SAMSØ SPILDEVAND A/S - CVR: 32749429

2023, DKK

15.05.2024

Bruttoresultat

13.903'

Primær drift

4.459'

Årets resultat

3.079'

Aktiver

202''

Kortfristede aktiver

4.839'

Egenkapital

165''

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

130 %

Resultat

15.05.2024

Årsrapport	2023 15.05.2024	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Nettoomsætning	15.613.625	15.952.235	16.010.922	16.490.994	13.133.241	-1.916.553	30.223.468	16.958.461	16.340.250
Bruttoresultat	13.902.918	13.609.869	13.923.606	13.646.288	10.302.567	-4.884.566	27.196.544	14.745.379	13.473.652
Resultat af primær drift	4.459.481	5.578.403	6.300.630	6.185.552	-3.328.464	-11.568.853	19.970.941	7.605.811	6.217.207
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	149.234	14.469	4.480	0	431.819	17.516	258.092	199.712	88.927
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.708.452
Andre finansielle omkostninger	-1.529.508	-1.516.943	-1.625.391	-1.684.545	-1.782.681	-2.138.164	-1.771.094	-1.618.194	-1.708.452
Resultat før skat	0	0	0	0	-4.679.326	-13.689.501	18.457.939	6.187.329	4.597.682
Resultat	3.079.207	4.075.929	4.679.719	4.501.007	-4.679.326	1.510.499	3.257.939	6.187.329	4.597.682
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

15.05.2024

Årsrapport	2023 15.05.2024	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.481.251	2.107.166	2.185.638	4.611.748	1.589.244	1.633.334	18.111.161	4.866.519	4.564.789
Likvider	3.357.381	3.653.871	6.570.944	4.667.945	3.543.616	2.745.265	1.350.499	2.544.469	2.923.911
Kortfristede aktiver	4.838.632	5.761.037	8.756.582	9.279.693	5.132.860	9.531.856	24.925.273	12.627.661	12.527.991
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	597.744	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	197.103.812	195.955.347	193.546.934	190.666.855	189.832.203	192.819.049	192.143.905	184.526.094	175.300.862
Langfristede aktiver	197.103.812	196.553.091	193.546.934	190.666.855	189.832.203	192.819.049	192.143.905	184.526.094	175.300.862
Aktiver	201.942.444	202.314.128	202.303.516	199.946.548	194.965.063	202.350.905	217.069.178	197.153.755	187.828.853

Aktiver

15.05.2024

Passiver

15.05.2024

Årsrapport	2023 15.05.2024	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	165.042.736	162.759.788	154.279.210	148.100.084	143.766.389	149.606.715	148.089.216	144.186.277	138.964.621
Hensatte forpligtelser	68.518	1.400.000	2.750.000	2.950.000	2.650.000	2.300.000	17.100.000	1.600.000	1.300.000
Langfristet gæld til banker	16.355.580	17.545.076	18.734.573	19.924.070	21.113.566	22.303.063	23.492.560	24.682.057	25.871.553
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	3.978.000	3.985.000	4.630.000	3.664.425
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.275.869	1.363.923	1.442.842	1.947.161	429.982	2.162.060	1.553.119	4.361.999	2.248.845
Kortfristede forpligtelser	3.733.875	3.453.474	4.978.281	5.326.261	3.384.184	4.691.963	4.232.559	12.904.584	6.535.322
Gældsforpligtelser	36.831.190	38.154.340	45.274.306	48.896.464	48.548.674	50.444.190	51.879.962	51.367.478	47.564.232
Forpligtelser	36.831.190	38.154.340	45.274.306	48.896.464	48.548.674	50.444.190	51.879.962	51.367.478	47.564.232
Passiver	201.942.444	202.314.128	202.303.516	199.946.548	194.965.063	202.350.905	217.069.178	197.153.755	187.828.853

Passiver

15.05.2024

Nøgletal

15.05.2024

Årsrapport	2023 15.05.2024	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Afkastningsgrad	2,2 %	2,8 %	3,1 %	3,1 %	-1,7 %	-5,7 %	9,2 %	3,9 %	3,3 %
Dækningsgrad	89,0 %	85,3 %	87,0 %	82,7 %	78,4 %	254,9 %	90,0 %	86,9 %	82,5 %
Resultatgrad	19,7 %	25,6 %	29,2 %	27,3 %	-35,6 %	-78,8 %	10,8 %	36,5 %	28,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	1,9 %	2,5 %	3,0 %	3,0 %	-3,3 %	1,0 %	2,2 %	4,3 %	3,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	363,9 %
Soliditestgrad	81,7 %	80,4 %	76,3 %	74,1 %	73,7 %	73,9 %	68,2 %	73,1 %	74,0 %
Likviditetsgrad	129,6 %	166,8 %	175,9 %	174,2 %	151,7 %	203,2 %	588,9 %	97,9 %	191,7 %

Resultat

15.05.2024

Gæld

15.05.2024

Årsrapport

15.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 15.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har kontraktlige forpligtelser, der er sædvanlige for en virksomhed med spildevandshåndtering. Forpligtelser i uopsigelig periode udgør ca. 400 t.kr.

Oplysning om eventualaktiver:9 EventualaktiverSelskabet råder over tilstrækkelige afskrivningsgrundlag til ikke at skulle betale selskabsskat i en årrække. Udskudt skatteaktiv indregnes ikke grundet usikkerhed om udnyttelse indenfor en kortere årrække.

Beretning

15.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-06

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for Samsø Spildevand A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSamsø Spildevand A/S’s hovedaktivitet omfatter transport og rensning af spildevand inden for kloakforsyningsområderne i Samsø Kommune. Samsø Spildevand A/S’s hovedopgaver omfatter således anlæg og drift af hovedledningsanlæg, renseanlæg, pumpestationer samt regnvandsbassiner for selskabets 3. 144 kunder. Til dette råder Samsø Spildevand A/S over 264 km hovedkloakledning og 173 pumpestationer til transport af spildevandet samt 2 hovedanlæg og 6 mindre anlæg til rensning af samlet 467. 000 m³ spildevand. Alle renseanlæg har i 2023 overholdt alle nationale pålagte udlederkrav. Derudover opsamles, forsinkes og behandles overfladevandet i 2 bufferledningsbassiner samt 6 regnvandsbassiner. Selskabet har ansvar for den løbende anlægsaktivitet med baggrund i Samsø Kommunes spildevandsplan. Året 2023 har i den forbindelse omfattet separatkloakering af 18 ejendomme i etape 3 af 3 i Pillemark, spildevandskloakering af 44 ejendomme i etape 4 af 4 i Vesterløkken sommerhusområde, spildevandskloakering af 10 enkelt ejendomme i åbent land. For at kunne opfylde et behov for mere plads har selskabet indkøbt endnu en pavillon samt opført en lagerhal ved aktiviteterne på selskabets hovedaktiviteter ved Sydøens renseanlæg. Derudover varetager selskabet "tilknyttet aktivitet" efter vandsektorlovens bestemmelser, hvilket primært består af drift af obligatorisk tømningsordning omfattende ca. 634 bundfældningstanke i åbent land, men også drift af afværgeanlæg ved tidligere aﬀaldsdeponi, udtagning af badevandsprøver, analyser ved aﬀaldsdeponi Harpesdal samt drift og tilsyn på pumpeanlæg og rørlagt del af vandløbet Sørenden for Samsø Kommune. Sammen med 8 andre partnere herunder Samsø Kommune deltager Samsø spildevand i et EU finansieret forskningsprojekt, som nærmere skal afklare planters optagelse af problemstoffer ved vanding med renset spildevand. Forsyningsservice A/S varetager kerneydelse, som indkøb og udbud samt serviceydelser, som kontraktstyring og opfølgning herpå. Ved en række fællesudbud i de seneste 2 år er der opnået en samlet værdiskabelse på ydelser og vareleverancer på ca. 600 t. kr. I 2023 var der udbud af ”støbegods, fældningskemikalier og analyseprogram til kontrol. Med baggrund i høje inﬂationsrater samt leveranceproblemer af serviceydelser og varer er der ved enkelte områder i stedet valgt at foretage en kontraktforlængelse af eksisterende aftaler. I Samsø Spildevand A/S udgør personalet i alt 5 ansatte, 2 driftsmedarbejdere, 2 administrative medarbejdere samt ledelse. Bestyrelsens fokuspunkter i året Bestyrelsen har i året fortsat haft fokus på eksekvering af de forholdsvis mange anlægsprojekter samt sikre den nødvendige økonomiske ramme til gennemførelsen. Herudover har det naturligvis været nødvendigt med et fokus på selskabets økonomiske udvikling set i forhold til, at selskabet via taktregulering årligt underlægges eﬀektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet på 1,7 % eller 310 t. kr. af den samlede ramme i 2024. Fremtidige fokuspunkter Samsø Spildevand A/S driver på nuværende tidspunkt ﬂere ældre renseanlæg. Det trækker de samlede omkostninger til rensning af spildevandet i oﬀentligt kloakopland opad, selvom Sydøens Renseanlæg og det relativt nye Nordøens Renseanlæg er meget eﬀektive. En højt prioriteret opgave er således at fremme en ændret og eﬀektiv spildevandsstruktur i Samsø Kommune, hvor spildevandet bliver renset på færre anlæg. Det medfører, at en stadig større del af oplandsbyerne separatkloakeres, så kun spildevandsfraktionen viderepumpes til behandling ved de 2 hovedrenseanlæg ved henholdsvis nordøen og sydøen. Ved en separering af fraktionerne regn- og spildevand fremmes ligeledes en væsentlig miljøgevinst i form af en eliminering af regnbetinget overløb samt en sikring af, at overﬂadevandet bibeholdes i det lokale områdes vandkredsløb. Samsø Kommunalbestyrelse godkendte den 5. marts spildevandsplan for perioden 2024 – 2027. I den forbindelse vil Samsø Spildevand opererer med opstart i områderne Ilse Made, Mårup Bakkevej, Langdalen og Møllevejen i sommerhalvåret 2024. 1. etape af 2 i Ballen planlægges igangsat ultimo oktober 2024 til udførelse i vinterhalvåret og etape 2. til igangsættelse ultimo oktober 2025 til udførelse i vinterhalvåret. Efterfølgende etablering af regnvandsbassiner foretages særskilt. I samarbejde med Nordsamsø Vandværk gennemføres delvis sammengravning af ledninger i den sidste del af planperioden 2026-2027 i områderne Langøre, Langørevej, Kanhave, Fjordvejen til og med Stauns og med afskærende trykledningstrace mod Alstrup. Der planlægges yderligere etablering af 7 regnvandsbassiner i forbindelse med udledning af overfladevand fra offentlig kloakerede arealer til vandløbene Sørenden og Dallebækken, som dog endnu afventer behandling og godkendelse ved Århus Kommune.