STEEN SØRENSEN ApS - CVR: 31585627

2017, DKK

28.03.2019

Bruttoresultat

91.972

Primær drift

-1.927'

Årets resultat

-1.869'

Aktiver

5.355'

Kortfristede aktiver

5.323'

Egenkapital

513'

Afkastningsgrad

-36 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

122 %

Resultat

28.03.2019

Årsrapport	2017 28.03.2019	2016 23.02.2018	2015 04.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	91.972	82.135	-93.941
Resultat af primær drift	-1.926.948	-94.243	12.938
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	128
Finansieringsomkostninger	-362.337	-346.357	-320.287
Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før skat	-2.289.285	-440.600	-307.221
Resultat	-1.868.663	-325.297	-255.323
Forslag til udbytte	0	0	0

Aktiver

28.03.2019

Årsrapport	2017 28.03.2019	2016 23.02.2018	2015 04.04.2017
Kortfristede varebeholdninger	5.314.000	3.000	3.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.688	356.688	302.978
Likvider	0	0	0
Kortfristede aktiver	5.322.688	359.688	305.978
Immaterielle aktiver og goodwill	0	5.000	25.000
Finansielle anlægsaktiver	32.229	61.979	91.729
Materielle aktiver	0	6.943.718	6.763.660
Langfristede aktiver	32.229	7.010.697	6.880.389
Aktiver	5.354.917	7.370.385	7.186.367

Aktiver

28.03.2019

Passiver

28.03.2019

Årsrapport	2017 28.03.2019	2016 23.02.2018	2015 04.04.2017
Forslag til udbytte	0	0	0
Egenkapital	512.617	2.381.280	2.706.577
Hensatte forpligtelser	490.690	911.312	1.007.027
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	382.696	235.993	385.820
Kortfristede forpligtelser	4.351.610	4.077.793	3.472.763
Gældsforpligtelser	4.351.610	4.077.793	3.472.763
Forpligtelser	4.351.610	4.077.793	3.472.763
Passiver	5.354.917	7.370.385	7.186.367

Passiver

28.03.2019

Nøgletal

28.03.2019

Årsrapport	2017 28.03.2019	2016 23.02.2018	2015 04.04.2017
Afkastningsgrad	-36,0 %	-1,3 %	0,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-364,5 %	-13,7 %	-9,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-531,8 %	-27,2 %	4,0 %
Soliditestgrad	9,6 %	32,3 %	37,7 %
Likviditetsgrad	122,3 %	8,8 %	8,8 %

Resultat

28.03.2019

Gæld

28.03.2019

Årsrapport

28.03.2019

Nyeste:01.10.2017- 30.09.2018(offentliggjort: 28.03.2019)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Steen Sørensen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 3.391 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 3.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: Varebeholdninger 5.314 t.kr. Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 2 t.kr. Goodwill 0 t.kr.

Beretning

28.03.2019

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2019-03-27

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Selskabets aktivitet kræver betydelige investeringer inden der kommer et positivt netto likviditetsinflow fra salg af juletræer. Som følge heraf er selskabets likviditet presset selvom selskabet har en solid egenkapital. Selskabets ledelse forventer at det er muligt at skaffe den fornødne likviditet via selskabets bankforbindelse indtil der kommer en forventet betydeligt positiv pengestrøm fra salg af juletræer om 1- 2 år. Banken har stillet betingelser om overholdelse af budgetter for at understøtte virksomheden med likviditet. Det er ledelsen vurdering at selskabet vil kunne overholde de betingelser, der vil blive opstillet og selskabet er derfor aflagt under forudsætning om going concern.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Steen Sørensen ApS.