CELIO ApS - CVR: 30077601

2023, DKK

14.10.2024

Bruttoresultat

415'

Primær drift

120'

Årets resultat

46.995

Aktiver

528'

Kortfristede aktiver

486'

Egenkapital

-34.674

Afkastningsgrad

23 %

Soliditetsgrad

-7 %

Likviditetsgrad

86 %

Resultat

14.10.2024

Årsrapport	2023 14.10.2024	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	414.953	222.828	171.528	651.552	106.699	55.408	536.940	472.352	494.101
Resultat af primær drift	120.372	45.421	40.328	343.970	-204.776	-340.322	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	9	26	3.141	0	0	5.303	4.280
Finansieringsomkostninger	0	-10.605	-10.776	-8.498	-16.563	-6.901	-5.410	-7.165	-1.570
Andre finansielle omkostninger	-44.594	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	69.985	34.816	29.561	335.498	-218.198	-347.223	0	0	0
Resultat	46.995	27.138	20.871	249.126	-179.982	-276.930	5.507	-51.728	14.177
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

14.10.2024

Årsrapport	2023 14.10.2024	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	292.714	606.449	608.696	703.351	464.520	735.851	0	0	0
Likvider	193.563	295.074	276.704	78.860	291.250	3.674	48.922	251.288	191.684
Kortfristede aktiver	486.277	901.523	885.400	782.211	755.770	739.525	0	0	0
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	41.712	59.987	78.262	74.300	25.425	40.525	0	0	0
Langfristede aktiver	41.712	59.987	78.262	74.300	25.425	40.525	0	0	0
Aktiver	527.989	961.510	963.662	856.511	781.195	780.050	599.515	727.365	940.552

Aktiver

14.10.2024

Passiver

14.10.2024

Årsrapport	2023 14.10.2024	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-34.674	-81.668	-108.805	-129.675	-378.801	-198.819	125.000	125.000	125.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	39.658	374.886	377.886	85.031	366.000	455.951	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	562.663	1.043.178	1.008.862	918.456	1.159.996	978.869	0	0	0
Gældsforpligtelser	562.663	1.043.178	1.072.467	986.186	1.159.996	978.869	0	0	0
Forpligtelser	562.663	1.043.178	1.072.467	986.186	1.159.996	978.869	0	0	0
Passiver	527.989	961.510	963.662	856.511	781.195	780.050	599.515	727.365	940.552

Passiver

14.10.2024

Nøgletal

14.10.2024

Årsrapport	2023 14.10.2024	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Afkastningsgrad	22,8 %	4,7 %	4,2 %	40,2 %	-26,2 %	-43,6 %	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-135,5 %	-33,2 %	-19,2 %	-192,1 %	47,5 %	139,3 %	4,4 %	-41,4 %	11,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	428,3 %	374,2 %	4.047,7 %	-1.236,3 %	-4.931,5 %	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	-6,6 %	-8,5 %	-11,3 %	-15,1 %	-48,5 %	-25,5 %	20,9 %	17,2 %	13,3 %
Likviditetsgrad	86,4 %	86,4 %	87,8 %	85,2 %	65,2 %	75,5 %	Na.	Na.	Na.

Resultat

14.10.2024

Gæld

14.10.2024

Årsrapport

14.10.2024

Nyeste:01.07.2023- 30.06.2024(offentliggjort: 14.10.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CELIO ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Beretning

14.10.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-10-08

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2023 - 30-06-2024 for CELIO ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2023 - 30-06-2024. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Espergærde, den 08-10-2024 Direktion Finn Dahl Petersen Direktør

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2023 - 30-06-2024 for CELIO ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at fungere som handelsselskab og hermed efter ledelsens skøn.