TM CYKLER ApS - CVR: 30272404

2022, DKK

18.01.2024

Bruttoresultat

763'

Primær drift

-213'

Årets resultat

-187'

Aktiver

2.701'

Kortfristede aktiver

2.550'

Egenkapital

1.487'

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

210 %

Resultat

18.01.2024

Årsrapport	2022 18.01.2024	2021 09.01.2023	2020 05.01.2022	2019 30.12.2020	2018 29.12.2019	2017 21.12.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	763.236	795.641	982.363	1.099.526	1.320.486	1.016.647	1.541.085	1.571.912
Resultat af primær drift	-213.115	-154.972	32.609	-108.382	121.239	-112.478	429.622	324.929
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	28	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-26.672	-2.373	-12.693	-11.637	-16.584	-25.105	-38.080	-45.780
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-239.759	-157.345	19.916	-120.019	104.655	-137.583	391.542	279.149
Resultat	-187.006	-122.724	14.944	-93.829	80.883	-107.575	304.755	217.631
Forslag til udbytte	0	0	-113.000	0	-108.000	-105.800	-103.400	-101.200

Aktiver

18.01.2024

Årsrapport	2022 18.01.2024	2021 09.01.2023	2020 05.01.2022	2019 30.12.2020	2018 29.12.2019	2017 21.12.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	2.199.567	1.544.094	1.493.520	979.220	3.311.110	3.021.950	3.607.494	3.586.013
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	329.045	271.775	262.907	288.261	247.618	204.922	147.183	126.334
Likvider	21.375	94.497	574.795	1.547.714	8.124	72.472	28.477	41.007
Kortfristede aktiver	2.549.987	1.910.366	2.331.222	2.815.195	3.566.852	3.299.344	3.783.154	3.753.354
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	105.154	104.265	101.313	51.224	50.400	50.400	50.000	65.000
Materielle aktiver	45.977	63.759	81.541	39.660	52.809	65.958	56.244	15.212
Langfristede aktiver	151.131	168.024	182.854	90.884	103.209	116.358	106.244	80.212
Aktiver	2.701.118	2.078.390	2.514.076	2.906.079	3.670.061	3.415.702	3.889.398	3.833.566

Aktiver

18.01.2024

Passiver

18.01.2024

Årsrapport	2022 18.01.2024	2021 09.01.2023	2020 05.01.2022	2019 30.12.2020	2018 29.12.2019	2017 21.12.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	113.000	0	108.000	105.800	103.400	101.200
Egenkapital	1.487.452	1.674.457	1.910.181	1.895.237	2.097.066	2.121.983	2.332.958	2.129.403
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	419.331	283.738	340.545	320.143	963.519	750.295	809.683	896.963
Kortfristede forpligtelser	1.213.666	403.933	603.895	1.010.842	1.572.995	1.293.719	1.486.102	1.643.553
Gældsforpligtelser	1.213.666	403.933	603.895	1.010.842	1.572.995	1.293.719	1.556.440	1.704.163
Forpligtelser	1.213.666	403.933	603.895	1.010.842	1.572.995	1.293.719	1.556.440	1.704.163
Passiver	2.701.118	2.078.390	2.514.076	2.906.079	3.670.061	3.415.702	3.889.398	3.833.566

Passiver

18.01.2024

Nøgletal

18.01.2024

Årsrapport	2022 18.01.2024	2021 09.01.2023	2020 05.01.2022	2019 30.12.2020	2018 29.12.2019	2017 21.12.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Afkastningsgrad	-7,9 %	-7,5 %	1,3 %	-3,7 %	3,3 %	-3,3 %	11,0 %	8,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-12,6 %	-7,3 %	0,8 %	-5,0 %	3,9 %	-5,1 %	13,1 %	10,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	756,2 %	Na.	133,5 %	-98,3 %	33,9 %	46,5 %
Gældsdæknings-nøgletal	-799,0 %	-6.530,6 %	256,9 %	-931,4 %	731,1 %	-448,0 %	1.128,2 %	709,8 %
Soliditestgrad	55,1 %	80,6 %	76,0 %	65,2 %	57,1 %	62,1 %	60,0 %	55,5 %
Likviditetsgrad	210,1 %	472,9 %	386,0 %	278,5 %	226,8 %	255,0 %	254,6 %	228,4 %

Resultat

18.01.2024

Gæld

18.01.2024

Årsrapport

18.01.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 18.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TM Cykler ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for ethvert mellemværende med Nordea Bank er der stillet følgende sikkerheder: Virksomhedspant, kr. 1.200.000

Beretning

18.01.2024

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022/23 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for TM Cykler ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, udlejning og investering og anden hermed beslægtet virksomhed.