RABO TRICYCLES A/S - CVR: 30707982

2022, DKK

27.11.2023

Bruttoresultat

4.195'

Primær drift

987'

Årets resultat

406'

Aktiver

17.148'

Kortfristede aktiver

14.469'

Egenkapital

6.915'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

145 %

Resultat

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 31.10.2022	2020 18.10.2021	2019 30.11.2020	2018 03.12.2019	2017 30.10.2018	2016 05.12.2017	2015 29.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	4.195.145	3.541.037	5.371.476	4.162.107	4.039.808	5.331.982	5.161.364	6.303.603
Resultat af primær drift	986.705	362.087	2.829.545	1.982.429	1.739.758	3.042.943	2.838.074	3.998.954
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	609	207	22.286	4.686	456	59.333	35.440	3.917
Finansieringsomkostninger	-483.038	-265.873	-100.023	-207.895	-245.328	-230.022	-319.801	-395.013
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	620.873	158.461	2.804.585	1.853.343	1.550.502	2.986.988	2.635.002	3.615.339
Resultat	406.071	38.503	2.082.581	1.358.351	1.206.320	2.324.389	2.050.239	2.817.461
Forslag til udbytte	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-1.500.000

Aktiver

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 31.10.2022	2020 18.10.2021	2019 30.11.2020	2018 03.12.2019	2017 30.10.2018	2016 05.12.2017	2015 29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	5.627.553	5.686.591	4.377.807	3.816.552	3.728.219	3.192.998	3.579.921	3.099.700
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.839.424	6.649.408	4.102.304	3.872.950	3.741.202	5.474.445	5.714.616	2.347.759
Likvider	2.217	76.782	72.773	80.340	201.078	66.881	768.819	4.816.065
Kortfristede aktiver	14.469.194	12.412.781	8.552.884	7.769.842	7.670.499	8.734.324	10.063.356	10.263.524
Immaterielle aktiver og goodwill	1.464.500	1.805.094	2.193.630	2.669.965	3.160.003	3.564.101	4.144.151	4.867.911
Finansielle anlægsaktiver	744.975	744.975	744.975	744.975	744.975	744.975	744.975	744.975
Materielle aktiver	469.473	741.051	622.044	353.291	457.891	433.618	436.304	382.376
Langfristede aktiver	2.678.948	3.291.120	3.560.649	3.768.231	4.362.869	4.742.694	5.325.430	5.995.262
Aktiver	17.148.142	15.703.901	12.113.533	11.538.073	12.033.368	13.477.018	15.388.786	16.258.786

Aktiver

27.11.2023

Passiver

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 31.10.2022	2020 18.10.2021	2019 30.11.2020	2018 03.12.2019	2017 30.10.2018	2016 05.12.2017	2015 29.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	1.500.000
Egenkapital	6.914.842	6.508.771	7.470.269	7.390.235	7.575.345	9.369.025	10.544.636	9.994.397
Hensatte forpligtelser	0	12.693	36.373	25.893	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	964.658	515.185	851.075	256.856	686.534	727.120	383.015	753.654
Kortfristede forpligtelser	9.995.544	9.080.775	3.895.367	3.617.265	4.458.023	4.107.993	4.844.150	6.264.389
Gældsforpligtelser	10.233.300	9.182.437	4.606.891	4.121.945	4.458.023	4.107.993	4.844.150	6.264.389
Forpligtelser	10.233.300	9.182.437	4.606.891	4.121.945	4.458.023	4.107.993	4.844.150	6.264.389
Passiver	17.148.142	15.703.901	12.113.533	11.538.073	12.033.368	13.477.018	15.388.786	16.258.786

Passiver

27.11.2023

Nøgletal

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 31.10.2022	2020 18.10.2021	2019 30.11.2020	2018 03.12.2019	2017 30.10.2018	2016 05.12.2017	2015 29.11.2016
Afkastningsgrad	5,8 %	2,3 %	23,4 %	17,2 %	14,5 %	22,6 %	18,4 %	24,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	5,9 %	0,6 %	27,9 %	18,4 %	15,9 %	24,8 %	19,4 %	28,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	48,0 %	147,2 %	82,9 %	129,1 %	170,7 %	53,2 %
Gældsdæknings-nøgletal	204,3 %	136,2 %	2.828,9 %	953,6 %	709,2 %	1.322,9 %	887,5 %	1.012,4 %
Soliditestgrad	40,3 %	41,4 %	61,7 %	64,1 %	63,0 %	69,5 %	68,5 %	61,5 %
Likviditetsgrad	144,8 %	136,7 %	219,6 %	214,8 %	172,1 %	212,6 %	207,7 %	163,8 %

Resultat

27.11.2023

Gæld

27.11.2023

Årsrapport

27.11.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 27.11.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rabo Tricycles A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 8.011 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 8.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 5.628 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.398 Driftsmidler 469 Goodwill 1.465 Virksomhedspant nom. 8.000 t.kr. er sekundært pantsat til sikkerhed for moderselskabets engagement med pengeinstitut.

Beretning

27.11.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-23

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Rabo Tricycles A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er fabrikation og handel med produkter til børn samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabets produkter sælges under de 3 brands RABO Tricycles, MoonCar og Zippl.