DAN FROST CYCLING ApS - CVR: 28311265

2022, DKK

15.12.2023

Bruttoresultat

479'

Primær drift

-116'

Årets resultat

-81.626

Aktiver

1.709'

Kortfristede aktiver

1.664'

Egenkapital

1.136'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

291 %

Resultat

15.12.2023

Årsrapport	2022 15.12.2023	2021 06.12.2022	2020 03.12.2021	2019 17.11.2020	2018 20.11.2019	2017 06.12.2018	2016 04.12.2017	2015 23.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	478.670	858.525	935.960	257.793	551.326	388.401	298.136	182.249
Resultat af primær drift	-116.493	310.026	419.044	-245.644	120.468	15.938	12.643	122.502
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	13.722	9.419	5.730	1.500	945	931	8.243	8.776
Finansieringsomkostninger	-549	-4.493	-3.791	-1.634	-690	-1.327	-4.997	-1.777
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-103.320	314.952	420.983	-245.778	120.723	15.542	15.889	129.501
Resultat	-81.626	243.526	328.369	-191.814	94.182	11.958	10.685	100.663
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

15.12.2023

Årsrapport	2022 15.12.2023	2021 06.12.2022	2020 03.12.2021	2019 17.11.2020	2018 20.11.2019	2017 06.12.2018	2016 04.12.2017	2015 23.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	5.666	69.566	50.842	25.271	32.479	56.010	23.288	29.460
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	564.588	259.424	421.606	477.269	145.340	38.599	260.873	100.368
Likvider	1.094.014	1.174.716	1.395.029	805.176	483.754	593.809	397.116	592.524
Kortfristede aktiver	1.664.268	1.503.706	1.867.477	1.307.716	661.573	688.418	681.277	722.352
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	44.647	87.490	89.324	153.219	253.679	170.236	168.516	225.414
Langfristede aktiver	44.647	87.490	89.324	153.219	253.679	170.236	168.516	225.414
Aktiver	1.708.915	1.591.196	1.956.801	1.460.935	915.252	858.654	849.793	947.766

Aktiver

15.12.2023

Passiver

15.12.2023

Årsrapport	2022 15.12.2023	2021 06.12.2022	2020 03.12.2021	2019 17.11.2020	2018 20.11.2019	2017 06.12.2018	2016 04.12.2017	2015 23.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	1.136.058	1.217.685	974.159	645.790	837.603	743.421	731.463	720.778
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	5.878	5.556	8.264	11.178
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	41.185	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kortfristede forpligtelser	572.857	373.511	982.642	815.145	71.771	109.677	110.066	215.810
Gældsforpligtelser	572.857	373.511	982.642	815.145	71.771	109.677	110.066	215.810
Forpligtelser	572.857	373.511	982.642	815.145	71.771	109.677	110.066	215.810
Passiver	1.708.915	1.591.196	1.956.801	1.460.935	915.252	858.654	849.793	947.766

Passiver

15.12.2023

Nøgletal

15.12.2023

Årsrapport	2022 15.12.2023	2021 06.12.2022	2020 03.12.2021	2019 17.11.2020	2018 20.11.2019	2017 06.12.2018	2016 04.12.2017	2015 23.11.2016
Afkastningsgrad	-6,8 %	19,5 %	21,4 %	-16,8 %	13,2 %	1,9 %	1,5 %	12,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-7,2 %	20,0 %	33,7 %	-29,7 %	11,2 %	1,6 %	1,5 %	14,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-21.219,1 %	6.900,2 %	11.053,7 %	-15.033,3 %	17.459,1 %	1.201,1 %	253,0 %	6.893,8 %
Soliditestgrad	66,5 %	76,5 %	49,8 %	44,2 %	91,5 %	86,6 %	86,1 %	76,1 %
Likviditetsgrad	290,5 %	402,6 %	190,0 %	160,4 %	921,8 %	627,7 %	619,0 %	334,7 %

Resultat

15.12.2023

Gæld

15.12.2023

Årsrapport

15.12.2023

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 15.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Dan Frost Cycling ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Af de likvide beholdninger på 1.094 t.kr. er 300 t.kr. stillet til sikkerhed for Rejsegarantifonden.

Beretning

15.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-11

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har i regnskabsåret ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der har i regnskabsåret ikke været usædvanlige forhold.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Dan Frost Cycling ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rejsebranchen, herunder specielt cykelrejser samt anden relateret virksomhed.