FORS Vand Roskilde A/S - CVR: 32837859

2023, DKK

06.05.2024

Bruttoresultat

11.677'

Primær drift

2.528'

Årets resultat

3.492'

Aktiver

405''

Kortfristede aktiver

80.504'

Egenkapital

327''

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

06.05.2024

Årsrapport	2023 06.05.2024	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021
Nettoomsætning	37.093.000	34.170.000	33.434.000	32.760.000
Bruttoresultat	11.677.000	8.478.000	9.075.000	7.615.000
Resultat af primær drift	2.528.000	109.000	-323.000	-1.301.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	186.000	4.000	4.000	8.000
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-437.000	-685.000	-601.000	-568.000
Resultat før skat	2.277.000	-572.000	-920.000	-1.861.000
Resultat	3.492.000	643.000	1.843.000	-499.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

06.05.2024

Årsrapport	2023 06.05.2024	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	29.222.000	27.386.000	30.056.000	26.499.000
Likvider	51.282.000	40.719.000	35.235.000	31.576.000
Kortfristede aktiver	80.504.000	68.105.000	65.291.000	58.075.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0
Materielle aktiver	324.550.000	326.538.000	325.578.000	328.695.000
Langfristede aktiver	324.550.000	326.538.000	325.578.000	328.695.000
Aktiver	405.054.000	394.643.000	390.869.000	386.770.000

Aktiver

06.05.2024

Passiver

06.05.2024

Årsrapport	2023 06.05.2024	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	327.437.000	323.945.000	323.302.000	321.459.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.539.000	3.543.000	3.101.000	3.842.000
Kortfristede forpligtelser	8.639.000	5.971.000	9.788.000	12.246.000
Gældsforpligtelser	77.617.000	70.698.000	67.567.000	65.311.000
Forpligtelser	77.617.000	70.698.000	67.567.000	65.311.000
Passiver	405.054.000	394.643.000	390.869.000	386.770.000

Passiver

06.05.2024

Nøgletal

06.05.2024

Årsrapport	2023 06.05.2024	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021
Afkastningsgrad	0,6 %	0,0 %	-0,1 %	-0,3 %
Dækningsgrad	31,5 %	24,8 %	27,1 %	23,2 %
Resultatgrad	9,4 %	1,9 %	5,5 %	-1,5 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	1,1 %	0,2 %	0,6 %	-0,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	80,8 %	82,1 %	82,7 %	83,1 %
Likviditetsgrad	931,9 %	1.140,6 %	667,1 %	474,2 %

Resultat

06.05.2024

Gæld

06.05.2024

Årsrapport

06.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 06.05.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Beretning

06.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-17

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingDet vurderes ikke, at der er særlig usikkerhed ved indregning af tilgodehavender og kundernes betalingsevne som følge af hverken energikrisen eller krigen i Ukraine.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingLedelsen vurderer, at der ikke er usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling af selskabets aktiver, passiver samt resultat. Forretningsmæssige risici Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som der ligger udover, hvad der må anses for at være almindelige for branchen. Cybersikkerhed og risici EU har – som naturligt led i den digitale udvikling – rettet fokus mod data-, informations- og Cybersikkerhed de seneste år. Den 10. november 2022 vedtog EU-Parlamentet NIS2-direktivet, hvilket medfører nye og væsentlige regler for Cybersikkerhed indenfor den private og offentlige sektor. Formålet med NIS2-direktivet er at yderligere styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU for virksomheder inden for en lang række sektorer og for offentlige institutioner, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet. Formålet er ikke alene at sikre et velfungerende indre marked, men mere generelt at bidrage til sikkerhed for borgere og virksomheder i EU. Lovgiver har til opgave at beslutte, hvilke virksomheder der er omfattet af NIS2 herunder forsyningssektoren. Senest den 18. oktober 2024 skal kravene overholdes. Fors A/S har på den baggrund igangsat initiativer for at forbedre og forberede os på, at kunne imødekomme de forventede NIS2-krav. For at skabe de bedste rammer for Fors-koncernens IT-sikkerhed arbejder vi målrettet med at skabe optimale processer og arbejdsgange. Det gør vi bl. a. via en intensivering omkring arbejdet med sikkerhed for løbende at have overblik over den voksende trussel. Konsekvenserne ved eventuelle sikkerhedsbrud kan være store og små, og kan derfor også være fatale for en koncern som Fors-koncernen. Derfor vil der fortsat være stor bevågenhed på området de kommende år. I 2022 har vi fået foretaget en gennemgang af vores nuværende cybersikkerhedsniveau. På baggrund af gennemgangen har vi fået en rapport, som anbefaler implementering af yderligere tiltag for at højne cybersikkerhedsniveauet. Disse tiltag vil blive implementeret hen over de kommende år. Desuden gennemfører vi fortsat løbende awareness-træning af alle ansatte i Fors A/S for at mindske risikøn for hacking fx gennem phishingmails. Finansielle risici Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Fors Vand Roskilde A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål og aktivitet er at drive vandforsyning i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, samt sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerheden, naturen, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets priser fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til vandsektorloven. Vandforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: • Indvinding, produktion og distribution af drikkevand til private kunder og erhverv i Roskilde. • Drift, vedligeholdelse og udbygning af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, tryk-forøgerstationer og ledningsanlæg. • Tilslutning af kunder, herunder måleropsætning. • Administration og service til godt 13. 000 kunder, herunder miljørådgivning. Fors Vand Roskilde A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsinvesteringer og renoveringsopgaver for selskabet.