HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S - CVR: 30195965

2023, DKK

31.05.2024

Bruttoresultat

4.937'

Primær drift

-5.139'

Årets resultat

6.776'

Aktiver

277''

Kortfristede aktiver

15.556'

Egenkapital

223''

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

378 %

Resultat

31.05.2024

Årsrapport	2023 31.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 31.05.2021	2019 03.06.2020	2018 29.05.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Nettoomsætning	17.883.000	19.002.000	20.314.000	19.140.000	21.254.000	18.594.000	15.177.000	20.497.000	15.962.000
Bruttoresultat	4.937.000	7.942.000	9.234.000	8.807.000	11.620.000	8.739.000	6.664.000	11.257.000	7.649.000
Resultat af primær drift	-5.139.000	-2.572.000	-1.289.000	-2.170.000	0	-1.391.000	-3.600.000	1.259.000	-1.701.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	629.000	195.000	94.000	46.000	12.000	4.000	2.000	9.000	5.000
Finansieringsomkostninger	-868.000	-661.000	-630.000	-399.000	-500.000	-302.000	-725.000	-831.000	-809.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-5.378.000	-3.038.000	-1.825.000	-2.523.000	504.000	-1.689.000	-4.323.000	437.000	-2.505.000
Resultat	6.776.000	-2.373.000	-1.427.000	-1.969.000	393.000	-1.188.000	-3.371.000	341.000	-1.948.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

31.05.2024

Årsrapport	2023 31.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 31.05.2021	2019 03.06.2020	2018 29.05.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.556.000	13.332.000	17.235.000	9.601.000	2.281.000	768.000	2.663.000	3.729.000	4.568.000
Likvider	0	0	0	0	0	0	0	328.000	0
Kortfristede aktiver	15.556.000	13.332.000	17.235.000	9.601.000	2.281.000	768.000	2.663.000	4.057.000	4.568.000
Immaterielle aktiver og goodwill	57.000	19.000	321.000	622.000	910.000	1.107.000	1.267.000	645.000	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	3.909.000	0
Materielle aktiver	261.081.000	263.229.000	264.971.000	268.967.000	269.648.000	262.504.000	258.515.000	262.784.000	260.157.000
Langfristede aktiver	261.138.000	263.248.000	265.292.000	269.589.000	270.558.000	263.611.000	259.782.000	267.338.000	260.157.000
Aktiver	276.694.000	276.580.000	282.527.000	279.190.000	272.839.000	264.379.000	262.445.000	271.395.000	264.725.000

Aktiver

31.05.2024

Passiver

31.05.2024

Årsrapport	2023 31.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 31.05.2021	2019 03.06.2020	2018 29.05.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	223.466.000	216.690.000	219.063.000	220.490.000	222.459.000	222.066.000	223.259.000	226.630.000	226.289.000
Hensatte forpligtelser	0	12.155.000	12.820.000	13.218.000	13.773.000	13.662.000	14.163.000	15.115.000	14.900.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	239.000	412.000	373.000	265.000	304.000	381.000	126.000	2.000	142.000
Kortfristede forpligtelser	4.110.000	5.181.000	6.157.000	3.982.000	12.859.000	8.780.000	3.918.000	7.008.000	7.581.000
Gældsforpligtelser	53.228.000	47.735.000	50.644.000	45.482.000	36.607.000	28.651.000	25.023.000	29.650.000	23.536.000
Forpligtelser	53.228.000	47.735.000	50.644.000	45.482.000	36.607.000	28.651.000	25.023.000	29.650.000	23.536.000
Passiver	276.694.000	276.580.000	282.527.000	279.190.000	272.839.000	264.379.000	262.445.000	271.395.000	264.725.000

Passiver

31.05.2024

Nøgletal

31.05.2024

Årsrapport	2023 31.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 31.05.2021	2019 03.06.2020	2018 29.05.2019	2017 30.05.2018	2016 31.05.2017	2015 27.05.2016
Afkastningsgrad	-1,9 %	-0,9 %	-0,5 %	-0,8 %	Na.	-0,5 %	-1,4 %	0,5 %	-0,6 %
Dækningsgrad	27,6 %	41,8 %	45,5 %	46,0 %	54,7 %	47,0 %	43,9 %	54,9 %	47,9 %
Resultatgrad	37,9 %	-12,5 %	-7,0 %	-10,3 %	1,8 %	-6,4 %	-22,2 %	1,7 %	-12,2 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	3,0 %	-1,1 %	-0,7 %	-0,9 %	0,2 %	-0,5 %	-1,5 %	0,2 %	-0,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-592,1 %	-389,1 %	-204,6 %	-543,9 %	Na.	-460,6 %	-496,6 %	151,5 %	-210,3 %
Soliditestgrad	80,8 %	78,3 %	77,5 %	79,0 %	81,5 %	84,0 %	85,1 %	83,5 %	85,5 %
Likviditetsgrad	378,5 %	257,3 %	279,9 %	241,1 %	17,7 %	8,7 %	68,0 %	57,9 %	60,3 %

Resultat

31.05.2024

Gæld

31.05.2024

Årsrapport

31.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 31.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HOFOR Spildevand Dragør A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2023 er aflagt i TDKK

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ingen sikkerhedsstillelser tilknyttet selskabets aktiver eller gæld.

Beretning

31.05.2024

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed om vejbidrag Alle kommuner i Danmark betaler et årligt vejbidrag til spildevandsselskaberne for afledning af regnvand fra kommunale veje. Kommunens betaling for afledning af vejvand er reguleret i betalingsloven, og det fremgår heraf, at vejbidraget skal udgøre højst 8% af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene. Der er usikkerhed om, hvordan procentandelen skal fastsættes, efter Forsyningssekretariatets metode blev underkendt ved Højesteret i februar 2016. HOFOR har efter aftale med ejerkommunerne valgt at fastsætte procenten på baggrund af en model, der sikrer faste og objektive kriterier spildevandsselskaberne og ejerkommunerne imellem. Modellen er baseret på udkast til en afregningsmodel aftalt mellem KL og DANVA. Det var forventningen, at denne model ville blive indført for hele branchen i løbet af 2017, men den foreligger endnu kun i udkast. Da det er syv år siden, er der usikkerhed om, hvorvidt udkastet fra 2017 stadig forventes udmøntet i lovgivning

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for HOFOR Spildevand Dragør A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at drive spildevandsforsyning i Dragør Kommune. Selskabet skal sikre en spildevandshåndtering af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Den daglige drift håndteres af koncernens serviceselskab HOFOR A/S. HOFOR Spildevand Dragør A/S har således indgået kontrakt med HOFOR A/S om levering af drift, vedligehold, administration samt anlægsydelser. Alle medarbejdere er ansat i HOFOR A/S, hvorfor HOFOR Spildevand Dragør A/S ikke har nogen personaleomkostninger.