SUMMA INVEST I ApS - CVR: 30357949

2022, DKK

11.12.2023

Bruttoresultat

253'

Primær drift

518'

Årets resultat

67.674

Aktiver

17.120'

Kortfristede aktiver

230'

Egenkapital

5.011'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 08.08.2022	2020 28.10.2021	2019 01.10.2020	2018 04.11.2019	2017 01.11.2018	2016 01.12.2017	2015 24.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	252.964	1.965.215	1.829.077	2.357.845	2.066.601	1.854.934	1.973.877	1.858.769
Resultat af primær drift	517.964	-2.245.421	2.469.077	1.357.845	1.426.601	1.854.934	1.973.877	1.858.769
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	13.348	0
Finansieringsomkostninger	-419.018	-1.005.406	-894.970	-998.013	-1.120.975	-1.139.636	-1.123.795	-1.166.291
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	98.946	-3.250.827	1.574.107	359.832	305.626	715.298	863.430	692.478
Resultat	67.674	-2.744.306	1.226.256	283.973	238.389	813.747	673.475	536.655
Forslag til udbytte	0	-800.000	0	0	0	0	0	0

Aktiver

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 08.08.2022	2020 28.10.2021	2019 01.10.2020	2018 04.11.2019	2017 01.11.2018	2016 01.12.2017	2015 24.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	230.239	234.727	452.083	0	41.707	0	14.948	390.450
Likvider	0	252.251	11	11	11	11	11	11
Kortfristede aktiver	230.239	486.978	452.094	11	41.718	11	14.959	390.461
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	16.890.000	16.625.000	31.000.000	30.360.000	31.360.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Langfristede aktiver	16.890.000	16.625.000	31.000.000	30.360.000	31.360.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Aktiver	17.120.239	17.111.978	31.452.094	30.360.011	31.401.718	32.000.011	32.014.959	32.390.461

Aktiver

11.12.2023

Passiver

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 08.08.2022	2020 28.10.2021	2019 01.10.2020	2018 04.11.2019	2017 01.11.2018	2016 01.12.2017	2015 24.11.2016
Forslag til udbytte	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	5.011.431	5.743.757	6.927.927	4.854.184	4.483.249	4.856.597	3.949.039	2.133.558
Hensatte forpligtelser	610.355	579.083	645.566	58.680	0	63.597	135.587	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	4.633.895	5.720.417	5.831.907	5.047.629	5.167.899	6.632.010
Leverandører af varer og tjenesteydelser	58.651	90.337	37.000	27.500	25.000	24.000	24.000	24.000
Kortfristede forpligtelser	3.074.561	1.789.234	3.712.099	3.265.278	3.846.833	4.177.296	4.158.081	4.354.205
Gældsforpligtelser	11.498.453	10.789.138	23.878.601	25.447.147	26.918.469	27.079.817	27.930.333	30.256.903
Forpligtelser	11.498.453	10.789.138	23.878.601	25.447.147	26.918.469	27.079.817	27.930.333	30.256.903
Passiver	17.120.239	17.111.978	31.452.094	30.360.011	31.401.718	32.000.011	32.014.959	32.390.461

Passiver

11.12.2023

Nøgletal

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 08.08.2022	2020 28.10.2021	2019 01.10.2020	2018 04.11.2019	2017 01.11.2018	2016 01.12.2017	2015 24.11.2016
Afkastningsgrad	3,0 %	-13,1 %	7,9 %	4,5 %	4,5 %	5,8 %	6,2 %	5,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	1,4 %	-47,8 %	17,7 %	5,9 %	5,3 %	16,8 %	17,1 %	25,2 %
Payout-ratio	Na.	-29,2 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	123,6 %	-223,3 %	275,9 %	136,1 %	127,3 %	162,8 %	175,6 %	159,4 %
Soliditestgrad	29,3 %	33,6 %	22,0 %	16,0 %	14,3 %	15,2 %	12,3 %	6,6 %
Likviditetsgrad	7,5 %	27,2 %	12,2 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	0,4 %	9,0 %

Resultat

11.12.2023

Gæld

11.12.2023

Årsrapport

11.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 11.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Summa Invest I ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 7.868 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør 16.890 t.kr.

Beretning

11.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-06

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Ved opgørelse af afkastet for investeringsejendommen tages udgangspunkt i forventede lejeindtægter ved fuld udlejning af ejendommen. Forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger fratrækkes. Den herefter beregnede værdi korrigeres for indregnet tomgangsleje for en passende periode samt forventede omkostninger til indretning og større vedligeholdelsesarbejder mv. , ligesom deposita og forudbetalt leje tillægges. Afkastkravet er fastsat med udgangspunkt i markedsstatistikker, gennemførte handler samt ledelsens kendskab til ejendomsmarkedet i øvrigt. Ved fastsættelse af afkastkravet indgår parametre såsom type (kontor), beliggenhed, alder, vedligeholdelsestilstand, lejeaftalernes løbetid og lejernes bonitet mv. Den anvendte værdiansættelsesmetode er uændret i forhold til sidste år. Ved fastsættelsen af markedsværdien (bogført værdi) er følgende afkastprocenter lagt til grund: Vægtet gennemsnitlig afkastprocent: 7 %. Værdiansættelsen understøttes endvidere af forkøbsret hos lejer. Følsomhedsanalyse: Ændringer i afkastsatserne har væsentlig betydning for målingen af investeringsejendommen. En stigning i afkastsatsen fører til et fald i markedsværdien. Markedsudviklingen kan medføre et ændret krav til forrentningen af fast ejendom. En forøgelse af afkastkravet med 0,5%-point vil betyde, at værdien af investeringsejendommen reduceres med cirka -1,1 mio. kr. Egenkapitalen vil hermed blive reduceret fra 5,0 mio. kr. til 3,8 mio. kr.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Summa Invest I ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af foretage investeringer i fast ejendom og i ejendomsselskaber.