K/S HABRO-HARROGATE - CVR: 31189292

2023, DKK

15.03.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-69.966

Årets resultat

-4.703'

Aktiver

12.970'

Kortfristede aktiver

12.694'

Egenkapital

-29.138'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-225 %

Likviditetsgrad

384 %

Resultat

15.03.2024

Årsrapport	2023 15.03.2024	2022 10.03.2023	2021 30.05.2022	2020 29.03.2021	2019 18.03.2020	2018 12.03.2019	2017 26.04.2018	2016 31.03.2017	2015 29.04.2016
Nettoomsætning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-69.966	-65.301	-63.448	-41.271	-43.135	-40.791	-40.016	-60.080	-218.865
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	643.520	344.988	325.457	320.411	348.364	1.850.110	1.961.809	2.085.566	2.255.328
Finansieringsomkostninger	-2.683.969	-1.508.853	-1.404.629	-1.236.972	-1.255.709	-2.215.666	-1.777.623	-1.886.873	-2.038.755
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-4.703.038	-10.040.530	1.721.972	-33.712.245	-14.111.966	-1.026.051	-1.755.027	-11.701.431	6.705.001
Resultat	-4.703.038	-10.040.530	1.721.972	-33.712.245	-14.111.966	-1.026.051	-1.755.027	-11.701.431	6.705.001
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

15.03.2024

Årsrapport	2023 15.03.2024	2022 10.03.2023	2021 30.05.2022	2020 29.03.2021	2019 18.03.2020	2018 12.03.2019	2017 26.04.2018	2016 31.03.2017	2015 29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10.001.228	11.090.038	10.754.380	12.279.726	13.215.528	14.640.044	7.769.761	10.640.520	13.458.289
Likvider	2.692.914	1.547.986	1.613.210	855.314	2.454.023	2.889.300	2.854.919	2.518.675	2.315.073
Kortfristede aktiver	12.694.142	12.638.024	12.367.590	13.135.040	15.669.551	17.529.344	10.624.680	13.159.195	15.773.362
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	275.378	845.834	9.657.198	6.792.606	39.547.019	52.708.505	77.677.464	77.851.282	70.826.469
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	275.378	845.834	9.657.198	6.792.606	39.547.019	52.708.505	77.677.464	77.851.282	70.826.469
Aktiver	12.969.520	13.483.858	22.024.788	19.927.646	55.216.570	70.237.849	88.302.144	91.010.477	86.599.831

Aktiver

15.03.2024

Passiver

15.03.2024

Årsrapport	2023 15.03.2024	2022 10.03.2023	2021 30.05.2022	2020 29.03.2021	2019 18.03.2020	2018 12.03.2019	2017 26.04.2018	2016 31.03.2017	2015 29.04.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-29.138.060	-29.935.022	-23.194.492	-26.416.464	7.295.781	21.407.747	22.433.798	24.188.825	18.795.535
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	3.307.580	2.819.880	2.799.280	1.957.110	1.834.789	2.414.102	18.253.346	18.019.652	17.809.296
Gældsforpligtelser	42.107.580	43.418.880	45.219.280	46.344.110	47.920.789	48.830.102	65.868.346	66.821.652	67.804.296
Forpligtelser	42.107.580	43.418.880	45.219.280	46.344.110	47.920.789	48.830.102	65.868.346	66.821.652	67.804.296
Passiver	12.969.520	13.483.858	22.024.788	19.927.646	55.216.570	70.237.849	88.302.144	91.010.477	86.599.831

Passiver

15.03.2024

Nøgletal

15.03.2024

Årsrapport	2023 15.03.2024	2022 10.03.2023	2021 30.05.2022	2020 29.03.2021	2019 18.03.2020	2018 12.03.2019	2017 26.04.2018	2016 31.03.2017	2015 29.04.2016
Afkastningsgrad	-0,5 %	-0,5 %	-0,3 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	-0,1 %	-0,3 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	16,1 %	33,5 %	-7,4 %	127,6 %	-193,4 %	-4,8 %	-7,8 %	-48,4 %	35,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-2,6 %	-4,3 %	-4,5 %	-3,3 %	-3,4 %	-1,8 %	-2,3 %	-3,2 %	-10,7 %
Soliditestgrad	-224,7 %	-222,0 %	-105,3 %	-132,6 %	13,2 %	30,5 %	25,4 %	26,6 %	21,7 %
Likviditetsgrad	383,8 %	448,2 %	441,8 %	671,1 %	854,0 %	726,1 %	58,2 %	73,0 %	88,6 %

Resultat

15.03.2024

Gæld

15.03.2024

Årsrapport

15.03.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 15.03.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:NOTERPantsætninger og sikkerhedsstillelserFor 1. prioritetsgæld hos Canada Life er stillet følgende sikkerheder- Primær pant i ejendommen med regnskabsmæssig værdi t.dkk 115.630.- Primær transport i ejendommens lejeindtægter.- Primær pant i forsikringssummer.For 2. prioritetsgæld hos Barnaby Finans P/S stilles følgende sikkerheder- Primær pant i kommanditselskabets aktiepost i Habro-62, kommanditaktieselskab.- Primær pant i kommanditselskabets likvide midler med regnskabsmæssig værdi t.dkk 2.637.- Primær pant i kommanditisternes indbetalingsforpligtelse og resthæftelse overfor kommanditselskabet.- Primær pant i kommanditselskabets tilgodehavende hos Habro-62, Kommanditaktieselskab.- Transport i kommanditselskabets pant i Habro-62, Kommanditaktieselskabs ejendom, lejeindtægter, forsikringsummer og likvider.ModerselskabFor 2. prioritetsgæld hos Barnaby Finans P/S stilles følgende sikkerheder- Primær pant i kommanditselskabets aktiepost i Habro-62, kommanditaktieselskab.- Primær pant i kommanditselskabets likvide midler med regnskabsmæssig værdi t.dkk 2.637.- Primær pant i kommanditisternes indbetalingsforpligtelse og resthæftelse overfor kommanditselskabet.- Primær pant i kommanditselskabets tilgodehavende hos Habro-62, Kommanditaktieselskab.- Transport i kommanditselskabets pant i Habro-62, Kommanditaktieselskabs ejendom, lejeindtægter, forsikringsummer og likvider.

Beretning

15.03.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-29

Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGLedelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2023 for K/S Habro-Harrogate. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler. Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.