SAMSØ SPILDEVAND A/S - CVR: 32749429

2022, DKK

30.05.2023

Bruttoresultat

13.610'

Primær drift

5.578'

Årets resultat

4.076'

Aktiver

202''

Kortfristede aktiver

5.761'

Egenkapital

163''

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

167 %

Resultat

30.05.2023

Årsrapport	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Nettoomsætning	15.952.235	16.010.922	16.490.994	13.133.241	-1.916.553	30.223.468	16.958.461	16.340.250
Bruttoresultat	13.609.869	13.923.606	13.646.288	10.302.567	-4.884.566	27.196.544	14.745.379	13.473.652
Resultat af primær drift	5.578.403	6.300.630	6.185.552	-3.328.464	-11.568.853	19.970.941	7.605.811	6.217.207
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	14.469	4.480	0	431.819	17.516	258.092	199.712	88.927
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-1.708.452
Andre finansielle omkostninger	-1.516.943	-1.625.391	-1.684.545	-1.782.681	-2.138.164	-1.771.094	-1.618.194	-1.708.452
Resultat før skat	0	0	0	-4.679.326	-13.689.501	18.457.939	6.187.329	4.597.682
Resultat	4.075.929	4.679.719	4.501.007	-4.679.326	1.510.499	3.257.939	6.187.329	4.597.682
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

30.05.2023

Årsrapport	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.107.166	2.185.638	4.611.748	1.589.244	1.633.334	18.111.161	4.866.519	4.564.789
Likvider	3.653.871	6.570.944	4.667.945	3.543.616	2.745.265	1.350.499	2.544.469	2.923.911
Kortfristede aktiver	5.761.037	8.756.582	9.279.693	5.132.860	9.531.856	24.925.273	12.627.661	12.527.991
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	597.744	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	195.955.347	193.546.934	190.666.855	189.832.203	192.819.049	192.143.905	184.526.094	175.300.862
Langfristede aktiver	196.553.091	193.546.934	190.666.855	189.832.203	192.819.049	192.143.905	184.526.094	175.300.862
Aktiver	202.314.128	202.303.516	199.946.548	194.965.063	202.350.905	217.069.178	197.153.755	187.828.853

Aktiver

30.05.2023

Passiver

30.05.2023

Årsrapport	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	162.759.788	154.279.210	148.100.084	143.766.389	149.606.715	148.089.216	144.186.277	138.964.621
Hensatte forpligtelser	1.400.000	2.750.000	2.950.000	2.650.000	2.300.000	17.100.000	1.600.000	1.300.000
Langfristet gæld til banker	17.545.076	18.734.573	19.924.070	21.113.566	22.303.063	23.492.560	24.682.057	25.871.553
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	3.978.000	3.985.000	4.630.000	3.664.425
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.363.923	1.442.842	1.947.161	429.982	2.162.060	1.553.119	4.361.999	2.248.845
Kortfristede forpligtelser	3.453.474	4.978.281	5.326.261	3.384.184	4.691.963	4.232.559	12.904.584	6.535.322
Gældsforpligtelser	38.154.340	45.274.306	48.896.464	48.548.674	50.444.190	51.879.962	51.367.478	47.564.232
Forpligtelser	38.154.340	45.274.306	48.896.464	48.548.674	50.444.190	51.879.962	51.367.478	47.564.232
Passiver	202.314.128	202.303.516	199.946.548	194.965.063	202.350.905	217.069.178	197.153.755	187.828.853

Passiver

30.05.2023

Nøgletal

30.05.2023

Årsrapport	2022 30.05.2023	2021 03.06.2022	2020 03.06.2021	2019 29.06.2020	2018 29.05.2019	2017 04.06.2018	2016 17.05.2017	2015 25.05.2016
Afkastningsgrad	2,8 %	3,1 %	3,1 %	-1,7 %	-5,7 %	9,2 %	3,9 %	3,3 %
Dækningsgrad	85,3 %	87,0 %	82,7 %	78,4 %	254,9 %	90,0 %	86,9 %	82,5 %
Resultatgrad	25,6 %	29,2 %	27,3 %	-35,6 %	-78,8 %	10,8 %	36,5 %	28,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	2,5 %	3,0 %	3,0 %	-3,3 %	1,0 %	2,2 %	4,3 %	3,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	363,9 %
Soliditestgrad	80,4 %	76,3 %	74,1 %	73,7 %	73,9 %	68,2 %	73,1 %	74,0 %
Likviditetsgrad	166,8 %	175,9 %	174,2 %	151,7 %	203,2 %	588,9 %	97,9 %	191,7 %

Resultat

30.05.2023

Gæld

30.05.2023

Årsrapport

30.05.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 30.05.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har kontraktlige forpligtelser, der er sædvanlige for en virksomhed med spildevandshåndtering. Forpligtelser i uopsigelig periode udgør ca. 400 t.kr.

Oplysning om eventualaktiver:10 EventualaktiverSelskabet råder over tilstrækkelige afskrivningsgrundlag til ikke at skulle betale selskabsskat i en årrække. Udskudt skatteaktiv indregnes ikke grundet usikkerhed om udnyttelse indenfor en kortere årrække.

Beretning

30.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-08

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Samsø Spildevand A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSamsø Spildevand A/S’s hovedaktivitet omfatter transport og rensning af spildevand inden for kloakforsyningsområderne i Samsø Kommune. Samsø Spildevand A/S’s hovedopgaver omfatter således anlæg og drift af hovedledningsanlæg, renseanlæg, pumpestationer samt regnvandsbassiner for selskabets godt 3. 000 kunder. Til dette råder Samsø Spildevand A/S over 226 km hovedkloakledning og 157 pumpestationer til transport af spildevandet samt 2 hovedanlæg og 7 mindre anlæg til rensning af samlet 309. 000 m³ spildevand. Alle renseanlæg har i 2022 overholdt alle nationale pålagte udlederkrav. Derudover opsamles, forsinkes og behandles overfladevandet i 2 bufferledningsbassiner samt 6 regnvandsbassiner. Selskabet har ansvar for den løbende anlægsaktivitet med baggrund i Samsø Kommunes spildevandsplan. Året 2022 har i den forbindelse omfattet separatkloakering af 27 ejendomme i etape 2 af 3 i Pillemark, spildevandskloakering af 39 ejendomme i etape 3 af 4 i Vesterløkken sommerhusområde, spildevandskloakering af 20 ejendomme i området Brundbyvej – Torupdal samt spildevandskloakering af 8 ejendomme ved Plantagevej. Derudover er der gennemført tilslutninger og mindre anlægsarbejder ved 23 enkelt ejendomme samt tilslutning af det tidligere affaldsdeponi Harpesdal og den nye affaldshåndtering ved Trolleborg, som begge steder er afskåret til behandling ved renseanlægget i Ballen. Derudover varetager selskabet "tilknyttet aktivitet" efter vandsektorlovens bestemmelser, hvilket primært består af drift af obligatorisk tømningsordning omfattende ca. 800 bundfældningstanke, men også drift af afværgeanlæg ved tidligere affaldsdeponi, udtagning af badevandsprøver, analyser ved affaldsdeponi Harpesdal samt drift og tilsyn på pumpeanlæg og rørlagt del af vandløbet Sørenden for Samsø Kommune. Samsø Spildevand har desuden medvirket i det statslige overvågningsprogram for Covid 19, der blev varetaget af Statens Seruminstitut og udtaget analyser i tilløbet af spildevandet ved renseanlægget i Ballen. Forsyningsservice A/S varetager kerneydelse, som indkøb og udbud samt serviceydelser, som kontraktstyring og opfølgning herpå. Ved en række fællesudbud i de seneste 2 år er der opnået en samlet værdiskabelse på ydelser og vareleverancer på ca. 800 t. kr. I 2022 var der udbud af el-aftaler gældende for foreløbigt 2 år fra 2023 og EU-udbud af tømningsordningen hvor den nye periode blev startet op medio 2022. Med baggrund i høje inflationsrater samt leveranceproblemer af serviceydelser og varer er der ved enkelte områder i stedet valgt at foretage en kontraktforlængelse af eksisterende aftaler. I Samsø Spildevand A/S udgør personalet i alt 4 ansatte, 2 driftsmedarbejdere og 2 administrative tilknyttede personer. I 2022 valgte en driftsmedarbejder at opsige stillingen, hvorfor der efterfølgende er foretaget en nyansættelse. En tidligere medarbejder, som var fastholdt i et begrænset fleksjob, måtte af helbredsmæssige årsager ophøre. Bestyrelsens fokuspunkter i året Bestyrelsen har i året fortsat haft fokus på eksekvering af de forholdsvis mange anlægsprojekter og sikre den nødvendige økonomiske ramme til gennemførelsen. Herudover har det naturligvis været nødvendigt med et fokus på selskabets økonomiske udvikling set i forhold til, at selskabet via taktregulering årligt underlægges effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet på 1,7 % eller 280 t. kr. af den samlede ramme i 2022. Selskabet har behov for mere plads og derfor besluttede bestyrelsen, at der indkøbes endnu en pavillon til administration samt at der opføres en hal, der kan rumme maskiner, pumper, reservedele mv. Fremtidige fokuspunkter Samsø Spildevand A/S driver på nuværende tidspunkt flere ældre renseanlæg. Det trækker de samlede omkostninger til rensning af spildevandet i offentligt kloakopland opad, selvom Sydøens - og det relativt nye Nordøens Renseanlæg er meget effektive. En højt prioriteret opgave er således at fremme en ændret og effektiv spildevandsstruktur i Samsø Kommune, hvor spildevandet bliver renset på færre anlæg. Det medfører, at en stadig større del af oplandsbyerne bliver separatkloakeret, så kun spildevandsfraktionen pumpes til behandling ved de 2 renseanlæg. Ved en separering af fraktionerne regn- og spildevand fremmes ligeledes en væsentlig miljøgevinst i form af en eliminering af regnbetinget overløb samt en sikring af, at overfladevandet bibeholdes i det lokale områdes vandkredsløb. I Samsø Kommune er der områder udenfor offentligt kloakopland, hvor borgerne har store udfordringer med at etablere en lokal løsning til varetagelse af ejendommens spildevand med baggrund i indsatsplaner, fredninger, afstandskrav til vandboringer mfl. Derfor arbejdes der på at få områderne udlagt til senere offentlige kloakoplande. Samsø Kommune er påbegyndt en revision af den nuværende spildevandsplan for perioden 2020-2023, hvor det forventes, at nye planområder vil blive medtaget. Samsø Spildevand vil i den anledning fremkomme med prioriteringer af områder, som bør indarbejdes i den kommende planperiode.