CELIO ApS - CVR: 30077601

2022, DKK

19.09.2023

Bruttoresultat

223'

Primær drift

45.421

Årets resultat

27.138

Aktiver

962'

Kortfristede aktiver

902'

Egenkapital

-81.668

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

-8 %

Likviditetsgrad

86 %

Resultat

19.09.2023

Årsrapport	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	222.828	171.528	651.552	106.699	55.408	536.940	472.352	494.101
Resultat af primær drift	45.421	40.328	343.970	-204.776	-340.322	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	9	26	3.141	0	0	5.303	4.280
Finansieringsomkostninger	-10.605	-10.776	-8.498	-16.563	-6.901	-5.410	-7.165	-1.570
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	34.816	29.561	335.498	-218.198	-347.223	0	0	0
Resultat	27.138	20.871	249.126	-179.982	-276.930	5.507	-51.728	14.177
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

19.09.2023

Årsrapport	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	606.449	608.696	703.351	464.520	735.851	0	0	0
Likvider	295.074	276.704	78.860	291.250	3.674	48.922	251.288	191.684
Kortfristede aktiver	901.523	885.400	782.211	755.770	739.525	0	0	0
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	59.987	78.262	74.300	25.425	40.525	0	0	0
Langfristede aktiver	59.987	78.262	74.300	25.425	40.525	0	0	0
Aktiver	961.510	963.662	856.511	781.195	780.050	599.515	727.365	940.552

Aktiver

19.09.2023

Passiver

19.09.2023

Årsrapport	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-81.668	-108.805	-129.675	-378.801	-198.819	125.000	125.000	125.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	374.886	377.886	85.031	366.000	455.951	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	1.043.178	1.008.862	918.456	1.159.996	978.869	0	0	0
Gældsforpligtelser	1.043.178	1.072.467	986.186	1.159.996	978.869	0	0	0
Forpligtelser	1.043.178	1.072.467	986.186	1.159.996	978.869	0	0	0
Passiver	961.510	963.662	856.511	781.195	780.050	599.515	727.365	940.552

Passiver

19.09.2023

Nøgletal

19.09.2023

Årsrapport	2022 19.09.2023	2021 22.09.2022	2020 20.10.2021	2019 27.11.2020	2018 17.12.2019	2017 19.09.2018	2016 11.09.2017	2015 30.09.2016
Afkastningsgrad	4,7 %	4,2 %	40,2 %	-26,2 %	-43,6 %	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-33,2 %	-19,2 %	-192,1 %	47,5 %	139,3 %	4,4 %	-41,4 %	11,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	428,3 %	374,2 %	4.047,7 %	-1.236,3 %	-4.931,5 %	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	-8,5 %	-11,3 %	-15,1 %	-48,5 %	-25,5 %	20,9 %	17,2 %	13,3 %
Likviditetsgrad	86,4 %	87,8 %	85,2 %	65,2 %	75,5 %	Na.	Na.	Na.

Resultat

19.09.2023

Gæld

19.09.2023

Årsrapport

19.09.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 19.09.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CELIO ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Beretning

19.09.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-09-08

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023 for CELIO ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Selskabets drift har været underskudsgivende de seneste regnskabsår som følge af vigende marked og væsentlig hårdere konkurrence. Indeværende regnskabsår har dog vendt udviklingen. Som følge heraf har selskabet tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er således omfattet af kapitalstabsreglerne i Selskabsloven. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret via selskabets fremtidige indtjening. Det bedømmes, derfor at regnskabet kan udarbejdet under forudsætning om selskabets fortsatte drift. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Espergærde, den 08-09-2023 Direktion Finn Dahl Petersen Direktør

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023 for CELIO ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at fungere som handelsselskab og hermed efter ledelsens skøn.