FORS Varme Roskilde A/S - CVR: 32837425

2022, DKK

24.04.2023

Bruttoresultat

17.110'

Primær drift

5.269'

Årets resultat

0

Aktiver

740''

Kortfristede aktiver

38.118'

Egenkapital

31.363'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

28 %

Resultat

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 14.05.2020	2018 23.04.2019	2017 19.05.2018	2016 19.05.2017	2015 09.05.2016
Nettoomsætning	259.684.000	260.177.000	246.703.000	257.689.000	282.739.000	255.891.000	255.391.000	240.697.000
Bruttoresultat	17.110.000	16.868.000	17.005.000	14.050.000	46.679.000	55.539.000	51.359.000	46.019.000
Resultat af primær drift	5.269.000	5.117.000	5.184.000	2.311.000	34.932.000	4.183.000	2.691.000	825.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	11.000	11.000	9.000	20.000	22.000	14.000	0	19.000
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-4.297.000	-4.145.000	-4.210.000	-4.435.000	-3.792.000	-2.872.000	-2.267.000	-1.946.000
Resultat før skat	983.000	983.000	983.000	-2.104.000	31.162.000	1.325.000	424.000	-1.102.000
Resultat	0	0	0	0	25.860.000	0	0	0
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 14.05.2020	2018 23.04.2019	2017 19.05.2018	2016 19.05.2017	2015 09.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	38.118.000	40.141.000	42.256.000	51.387.000	50.325.000	28.288.000	13.825.000	12.565.000
Likvider	0	0	29.270.000	30.533.000	13.404.000	3.234.000	0	27.504.000
Kortfristede aktiver	38.118.000	40.141.000	71.526.000	81.920.000	63.729.000	31.522.000	13.825.000	40.069.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	313.892.000	313.892.000	313.892.000
Materielle aktiver	696.688.000	668.595.000	676.567.000	620.153.000	631.869.000	634.799.000	605.249.000	566.750.000
Langfristede aktiver	701.688.000	673.595.000	681.567.000	625.153.000	636.869.000	948.691.000	919.141.000	880.642.000
Aktiver	739.806.000	713.736.000	753.093.000	707.073.000	700.598.000	980.213.000	932.966.000	920.711.000

Aktiver

24.04.2023

Passiver

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 14.05.2020	2018 23.04.2019	2017 19.05.2018	2016 19.05.2017	2015 09.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	31.363.000	31.363.000	31.363.000	31.363.000	31.363.000	314.395.000	314.395.000	314.395.000
Hensatte forpligtelser	332.388.000	313.408.000	301.331.000	333.085.000	387.499.000	416.499.000	5.569.000	4.978.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	46.598.000	45.505.000	35.841.000	40.143.000	24.347.000	17.169.000	43.347.000	30.402.000
Kortfristede forpligtelser	136.840.000	127.447.000	207.870.000	126.109.000	60.779.000	85.326.000	98.946.000	77.434.000
Gældsforpligtelser	376.055.000	368.965.000	420.399.000	342.625.000	281.736.000	249.319.000	613.002.000	601.338.000
Forpligtelser	376.055.000	368.965.000	420.399.000	342.625.000	281.736.000	249.319.000	613.002.000	601.338.000
Passiver	739.806.000	713.736.000	753.093.000	707.073.000	700.598.000	980.213.000	932.966.000	920.711.000

Passiver

24.04.2023

Nøgletal

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 14.05.2020	2018 23.04.2019	2017 19.05.2018	2016 19.05.2017	2015 09.05.2016
Afkastningsgrad	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,3 %	5,0 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %
Dækningsgrad	6,6 %	6,5 %	6,9 %	5,5 %	16,5 %	21,7 %	20,1 %	19,1 %
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	9,1 %	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	Na.	Na.	Na.	Na.	82,5 %	Na.	Na.	Na.
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	4,2 %	4,4 %	4,2 %	4,4 %	4,5 %	32,1 %	33,7 %	34,1 %
Likviditetsgrad	27,9 %	31,5 %	34,4 %	65,0 %	104,9 %	36,9 %	14,0 %	51,7 %

Resultat

24.04.2023

Gæld

24.04.2023

Årsrapport

24.04.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 24.04.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Beretning

24.04.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-17

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingDet vurderes ikke, at der er særlig usikkerhed ved indregning af tilgodehavender og kundernes betalingsevne som følge af hverken energikrisen eller krigen i Ukraine.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingLedelsen vurderer, at der ikke er usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling af selskabets aktiver, passiver samt resultat. Forretningsmæssige risici Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som der ligger udover, hvad der må anses for at være almindelige for branchen. Cybersikkerhed og risici EU har – som naturligt led i den digitale udvikling – rettet fokus mod data-, informations- og Cybersikkerhed de seneste år. Den 10. november 2022 vedtog EU-Parlamentet NIS2-direktivet, hvilket medfører nye og væsentlige regler for Cybersikkerhed indenfor den private og offentlige sektor. Formålet med NIS2-direktivet er at yderligere styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU for virksomheder inden for en lang række sektorer og for offentlige institutioner, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet. Formålet er ikke alene at sikre et velfungerende indre marked, men mere generelt at bidrage til sikkerhed for borgere og virksomheder i EU. Lovgiver har til opgave at beslutte, hvilke virksomheder der er omfattet af NIS2 herunder forsyningssektoren. Senest den 18. oktober 2024 skal kravene overholdes. Fors A/S har på den baggrund igangsat initiativer for at forbedre og forberede os på, at kunne imødekomme de forventede NIS2-krav. For at skabe de bedste rammer for Fors-koncernens IT-sikkerhed arbejder vi målrettet med at skabe optimale processer og arbejdsgange. Det gør vi bl. a. via en intensivering omkring arbejdet med sikkerhed for løbende at have overblik over den voksende trussel. Konsekvenserne ved eventuelle sikkerhedsbrud kan være store og små, og kan derfor også være fatale for en koncern som Fors-koncernen. Derfor vil der fortsat være stor bevågenhed på området de kommende år. I 2022 har vi fået foretaget en gennemgang af vores nuværende cybersikkerhedsniveau. På baggrund af gennemgangen har vi fået en rapport, som anbefaler implementering af yderligere tiltag for at højne cybersikkerhedsniveauet. Disse tiltag vil blive implementeret hen over de kommende år. Desuden gennemfører vi fortsat løbende awareness-træning af alle ansatte i Fors A/S for at mindske risikøn for hacking fx gennem phishingmails. Finansielle risici Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Fors Varme Roskilde A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive varmeforsyningsaktivitet herunder varmeforsyning i Roskilde Kommune, samt sikre en varmeforsyning som tager hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets priser fastsættes normalt for et år ad gangen i henhold til varmeforsyningsloven. Varmeforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: • Køb af fjernvarme samt anlæg og drift af distributionsnet og tre værker til indsættelse ved spidsbelastning. • Tilslutning af kunder, herunder måleropsætning. • Administration og service til godt 9. 000 kunder, herunder energirådgivning. Fjernvarmen leveres fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) og suppleres med egen produktion i perioder med spidsbelastninger. Varmen leveres primært som overskudsvarme fra produktion af el på kraftvarmeværket Avedøre og fra affaldsforbrænding hos ARGO I/S i Roskilde. Fors Varme Roskilde A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver og renoveringer for selskabet.