CABITAL FINANS A/S - CVR: 28687176

2022, DKK

16.05.2023

Bruttoresultat

1.994'

Primær drift

1.666'

Årets resultat

1.901'

Aktiver

28.674'

Kortfristede aktiver

28.674'

Egenkapital

11.075'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

39 %

Likviditetsgrad

175 %

Resultat

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023	2021 17.06.2022	2020 29.04.2021	2019 13.07.2020	2018 24.05.2019	2017 05.09.2018	2016 23.08.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.994.000	1.667.000	1.838.340	6.805.588	6.952.529	0	0
Resultat af primær drift	1.666.000	-1.313.000	-5.476.515	-4.203.648	5.074.906	3.009.351	3.317.756
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	2.633.000	3.456.000	4.756.048	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-1.843.000	-1.714.000	-1.468.819	-479.512	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	2.456.000	429.000	-2.189.286	-4.683.160	5.074.906	3.009.351	3.317.756
Resultat	1.901.000	278.000	-2.344.012	-5.072.158	3.958.444	2.347.472	2.539.003
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023	2021 17.06.2022	2020 29.04.2021	2019 13.07.2020	2018 24.05.2019	2017 05.09.2018	2016 23.08.2017
Kortfristede varebeholdninger	1.438.000	1.080.000	840.000	474.513	988.148	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	26.608.000	39.332.000	45.893.093	27.291.875	31.500.217	28.956.749	28.923.298
Likvider	628.000	930.000	1.231.621	1.814.848	385.567	207.503	389.629
Kortfristede aktiver	28.674.000	41.342.000	47.964.714	29.581.236	32.873.932	29.164.252	29.312.927
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	27.544.330	38.475.127	45.435.919	37.519.046
Materielle aktiver	0	0	2.181.696	6.630.653	2.263.917	0	0
Langfristede aktiver	0	0	2.181.696	34.174.983	40.739.044	45.435.919	37.519.046
Aktiver	28.674.000	41.342.000	50.146.410	63.756.219	73.612.976	74.600.171	66.831.973

Aktiver

16.05.2023

Passiver

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023	2021 17.06.2022	2020 29.04.2021	2019 13.07.2020	2018 24.05.2019	2017 05.09.2018	2016 23.08.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	11.075.000	9.174.000	8.895.775	11.239.787	14.089.192	10.130.746	9.680.394
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	113.282	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	3.600.000	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	21.777	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	51.000	45.000	45.000	84.875	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	16.393.000	30.962.000	40.044.635	51.288.655	55.612.502	60.869.425	51.751.579
Gældsforpligtelser	17.599.000	32.168.000	41.250.635	52.516.432	59.410.502	64.469.425	57.151.579
Forpligtelser	17.599.000	32.168.000	41.250.635	52.516.432	59.410.502	64.469.425	57.151.579
Passiver	28.674.000	41.342.000	50.146.410	63.756.219	73.612.976	74.600.171	66.831.973

Passiver

16.05.2023

Nøgletal

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023	2021 17.06.2022	2020 29.04.2021	2019 13.07.2020	2018 24.05.2019	2017 05.09.2018	2016 23.08.2017
Afkastningsgrad	5,8 %	-3,2 %	-10,9 %	-6,6 %	6,9 %	4,0 %	5,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	17,2 %	3,0 %	-26,3 %	-45,1 %	28,1 %	23,2 %	26,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	90,4 %	-76,6 %	-372,9 %	-876,7 %	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	38,6 %	22,2 %	17,7 %	17,6 %	19,1 %	13,6 %	14,5 %
Likviditetsgrad	174,9 %	133,5 %	119,8 %	57,7 %	59,1 %	47,9 %	56,6 %

Resultat

16.05.2023

Gæld

16.05.2023

Årsrapport

16.05.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 16.05.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for Cabital Finans A/S has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises. The accounting policies are unchanged from last year, and the annual report is presented in DKK.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Charges and security Lending contracts have been pledged DKK 21 millions as collateral for the groups bank debt DKK 48 millions, with Nykredit Bank A/S. Cabital Finans A/S share of the debt to Nykredit Bank A/S amounts to DKK 4 millions. The company has imposed a pledge ban on feeding mortages, corporate mortages etc. to Nykredit Bank A/S. Through Nykredit Bank A/S the company has provided surety for appr. 200 hauliers to the Danish Transport Authority.

Beretning

16.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Board of Directors and the Managing Director have approved the annual report of Cabital Finans A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Description of key activities of the company The company's purpose is to provide financing for carriers purchases of taxi vehicles and related business.