CERCELL A/S - CVR: 31940346

2023, DKK

05.04.2024

Bruttoresultat

12.650'

Primær drift

1.403'

Årets resultat

1.048'

Aktiver

10.955'

Kortfristede aktiver

10.417'

Egenkapital

9.285'

Afkastningsgrad

13 %

Soliditetsgrad

85 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

05.04.2024

Årsrapport	2023 05.04.2024	2022 14.03.2023	2021 16.02.2022	2020 14.04.2021	2019 08.04.2020	2018 13.05.2019	2017 24.04.2018	2016 29.05.2017	2015 31.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	12.650.376	15.898.062	11.743.532	5.088.829	3.483.713	2.374.547	1.774.959	2.440.607	1.616.996
Resultat af primær drift	1.402.597	6.360.241	2.266.059	153.079	26.644	244.557	186.776	68.390	22.563
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	10.778	22.875	32.009	31.860	30.920	0	0	0	12.130
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-56.236	-57.185	-42.122	-6.061	-10.522	0	-221	-557	-39
Resultat før skat	1.357.139	6.325.931	2.255.946	178.878	47.042	0	0	0	0
Resultat	1.048.449	4.929.387	1.758.177	138.807	33.454	190.641	145.184	52.917	29.390
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

05.04.2024

Årsrapport	2023 05.04.2024	2022 14.03.2023	2021 16.02.2022	2020 14.04.2021	2019 08.04.2020	2018 13.05.2019	2017 24.04.2018	2016 29.05.2017	2015 31.03.2016
Kortfristede varebeholdninger	3.876.629	4.575.471	3.106.088	1.353.240	1.163.496	714.336	592.212	434.104	309.777
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.079.013	6.618.968	3.170.765	2.533.783	2.582.027	1.943.268	563.185	798.101	1.071.337
Likvider	2.461.435	3.357.280	620.809	512.186	345.928	90.863	228.979	736.236	372.347
Kortfristede aktiver	10.417.077	14.551.719	6.897.662	4.399.209	4.091.451	2.748.467	1.384.376	1.968.441	1.753.461
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	235.601	208.500	208.500	230.400	23.400	0	0	0	0
Materielle aktiver	302.523	59.746	80.694	52.659	35.527	0	0	0	0
Langfristede aktiver	538.124	268.246	289.194	283.059	58.927	0	0	0	0
Aktiver	10.955.201	14.819.965	7.186.856	4.682.268	4.150.378	2.748.467	1.384.376	1.968.441	1.753.461

Aktiver

05.04.2024

Passiver

05.04.2024

Årsrapport	2023 05.04.2024	2022 14.03.2023	2021 16.02.2022	2020 14.04.2021	2019 08.04.2020	2018 13.05.2019	2017 24.04.2018	2016 29.05.2017	2015 31.03.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	9.284.978	8.236.529	4.051.062	2.292.885	2.154.078	558.880	368.239	223.055	170.138
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	13.077	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	285.393	285.393	285.393	285.393	71.951	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	770.925	1.051.076	844.728	660.940	817.280	2.117.642	678.056	924.076	427.000
Kortfristede forpligtelser	1.384.830	6.298.043	2.850.401	2.103.990	1.924.349	2.176.510	1.016.137	1.745.386	1.583.323
Gældsforpligtelser	1.670.223	6.583.436	3.135.794	2.389.383	1.996.300	2.176.510	1.016.137	1.745.386	1.583.323
Forpligtelser	1.670.223	6.583.436	3.135.794	2.389.383	1.996.300	2.176.510	1.016.137	1.745.386	1.583.323
Passiver	10.955.201	14.819.965	7.186.856	4.682.268	4.150.378	2.748.467	1.384.376	1.968.441	1.753.461

Passiver

05.04.2024

Nøgletal

05.04.2024

Årsrapport	2023 05.04.2024	2022 14.03.2023	2021 16.02.2022	2020 14.04.2021	2019 08.04.2020	2018 13.05.2019	2017 24.04.2018	2016 29.05.2017	2015 31.03.2016
Afkastningsgrad	12,8 %	42,9 %	31,5 %	3,3 %	0,6 %	8,9 %	13,5 %	3,5 %	1,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	11,3 %	59,8 %	43,4 %	6,1 %	1,6 %	34,1 %	39,4 %	23,7 %	17,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	84,8 %	55,6 %	56,4 %	49,0 %	51,9 %	20,3 %	26,6 %	11,3 %	9,7 %
Likviditetsgrad	752,2 %	231,1 %	242,0 %	209,1 %	212,6 %	126,3 %	136,2 %	112,8 %	110,7 %

Resultat

05.04.2024

Gæld

05.04.2024

Årsrapport

05.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 05.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Sikkerheder og pantsætningerTil sikkerhed for gæld til pengeinstitut, hvor den samlede gæld udgør t.kr. 52 er der deponeret fordringspant på nom. t.kr. 200 med pant i aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 3.683. Charges and Security As security for bank debts, where the total debt amounts to DKK thousand 52, a mortgage of nom. DKK thousand 200 with a mortgage on assets whose carrying amount is DKK thousand 3.683.

Beretning

05.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-02

Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1/1 - 31/12 2023, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt årsregnskabet, indeholdende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen giver efter vor opfattelse en retvisende redegørelse. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter er udvikling af globalt visionære teknologier i samarbejde med internationale partnere samt at markedsføre disse produkter og være bindeled til den farmaceutiske industri. Væsentlige hændelser Selskabet har i regnskabsåret modtaget sidste del af sit tilgodehavende hos moderselskabet Stobbe Pharma GmbH, Switzerland. Tilgodehavender hos moderselskabet er derfor kr. 0 pr. statusdagen.