18.637.096	6.372.776

Aktiver

02.07.2018

Passiver

02.07.2018

Årsrapport	2017 02.07.2018	2016 05.04.2017
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	560.092	-959.524
Hensatte forpligtelser	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0
Anden langfristet gæld	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.545.244	2.035.781
Kortfristede forpligtelser	15.077.004	7.332.300
Gældsforpligtelser	18.077.004	7.332.300
Forpligtelser	18.077.004	7.332.300
Passiver	18.637.096	6.372.776

Passiver

02.07.2018

Nøgletal

02.07.2018

Årsrapport	2017 02.07.2018	2016 05.04.2017
Afkastningsgrad	-5,5 %	-29,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-197,9 %	184,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-184,4 %	-544,1 %
Soliditestgrad	3,0 %	-15,1 %
Likviditetsgrad	48,1 %	59,8 %

Resultat

02.07.2018

Gæld

02.07.2018

Årsrapport

02.07.2018

Nyeste:01.01.2017- 31.12.2017(offentliggjort: 02.07.2018)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Neoline A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 4.350 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 3.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: Varebeholdninger 1.741 t.kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.487 t.kr. Udviklingsprojekter under udførelse 1.273 t.kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter 210 t.kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler 342 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.910 t.kr., har selskabet stillet fordringspant i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 1.487 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.910 t.kr., er der givet pant i likvide beholdninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 1.252 t.kr.

Beretning

02.07.2018

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2018-06-29

Oplysning om usædvanlige forhold:1. Likviditet og udvikling Selskabet har i regnskabsåret fokuseret på udvikling af produkter. Det har tæret hårdt på selskabets kapitalberedskab. Samtidig har der været brugt ressourcer på at opdyrke markeder, som endnu ikke har materialiseret sig i den grad, som kunne forventes. Derfor har selskabet været igennem en periode, hvor likviditeten har været stram, men hvor investorer samtidig har understøttet selskabets drift med baggrund i produktprogrammet og mulighederne i markedet. Ledelsen er dermed tilfreds med de skabte muligheder i forbindelse med produkternes udvikling, men er ikke tilfreds med resultatet af salgsindsatsen og dermed ikke tilfreds med det generelle resultat. En produktgruppe er færdigudviklet, og rettighederne er derfor solgt til moderselskabet, som dermed som planlagt er ejer af rettighederne efter færdiggørelse. Dette salg er kategoriseret i årsrapporten som en særlig post. Moderselskabet har stillet et ansvarligt lån til rådighed for at sikre den fremadrettede drift, og planen er, at hele eller dele af det lån konverteres til ejerkapital i løbet af 2018. Efter balancedagen er der lavet aftale med nye investorer, som har tilført moderselskabet kapital med det formål at understøtte selskabet. Likviditeten har i perioden været stram, men med hjælp fra velvillige kreditorer og investorer er der skabt mulighed for at videreføre selskabet, og forventningerne til fremtiden er trods udfordringerne i 2017 positive. Ledelsen forventer således, at der er den nødvendige likviditet for 2018. Et unikt produktprogram, som i forhold til markedet placerer sig godt, og en lang række kunders reaktioner og ordrer gør 2018 til et år, hvor der forventes et positivt resultat og med samme baggrund forventes i de følgende år yderligere vækst.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Neoline A/S.