KILDE KAPITAL ApS - CVR: 31874246

2022, DKK

03.07.2023

Bruttoresultat

-34.182

Primær drift

-270'

Årets resultat

-1.622'

Aktiver

5.558'

Kortfristede aktiver

5.227'

Egenkapital

3.360'

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 05.07.2021	2019 01.07.2020	2018 27.05.2019	2017 23.05.2018	2016 09.06.2017	2015 01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-34.182	-30.881	-57.357	-26.377	-32.592	-102.325	-47.906	-43.786
Resultat af primær drift	-269.623	-191.417	-192.893	-114.723	-120.939	-187.165	-104.234	-85.858
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	299.404	588.385	1.329.910	749.658	611.889	1.040.891	565.490	519.939
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-2.124.977	-465.265	-196.936	-214.794	-1.433.602	-28.356	-4.911	-143
Resultat før skat	-2.083.127	-68.297	940.081	420.141	-942.652	825.370	456.345	433.938
Resultat	-1.622.088	-64.506	874.565	392.817	-942.614	638.626	356.345	337.073
Forslag til udbytte	-58.900	-57.200	-56.500	-55.300	-54.000	-500.000	-500.000	-500.000

Aktiver

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 05.07.2021	2019 01.07.2020	2018 27.05.2019	2017 23.05.2018	2016 09.06.2017	2015 01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	486.261	164.237	244.253	273.492	89.419	57.024	29.522	35.936
Likvider	1.169.326	1.755.849	175.195	42.313	96.877	6.232	151.531	32.145
Kortfristede aktiver	5.226.763	7.313.722	5.690.124	4.738.811	4.514.188	5.977.446	5.583.567	5.640.679
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	331.576	328.006	40.000	40.000	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	331.576	328.006	40.000	40.000	0	0	0	0
Aktiver	5.558.339	7.641.728	5.730.124	4.778.811	4.514.188	5.977.446	5.583.567	5.640.679

Aktiver

03.07.2023

Passiver

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 05.07.2021	2019 01.07.2020	2018 27.05.2019	2017 23.05.2018	2016 09.06.2017	2015 01.06.2016
Forslag til udbytte	58.900	57.200	56.500	55.300	54.000	500.000	500.000	500.000
Egenkapital	3.359.723	5.039.011	5.160.017	4.340.752	4.001.935	5.444.549	5.305.923	5.449.578
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.200	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	198.616	602.717	570.107	438.059	512.253	532.897	277.644	191.101
Gældsforpligtelser	2.198.616	2.602.717	570.107	438.059	512.253	532.897	277.644	191.101
Forpligtelser	2.198.616	2.602.717	570.107	438.059	512.253	532.897	277.644	191.101
Passiver	5.558.339	7.641.728	5.730.124	4.778.811	4.514.188	5.977.446	5.583.567	5.640.679

Passiver

03.07.2023

Nøgletal

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 05.07.2021	2019 01.07.2020	2018 27.05.2019	2017 23.05.2018	2016 09.06.2017	2015 01.06.2016
Afkastningsgrad	-4,9 %	-2,5 %	-3,4 %	-2,4 %	-2,7 %	-3,1 %	-1,9 %	-1,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-48,3 %	-1,3 %	16,9 %	9,0 %	-23,6 %	11,7 %	6,7 %	6,2 %
Payout-ratio	-3,6 %	-88,7 %	6,5 %	14,1 %	-5,7 %	78,3 %	140,3 %	148,3 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	60,4 %	65,9 %	90,1 %	90,8 %	88,7 %	91,1 %	95,0 %	96,6 %
Likviditetsgrad	2.631,6 %	1.213,5 %	998,1 %	1.081,8 %	881,2 %	1.121,7 %	2.011,1 %	2.951,7 %

Resultat

03.07.2023

Gæld

03.07.2023

Årsrapport

03.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 03.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld er givet pant i andre værdipapirer og kapitalandele med regnskabsmæssig værdi på 3.571 t.kr. samt bankindestående med regnskabsmæssig værdi på 1.119 t.kr.

Beretning

03.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Kilde Kapital ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet er formuepleje.