WERNERFELT A/S - CVR: 28120192

2022, DKK

12.01.2024

Bruttoresultat

4.737'

Primær drift

-1.213'

Årets resultat

-1.172'

Aktiver

27.773'

Kortfristede aktiver

26.375'

Egenkapital

7.163'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

128 %

Resultat

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 30.11.2022	2020 05.10.2021	2019 18.09.2020	2018 08.10.2019	2017 01.10.2018	2016 14.09.2017	2015 24.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	4.736.592	6.484.490	5.846.985	4.512.093	6.600.289	7.886.986	7.324.536	0
Resultat af primær drift	-1.213.012	902.442	466.547	-812.791	1.267.219	2.242.318	1.766.255	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	329.502	0	28.259	123.151	850.548	72.708	151.913	425.135
Finansieringsomkostninger	-533.568	-760.502	-465.817	-253.636	-343.485	-608.373	-364.318	-538.739
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.481.606	145.043	25.945	-942.911	1.778.134	1.709.044	1.556.083	1.743.432
Resultat	-1.172.046	106.299	14.463	-741.778	1.375.011	1.310.424	1.200.527	1.341.342
Forslag til udbytte	0	0	0	0	-1.000.000	-2.100.000	-1.000.000	-1.000.000

Aktiver

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 30.11.2022	2020 05.10.2021	2019 18.09.2020	2018 08.10.2019	2017 01.10.2018	2016 14.09.2017	2015 24.10.2016
Kortfristede varebeholdninger	18.917.888	18.695.486	11.815.760	14.772.705	12.279.512	17.075.254	13.725.931	12.899.437
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.690.633	10.729.726	9.467.074	5.769.593	8.205.069	8.543.117	10.626.818	14.775.537
Likvider	766.300	623.866	819.650	1.014.910	786.519	449.098	1.188.687	1.652.535
Kortfristede aktiver	26.374.821	30.049.078	22.102.484	21.557.208	21.271.100	26.067.469	25.541.436	29.327.509
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	314.618	390.362	395.613	393.523	392.453	389.856	399.386	400.588
Materielle aktiver	1.083.477	1.258.453	694.847	1.008.763	248.472	242.422	78.355	101.032
Langfristede aktiver	1.398.095	1.648.815	1.090.460	1.402.286	640.925	632.278	477.741	501.620
Aktiver	27.772.916	31.697.893	23.192.944	22.959.494	21.912.025	26.699.747	26.019.177	29.829.129

Aktiver

12.01.2024

Passiver

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 30.11.2022	2020 05.10.2021	2019 18.09.2020	2018 08.10.2019	2017 01.10.2018	2016 14.09.2017	2015 24.10.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	1.000.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000
Egenkapital	7.162.737	8.345.999	8.248.054	8.228.457	9.969.530	10.695.775	10.397.272	10.200.183
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	314.466	284.143	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.104.392	10.047.997	4.433.507	5.162.230	2.369.308	5.697.404	1.968.776	3.922.138
Kortfristede forpligtelser	20.610.179	23.351.894	14.630.424	14.446.894	11.536.660	15.620.762	15.268.335	19.210.968
Gældsforpligtelser	20.610.179	23.351.894	14.944.890	14.731.037	11.942.495	16.003.972	15.621.905	19.628.946
Forpligtelser	20.610.179	23.351.894	14.944.890	14.731.037	11.942.495	16.003.972	15.621.905	19.628.946
Passiver	27.772.916	31.697.893	23.192.944	22.959.494	21.912.025	26.699.747	26.019.177	29.829.129

Passiver

12.01.2024

Nøgletal

12.01.2024

Årsrapport	2022 12.01.2024	2021 30.11.2022	2020 05.10.2021	2019 18.09.2020	2018 08.10.2019	2017 01.10.2018	2016 14.09.2017	2015 24.10.2016
Afkastningsgrad	-4,4 %	2,8 %	2,0 %	-3,5 %	5,8 %	8,4 %	6,8 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-16,4 %	1,3 %	0,2 %	-9,0 %	13,8 %	12,3 %	11,5 %	13,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	72,7 %	160,3 %	83,3 %	74,6 %
Gældsdæknings-nøgletal	-227,3 %	118,7 %	100,2 %	-320,5 %	368,9 %	368,6 %	484,8 %	Na.
Soliditestgrad	25,8 %	26,3 %	35,6 %	35,8 %	45,5 %	40,1 %	40,0 %	34,2 %
Likviditetsgrad	128,0 %	128,7 %	151,1 %	149,2 %	184,4 %	166,9 %	167,3 %	152,7 %

Resultat

12.01.2024

Gæld

12.01.2024

Årsrapport

12.01.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 12.01.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er indgået factoringsaftale med Midt Factoring A/S, hvilket indebærer, at en del af selskabets tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser kun kan indbetales med frigørende virkning til factoringselskabet, ligesom der er pantsætningsforbud på simple fordringer som hidrører fra salg af varer og tjenesteydelser. På balancedagen udgør gæld til factoringselskabet 1.950 t.kr. De belånte tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgør 2.723 t.kr. Til sikkerhed for gæld til Jyske Bank, på i alt 8.338 t.kr., er der afgivet virksomhedspant på 9.500 t.kr. i virksomhedens varebeholdninger, immaterielle og materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 20.001 t.kr. pr. 30. juni 2023. Der er desuden givet sekundært pant i sikringskonto hos factoringselskabet, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 773 t.kr. pr. 30. juni 2023.

Oplysning om eventualaktiver:Til afdækning af valutarisici er der indgået valutaterminskontrakt, hvorved variable kursbetalinger omlægges til faste kursbetalinger. Der er på balancedagen indgået kontrakter med en løbetid på op til 1 måned om køb af 274 t. EUR. I forhold til terminskursen på balancedagen har kontrakterne en negativ værdi på 168 kr. pr. 30. juni 2023. Værdireguleringen er indregnet i resultatopgørelsen, da kriterierne for regnskabsmæssig sikring ikke er oplyst. Valutaterminskontrakterne måles til dagsværdi efter dagsværdihierarkiets niveau 2.

Beretning

12.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-09

Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Wernerfelt A/S . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Grenå, 9. januar 2024 Direktionen: Lars Møller Lauridsen Bestyrelsen: Claus Schneider Lynge Bent Åge Madsen Lars Møller Lauridsen Formand