TS Warehouse ApS - CVR: 28985487

2022, DKK

03.04.2024

Bruttoresultat

3.090'

Primær drift

-1.071'

Årets resultat

-1.635'

Aktiver

19.440'

Kortfristede aktiver

14.843'

Egenkapital

3.325'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

17 %

Likviditetsgrad

114 %

Resultat

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 08.03.2022	2019 29.01.2021	2018 09.12.2019	2017 14.01.2019	2016 01.12.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	3.090.282	3.760.216	3.679.625	5.612.612	5.357.062	3.541.635	1.930.853
Resultat af primær drift	-1.070.905	521.955	721.597	1.384.174	1.766.818	1.618.792	1.294.693
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	41.344	161.214	3.882	36.082	30.847	9.924	750
Finansieringsomkostninger	-1.013.417	-308.996	-350.197	-378.891	-197.813	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	-198.762	-97.706
Resultat før skat	-2.042.978	374.173	375.282	1.041.365	1.599.852	1.429.954	1.197.737
Resultat	-1.635.259	284.513	275.029	806.097	1.252.697	1.092.212	902.053
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 08.03.2022	2019 29.01.2021	2018 09.12.2019	2017 14.01.2019	2016 01.12.2017
Kortfristede varebeholdninger	10.586.074	10.052.338	11.662.288	14.329.826	9.940.752	6.007.593	3.335.137
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.256.850	4.076.428	1.710.061	2.713.676	4.745.202	2.369.390	1.651.689
Likvider	0	0	0	1.630	0	0	78.673
Kortfristede aktiver	14.842.924	14.600.678	13.372.349	17.051.032	14.685.954	8.376.983	5.065.499
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	8.000	8.000	58.000	58.000	0	0	0
Materielle aktiver	4.589.524	4.162.283	2.887.247	1.939.530	812.034	240.085	48.285
Langfristede aktiver	4.597.524	4.170.283	2.945.247	1.997.530	812.034	240.085	48.285
Aktiver	19.440.448	18.770.961	16.317.596	19.048.562	15.497.988	8.617.068	5.113.784

Aktiver

03.04.2024

Passiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 08.03.2022	2019 29.01.2021	2018 09.12.2019	2017 14.01.2019	2016 01.12.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	3.325.020	4.960.279	4.675.769	4.400.740	3.594.643	2.341.846	1.249.634
Hensatte forpligtelser	0	142.094	8.002	0	0	14.517	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	62.689	164.970	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.095.337	1.165.941	1.290.470	2.716.940	2.203.882	1.342.584	728.134
Kortfristede forpligtelser	13.052.739	13.465.146	11.633.825	14.647.822	11.247.654	5.970.679	3.864.150
Gældsforpligtelser	16.115.428	13.668.588	11.633.825	14.647.822	11.903.345	6.260.705	3.864.150
Forpligtelser	16.115.428	13.668.588	11.633.825	14.647.822	11.903.345	6.260.705	3.864.150
Passiver	19.440.448	18.770.961	16.317.596	19.048.562	15.497.988	8.617.068	5.113.784

Passiver

03.04.2024

Nøgletal

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 30.03.2023	2020 08.03.2022	2019 29.01.2021	2018 09.12.2019	2017 14.01.2019	2016 01.12.2017
Afkastningsgrad	-5,5 %	2,8 %	4,4 %	7,3 %	11,4 %	18,8 %	25,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-49,2 %	5,7 %	5,9 %	18,3 %	34,8 %	46,6 %	72,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-105,7 %	168,9 %	206,1 %	365,3 %	893,2 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	17,1 %	26,4 %	28,7 %	23,1 %	23,2 %	27,2 %	24,4 %
Likviditetsgrad	113,7 %	108,4 %	114,9 %	116,4 %	130,6 %	140,3 %	131,1 %

Resultat

03.04.2024

Gæld

03.04.2024

Årsrapport

03.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 03.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TS Warehouse ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til bank er der givet virksomhedspant på kr. 4. mio. Virksomhedspantet omfatter tilgodehavende fra salg, hvis samlede regnskabsmæssige værdi pr. 30/9-2022 udgør 2.168 t.kr.

Beretning

03.04.2024

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for TS Warehouse ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består af handel med spiritus og dermed beslægtet virksomhed.