KASTELL HOLDING ApS - CVR: 29603774

2022, DKK

11.12.2023

Bruttoresultat

-11.054

Primær drift

-696'

Årets resultat

1.659'

Aktiver

27.265'

Kortfristede aktiver

18.235'

Egenkapital

26.848'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 27.09.2022	2020 12.12.2021	2019 15.12.2020	2018 28.11.2019	2017 14.12.2018	2016 19.12.2017	2015 12.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-11.054	4.092.828	-2.590.108	-87.315	20.254	-55.038	2.079.425	-1.711
Resultat af primær drift	-695.890	4.085.919	-2.597.017	-87.315	20.254	-56.607	2.063.861	-48.404
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.477	0	0	0	0	0	0	39
Finansieringsomkostninger	-415.620	-48.753	-256.081	-212.514	-185.801	-180.817	-99.216	-27.128
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	1.951.059	21.313.383	-1.588.919	322.754	241.657	390.364	2.554.946	-1.111.921
Resultat	1.659.495	20.378.697	-1.711.917	388.707	278.077	441.543	2.171.222	-1.105.078
Forslag til udbytte	-2.500.000	0	-200.000	-110.600	-108.000	0	0	0

Aktiver

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 27.09.2022	2020 12.12.2021	2019 15.12.2020	2018 28.11.2019	2017 14.12.2018	2016 19.12.2017	2015 12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	2.585.254	4.316.252	7.060.163	6.563.070	6.131.753	6.000.000	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.652.479	15.269.036	591.340	134.247	69.971	51.993	0	8.843
Likvider	2.439.163	5.818.630	79.660	0	27.392	27.945	26.953	20.542
Kortfristede aktiver	18.235.093	23.672.920	4.987.252	7.194.410	6.660.433	6.211.691	6.026.953	29.385
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	9.015.742	4.047.241	12.557.618	10.924.913	10.262.330	9.855.126	9.227.338	2.637.037
Materielle aktiver	13.819	20.729	27.638	34.547	0	0	1.092	3.897.613
Langfristede aktiver	9.029.561	4.067.970	12.585.256	10.959.460	10.262.330	9.855.126	9.228.430	6.534.650
Aktiver	27.264.654	27.740.890	17.572.508	18.153.870	16.922.763	16.066.817	15.255.383	6.564.035

Aktiver

11.12.2023

Passiver

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 27.09.2022	2020 12.12.2021	2019 15.12.2020	2018 28.11.2019	2017 14.12.2018	2016 19.12.2017	2015 12.12.2016
Forslag til udbytte	2.500.000	0	200.000	110.600	108.000	0	0	0
Egenkapital	26.847.785	25.188.290	5.009.593	6.832.110	6.551.403	6.379.126	5.937.583	3.862.223
Hensatte forpligtelser	3.040	4.560	6.080	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.750	20.975	24.375	106.875	20.000	20.000	7.728	9.380
Kortfristede forpligtelser	348.829	2.548.040	12.556.835	11.321.760	10.371.360	9.687.691	6.767.800	2.701.812
Gældsforpligtelser	413.829	2.548.040	12.556.835	11.321.760	10.371.360	9.687.691	9.317.800	2.701.812
Forpligtelser	413.829	2.548.040	12.556.835	11.321.760	10.371.360	9.687.691	9.317.800	2.701.812
Passiver	27.264.654	27.740.890	17.572.508	18.153.870	16.922.763	16.066.817	15.255.383	6.564.035

Passiver

11.12.2023

Nøgletal

11.12.2023

Årsrapport	2022 11.12.2023	2021 27.09.2022	2020 12.12.2021	2019 15.12.2020	2018 28.11.2019	2017 14.12.2018	2016 19.12.2017	2015 12.12.2016
Afkastningsgrad	-2,6 %	14,7 %	-14,8 %	-0,5 %	0,1 %	-0,4 %	13,5 %	-0,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	6,2 %	80,9 %	-34,2 %	5,7 %	4,2 %	6,9 %	36,6 %	-28,6 %
Payout-ratio	150,6 %	Na.	-11,7 %	28,5 %	38,8 %	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-167,4 %	8.380,9 %	-1.014,1 %	-41,1 %	10,9 %	-31,3 %	2.080,2 %	-178,4 %
Soliditestgrad	98,5 %	90,8 %	28,5 %	37,6 %	38,7 %	39,7 %	38,9 %	58,8 %
Likviditetsgrad	5.227,5 %	929,1 %	39,7 %	63,5 %	64,2 %	64,1 %	89,1 %	1,1 %

Resultat

11.12.2023

Gæld

11.12.2023

Årsrapport

11.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 11.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Kastell Holding ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt 3.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i varebeholdninger.

Beretning

11.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-17

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Kastell Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber og investeringer i øvrigt.