CASHFLOW HOLDING ApS - CVR: 29828318

2023, DKK

22.01.2024

Bruttoresultat

-254'

Primær drift

Na.

Årets resultat

97.779'

Aktiver

169''

Kortfristede aktiver

96.094'

Egenkapital

149''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

487 %

Resultat

22.01.2024

Årsrapport	2023 22.01.2024	2022 30.03.2023	2021 26.01.2022	2020 05.03.2021	2019 10.02.2020	2018 11.06.2019	2017 14.02.2018	2016 01.03.2017	2015 26.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-254.200	0	0	0	0	0	0	-13.822	-20.862
Resultat af primær drift	0	0	0	0	-13.259	-15.015	-17.131	-13.822	-20.862
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	98.631.569	6.087.698	582.128	143.443.554	42.065.913	1.326.208	663.060	2.660.446	2.309.413
Finansieringsomkostninger	-814.752	-86.332.669	-58.891.967	-97.107	-2.195	-4.285.434	-6.689.086	-24.024.712	-10.684.175
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	97.714.796	-79.831.874	-57.833.540	136.759.436	42.026.181	-3.530.867	-5.318.064	-21.338.451	-7.863.674
Resultat	97.778.764	-79.744.335	-57.855.034	136.759.436	42.026.181	-3.530.867	-5.271.710	-21.327.869	-7.863.674
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	-1.500.000	-105.800	0	0

Aktiver

22.01.2024

Årsrapport	2023 22.01.2024	2022 30.03.2023	2021 26.01.2022	2020 05.03.2021	2019 10.02.2020	2018 11.06.2019	2017 14.02.2018	2016 01.03.2017	2015 26.02.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.522.963	1.050.636	0	0	579.704	571.258	332.727	129.755	1.110.653
Likvider	1.040	992	966	0	1.279	225.587	1.745	3.244	801
Kortfristede aktiver	96.093.581	40.637.273	72.221.502	102.794.990	580.983	796.845	334.472	132.999	1.111.454
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	283.156	31.413.682	74.901.213	102.050.491	62.313.009	21.692.793	26.929.500	32.412.964	56.277.027
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	72.743.265	31.413.682	74.901.213	102.050.491	62.313.009	21.692.793	26.929.500	32.412.964	56.277.027
Aktiver	168.836.846	72.050.955	147.122.715	204.845.481	62.893.992	22.489.638	27.263.972	32.545.963	57.388.481

Aktiver

22.01.2024

Passiver

22.01.2024

Årsrapport	2023 22.01.2024	2022 30.03.2023	2021 26.01.2022	2020 05.03.2021	2019 10.02.2020	2018 11.06.2019	2017 14.02.2018	2016 01.03.2017	2015 26.02.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	1.500.000	105.800	0	0
Egenkapital	149.119.073	55.340.309	137.584.644	197.939.678	62.880.242	22.354.060	25.990.727	31.262.436	54.490.305
Hensatte forpligtelser	0	0	2.094.426	1.894.386	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.500	13.750	13.750	13.750	13.750	10.000	10.000	10.000	10.000
Kortfristede forpligtelser	19.717.773	16.710.646	7.443.645	5.011.417	13.750	135.578	1.273.245	1.283.527	2.898.176
Gældsforpligtelser	19.717.773	16.710.646	7.443.645	5.011.417	13.750	135.578	1.273.245	1.283.527	2.898.176
Forpligtelser	19.717.773	16.710.646	7.443.645	5.011.417	13.750	135.578	1.273.245	1.283.527	2.898.176
Passiver	168.836.846	72.050.955	147.122.715	204.845.481	62.893.992	22.489.638	27.263.972	32.545.963	57.388.481

Passiver

22.01.2024

Nøgletal

22.01.2024

Årsrapport	2023 22.01.2024	2022 30.03.2023	2021 26.01.2022	2020 05.03.2021	2019 10.02.2020	2018 11.06.2019	2017 14.02.2018	2016 01.03.2017	2015 26.02.2016
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	0,0 %	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	65,6 %	-144,1 %	-42,1 %	69,1 %	66,8 %	-15,8 %	-20,3 %	-68,2 %	-14,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-42,5 %	-2,0 %	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	-604,1 %	-0,4 %	-0,3 %	-0,1 %	-0,2 %
Soliditestgrad	88,3 %	76,8 %	93,5 %	96,6 %	100,0 %	99,4 %	95,3 %	96,1 %	94,9 %
Likviditetsgrad	487,3 %	243,2 %	970,2 %	2.051,2 %	4.225,3 %	587,7 %	26,3 %	10,4 %	38,4 %

Resultat

22.01.2024

Gæld

22.01.2024

Årsrapport

22.01.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 22.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Cashflow Holding ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2023 er aflagt i DKK.

Beretning

22.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-22

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Cashflow Holding ApS.