ODSHERRED STÅL ApS - CVR: 30497120

2022, DKK

15.01.2024

Bruttoresultat

6.640'

Primær drift

349'

Årets resultat

239'

Aktiver

4.475'

Kortfristede aktiver

3.600'

Egenkapital

2.422'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

206 %

Resultat

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 05.01.2023	2020 14.12.2021	2019 14.12.2020	2018 04.12.2019	2017 18.12.2018	2016 11.12.2017	2015 20.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	6.639.609	6.659.351	7.601.405	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	349.177	1.115.993	1.611.224	478.215	727.162	393.215	353.356	-1.094.407
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	52	0	0	1.038	22	0	2.336
Finansieringsomkostninger	-63.970	-41.472	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	-63.150	-79.636	-178.940	-196.240	-221.105	-182.246
Resultat før skat	285.207	1.074.573	1.548.074	398.579	549.260	196.997	132.251	-1.274.317
Resultat	238.820	837.066	1.193.238	292.850	407.621	152.101	100.540	-999.721
Forslag til udbytte	0	-800.000	-550.000	0	0	0	0	0

Aktiver

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 05.01.2023	2020 14.12.2021	2019 14.12.2020	2018 04.12.2019	2017 18.12.2018	2016 11.12.2017	2015 20.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	200.000	150.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.806.678	3.849.335	4.716.561	3.419.014	3.165.832	5.740.021	6.145.021	7.452.028
Likvider	593.245	262.574	26.888	633.175	791.848	0	0	0
Kortfristede aktiver	3.599.923	4.261.909	4.893.449	4.252.189	4.207.680	6.040.021	6.495.021	7.802.028
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	108.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Materielle aktiver	767.172	691.510	649.541	374.991	347.320	169.038	242.479	387.935
Langfristede aktiver	875.172	781.510	739.541	464.991	437.320	259.038	332.479	477.935
Aktiver	4.475.095	5.043.419	5.632.990	4.717.180	4.645.000	6.299.059	6.827.500	8.279.963

Aktiver

15.01.2024

Passiver

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 05.01.2023	2020 14.12.2021	2019 14.12.2020	2018 04.12.2019	2017 18.12.2018	2016 11.12.2017	2015 20.12.2016
Forslag til udbytte	0	800.000	550.000	0	0	0	0	0
Egenkapital	2.422.492	2.983.671	2.696.605	1.503.367	1.210.517	802.896	650.795	550.255
Hensatte forpligtelser	3.394	18.060	10.365	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	289.100	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	487.909	1.053.117	1.084.419	1.215.190	564.340	863.571	2.059.398	3.719.095
Kortfristede forpligtelser	1.751.421	1.989.464	2.828.877	3.072.077	3.253.921	5.496.163	6.176.705	7.641.045
Gældsforpligtelser	2.049.209	2.041.688	2.926.020	3.213.813	3.434.483	5.496.163	6.176.705	7.729.708
Forpligtelser	2.049.209	2.041.688	2.926.020	3.213.813	3.434.483	5.496.163	6.176.705	7.729.708
Passiver	4.475.095	5.043.419	5.632.990	4.717.180	4.645.000	6.299.059	6.827.500	8.279.963

Passiver

15.01.2024

Nøgletal

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 05.01.2023	2020 14.12.2021	2019 14.12.2020	2018 04.12.2019	2017 18.12.2018	2016 11.12.2017	2015 20.12.2016
Afkastningsgrad	7,8 %	22,1 %	28,6 %	10,1 %	15,7 %	6,2 %	5,2 %	-13,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	9,9 %	28,1 %	44,2 %	19,5 %	33,7 %	18,9 %	15,4 %	-181,7 %
Payout-ratio	Na.	95,6 %	46,1 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	545,8 %	2.691,0 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	54,1 %	59,2 %	47,9 %	31,9 %	26,1 %	12,7 %	9,5 %	6,6 %
Likviditetsgrad	205,5 %	214,2 %	173,0 %	138,4 %	129,3 %	109,9 %	105,2 %	102,1 %

Resultat

15.01.2024

Gæld

15.01.2024

Årsrapport

15.01.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 15.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Lejeforpligtelser: Lejeforpligtelse vedrørende maskiner og værktøjer på indgået lejekontrakt med en årlig leje på DKK. 180.000. Lejeforpligtelse vedrørende lokaler på indgået lejekontrakt med en årlig leje på DKK. 180.000. Leasingforpligtelser: Selskabet har pr. balancedagen indgået 5 leasingaftaler. Restforpligtelsen på disse kontrakter udgør pr. balancedagen TDKK. 677, inkl. restforpligtelse ved kontrakternes udløb. Garantier: Dragsholm Sparekasse har afgivet arbejdsgarantier for DKK. 1.762.850. Tryg Forsikring har afgivet arbejdsgarantier for DKK. 407.261. Sikkerhedsstillelser: Til sikkerhed for gæld til Dragsholm Sparekasse, er tinglyst fordringspant stort DKK. 3.000.000. Gælden til Dragsholm Sparekasse udgør pr. balancedagen DKK 330.200 samt arbejdsgarantier for DKK. 1.762.850. Tilgodehavender der er dækket af fordringspantet har en samlet bogført værdi på DKK 1.758.452 pr. balancedagen. Hæftelse i sambeskatning: Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med andre selskaber i koncernen for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat mv. Skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør for 2022/23 TDKK. 94.

Beretning

15.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-04

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023 for ODSHERRED STÅL ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår jævnfør erklæringsbekendtgørelsen, skal erklæres ved udvidet gennemgang. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørve, den 04-01-2024 Direktion Jasper Christiansen Direktør

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023 for ODSHERRED STÅL ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i smede- og stålarbejde og dermed beslægtet virksomhed.