DOCFACTORY A/S - CVR: 29140200

2023, DKK

01.07.2024

Bruttoresultat

1.272'

Primær drift

415'

Årets resultat

252'

Aktiver

3.841'

Kortfristede aktiver

821'

Egenkapital

375'

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

104 %

Resultat

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 04.07.2023	2021 04.07.2022	2020 14.07.2021	2019 17.09.2020	2018 25.06.2019	2017 04.06.2018	2016 02.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.272.407	1.156.740	647.749	814.744	628.747	1.036.338	898.105	1.179.997
Resultat af primær drift	414.771	439.334	54.788	153.079	-54.977	41.756	-306.705	200.081
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	2.696	0	0	0	0	328	0	0
Finansieringsomkostninger	-120.002	-155.933	-217.326	-146.041	-176.657	-166.724	-212.601	-142.028
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	297.465	283.401	-162.538	7.038	-231.634	-124.640	-519.306	58.053
Resultat	251.790	243.553	-93.438	2.568	-194.441	-95.944	-417.306	38.496
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 04.07.2023	2021 04.07.2022	2020 14.07.2021	2019 17.09.2020	2018 25.06.2019	2017 04.06.2018	2016 02.06.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	239.895	283.145	208.465	414.179	501.049	321.791	499.727	685.554
Likvider	581.329	253.137	2.770	2.770	3.076	6.778	6.409	4.068
Kortfristede aktiver	821.224	536.282	211.235	416.949	504.125	328.569	506.136	689.622
Immaterielle aktiver og goodwill	3.010.846	3.078.695	3.084.080	2.986.602	3.012.020	2.898.570	2.653.425	2.888.916
Finansielle anlægsaktiver	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	17.500	17.500
Materielle aktiver	0	0	0	5.860	13.672	21.484	0	0
Langfristede aktiver	3.019.746	3.087.595	3.092.980	3.001.362	3.034.592	2.928.954	2.670.925	2.906.416
Aktiver	3.840.970	3.623.877	3.304.215	3.418.311	3.538.717	3.257.523	3.177.061	3.596.038

Aktiver

01.07.2024

Passiver

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 04.07.2023	2021 04.07.2022	2020 14.07.2021	2019 17.09.2020	2018 25.06.2019	2017 04.06.2018	2016 02.06.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	375.173	123.383	-120.170	-26.731	-29.300	165.142	261.086	678.371
Hensatte forpligtelser	375.761	330.086	290.238	269.029	264.559	181.948	136.000	238.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	221.749	81.493	187.001	118.533	89.222	28.345	57.824	57.916
Kortfristede forpligtelser	791.672	962.863	1.711.086	1.827.802	1.775.910	2.910.433	2.779.975	1.617.390
Gældsforpligtelser	3.090.036	3.170.408	3.134.147	3.176.013	3.303.458	2.910.433	2.779.975	2.679.667
Forpligtelser	3.090.036	3.170.408	3.134.147	3.176.013	3.303.458	2.910.433	2.779.975	2.679.667
Passiver	3.840.970	3.623.877	3.304.215	3.418.311	3.538.717	3.257.523	3.177.061	3.596.038

Passiver

01.07.2024

Nøgletal

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 04.07.2023	2021 04.07.2022	2020 14.07.2021	2019 17.09.2020	2018 25.06.2019	2017 04.06.2018	2016 02.06.2017
Afkastningsgrad	10,8 %	12,1 %	1,7 %	4,5 %	-1,6 %	1,3 %	-9,7 %	5,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	67,1 %	197,4 %	77,8 %	-9,6 %	663,6 %	-58,1 %	-159,8 %	5,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	345,6 %	281,7 %	25,2 %	104,8 %	-31,1 %	25,0 %	-144,3 %	140,9 %
Soliditestgrad	9,8 %	3,4 %	-3,6 %	-0,8 %	-0,8 %	5,1 %	8,2 %	18,9 %
Likviditetsgrad	103,7 %	55,7 %	12,3 %	22,8 %	28,4 %	11,3 %	18,2 %	42,6 %

Resultat

01.07.2024

Gæld

01.07.2024

Årsrapport

01.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 01.07.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.

Beretning

01.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-27

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling I årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 er følgende usikkerhed om indreging og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Selskabet har i årsrapporten aktiveret betydelige omkostninger til udviklingsprojekter udgørende 3. 010 t. kr. pr. 31. december 2022. De aktiverede udviklingsprojekters værdi er forbundet med usikkerhed i form af, at de afhænger af realiseringen af de økonomiske fordele, som de forventede salg af de nye systemer vil medføre. Det er ledelsens forventning, at de økonomiske fordele klart vil overstige de aktiverede udviklingsomkostninger.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold, der væsentligt har påvirket årets resultat.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for DocFactory A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af udvikling, salg og implementering af edb-systemer indenfor teknisk dokumentation og hertil hørende software samt anden hermed beslægtet virksomhed.