Hersilux A/S - CVR: 27436439

2022, DKK

01.01.2024

Bruttoresultat

-695'

Primær drift

-1.408'

Årets resultat

-1.100'

Aktiver

3.459'

Kortfristede aktiver

3.317'

Egenkapital

3.150'

Afkastningsgrad

-41 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

01.01.2024

Årsrapport	2022 01.01.2024	2021 15.12.2022	2020 30.12.2021	2019 12.01.2021	2018 19.12.2019	2017 03.07.2018	2016 04.01.2018	2015 30.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-695.114	-38.437	-19.937	-20.439	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-1.408.399	0	0	0	-38.675	-19.800	-2.825	-19.150
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	2.883	6.048	2.543	4.411	4.696	5.322	5.649
Finansieringsomkostninger	-2.096	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-58	-6	-72	-28	0	0	0
Resultat før skat	-1.410.495	0	0	0	-34.292	-15.104	2.497	-13.501
Resultat	-1.100.186	-35.612	-13.895	-17.968	-34.292	-15.104	-5.220	-10.531
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

01.01.2024

Årsrapport	2022 01.01.2024	2021 15.12.2022	2020 30.12.2021	2019 12.01.2021	2018 19.12.2019	2017 03.07.2018	2016 04.01.2018	2015 30.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	316.440	1.193.735	126.820	124.280	54.103	89.692	103.121	123.641
Likvider	3.000.496	74.765	1.494	0	13.137	12.215	13.515	14.715
Kortfristede aktiver	3.316.936	1.268.500	128.314	124.280	67.240	101.907	116.636	138.356
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	31.148	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	110.469	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	141.617	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver	3.458.553	1.268.500	128.314	124.280	67.240	101.907	116.636	138.356

Aktiver

01.01.2024

Passiver

01.01.2024

Årsrapport	2022 01.01.2024	2021 15.12.2022	2020 30.12.2021	2019 12.01.2021	2018 19.12.2019	2017 03.07.2018	2016 04.01.2018	2015 30.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	3.149.814	1.250.000	91.877	105.772	48.740	83.032	98.136	103.356
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	152.766	18.500	36.437	18.500	18.500	18.875	18.500	0
Kortfristede forpligtelser	308.739	18.500	36.437	18.508	18.500	18.875	18.500	35.000
Gældsforpligtelser	308.739	18.500	36.437	18.508	18.500	18.875	18.500	35.000
Forpligtelser	308.739	18.500	36.437	18.508	18.500	18.875	18.500	35.000
Passiver	3.458.553	1.268.500	128.314	124.280	67.240	101.907	116.636	138.356

Passiver

01.01.2024

Nøgletal

01.01.2024

Årsrapport	2022 01.01.2024	2021 15.12.2022	2020 30.12.2021	2019 12.01.2021	2018 19.12.2019	2017 03.07.2018	2016 04.01.2018	2015 30.12.2016
Afkastningsgrad	-40,7 %	Na.	Na.	Na.	-57,5 %	-19,4 %	-2,4 %	-13,8 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-34,9 %	-2,8 %	-15,1 %	-17,0 %	-70,4 %	-18,2 %	-5,3 %	-10,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-67.194,6 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	91,1 %	98,5 %	71,6 %	85,1 %	72,5 %	81,5 %	84,1 %	74,7 %
Likviditetsgrad	1.074,3 %	6.856,8 %	352,2 %	671,5 %	363,5 %	539,9 %	630,5 %	395,3 %

Resultat

01.01.2024

Gæld

01.01.2024

Årsrapport

01.01.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 01.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

01.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-20

Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller målingDen regnskabsmæssige indregning og måling af enkeltaktivers værdi og opgørelsen af forpligtelser samt den heraf afledte resultatpåvirkning kan indebære ledelsesmæssige skøn og vurderinger. For selskabets regnskabsaflæggelse for regnskabsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023 har ingen regnskabsposter været behæftet med usikkerhed ved indregning eller måling. Selskabets væsentligste aktiv omfatter på statusdagen likvide beholdninger, der udgør mere end 86 % af de samlede aktiver. De likvide beholdninger er placeret i danske pengeinstitutter klassificeret som SIFI-banker. Selskabets væsentligste passiv er selskabets egenkapital. Selskabet vurderer som følge heraf, at selskabets valuta-, likviditets-, kredit- og modpartsrisici er begrænsede. Redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forholdHersilux har i regnskabsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023 realiseret et resultat på t. kr. -1. 100 og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udgør t. kr. 3. 460. Egenkapitalen andrager t. kr. 3. 150 svarende til en soliditet på ca. 91 %. Resultatet er en konsekvens af det strategiarbejde selskabet har gennemført i regnskabsåret 2022 – 2023 og som vil række ind i regnskabsåret 2023 – 2024.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Hersilux A/S for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Beskrivelse af selskabets væsentligsteaktiviteterHersilux har i regnskabsåret 2022- 2023 været i en udviklingsfase, hvor der efter et ejerskifte er fastlagt en ændret strategi for selskabets fremadrettede drift, hvilket har resulteret i, at selskabets formål nu er”Selskabets formål er at udøve virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom samt anden virksomhed, som er forenelig med FAIF-lovgivningen”. Hersilux er den 14. august 2023 blevet registreret som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet og har fået tildelt FT-nr. 23322Hersilux er dermed berettiget til at etablere, markedsføre og forvalte alternative investeringsfonde, hvis underliggende investeringsaktiver vil være villær og parcelhuse – familieboliger - der efter opgradering til nutidige standarder og bekvemmeligheder samt ved gennemførelse af energioptimeringer, udlejes. De alternative fondes kendetegn vil efter Hersilux’s vurdering være de mindst risikofyldte investeringer på det danske marked, blandt andet som følge af, at aktiverne ikke belånes. Ligeledes er både investeringsmæssige og ejendomsspecifikke nøgletal yderst robuste. Det er Hersilux’s vurdering, at fondenes forventede reduktion af CO₂-emissioner langt overstiger, hvad det danske investeringsmarked i øvrigt tilbyder. Da de underliggende investeringers karakteristika vil være identiske med investeringens karakteristika, vil investeringernes værdi følge udviklingen i økonomien og værdien af investeringen vil således være inflationssikret. De omkostninger der anvendes til energioptimering, indarbejdes i opgørelsen af ejendommenes værdi og bliver derved også indirekte inflationssikrede. Hver enkeltinvestering, der gennemføres, skal opfylde målene om reduktion af CO₂-udledning i både Parisaftalen og artikel 9 stk. 3 i EU’s disclosureforordning. Endvidere kan investorernes investering indløses af selskabet gennem salg af enkeltejendomme efter 5 år (Perioden på 5 år er en lovbestemt periode). Investorernes indbetaling vil blive tilbagebetalt over budgetperioden og det kontante afkast opgjort som IRR vil under de nuværende markedsforhold altid ligge på et niveau på mindst 7 %, opgjort ud fra investorernes indbetalingstidspunkt. Ved ethvert udbud vil der altid foreligge en revisorerklæring om fondenes økonomiske oplysninger og der vil også altid foreligge en advokaterklæring om de juridiske forhold. Hersilux vil uploade selskabets hjemmeside når Hersilux påbegynder markedsføring af den første fond og derfor vil henvisninger til selskabets hjemmeside i ledelsesberetningen være overordnede.