FONTAINE INVESTOR A/S - CVR: 27213855

2023, DKK

27.06.2024

Bruttoresultat

3.433'

Primær drift

3.452'

Årets resultat

265'

Aktiver

101''

Kortfristede aktiver

223'

Egenkapital

55.568'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

12 %

Resultat

27.06.2024

Årsrapport	2023 27.06.2024	2022 15.06.2023	2021 27.05.2022	2020 04.06.2021	2019 07.07.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	3.432.943	1.546.424	-878.114	-1.534.693	617.921
Resultat af primær drift	3.451.825	1.707.256	-702.401	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	205	0	0	0	49.842
Finansieringsomkostninger	-3.112.193	-663.648	-311.549	-315.596	-220.138
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0
Resultat før skat	339.837	1.043.608	-1.013.950	-1.850.289	447.625
Resultat	265.073	852.671	-829.537	-1.576.411	343.820
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

27.06.2024

Årsrapport	2023 27.06.2024	2022 15.06.2023	2021 27.05.2022	2020 04.06.2021	2019 07.07.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	119.775	700.680	213.540	244.006	1.140.607
Likvider	103.103	559.252	127.126	141.302	50.360
Kortfristede aktiver	222.878	1.259.932	340.666	385.308	1.190.967
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	100.527.713	92.500.000	82.500.000	82.324.287	82.000.000
Langfristede aktiver	100.527.713	92.500.000	82.500.000	82.324.287	82.000.000
Aktiver	100.750.591	93.759.932	82.840.666	82.709.595	83.190.967

Aktiver

27.06.2024

Passiver

27.06.2024

Årsrapport	2023 27.06.2024	2022 15.06.2023	2021 27.05.2022	2020 04.06.2021	2019 07.07.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	55.567.915	46.502.842	36.950.171	35.179.708	33.256.119
Hensatte forpligtelser	6.166.581	6.069.782	5.702.719	5.869.273	6.136.723
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	125.024	72.018	66.677	145.785	54.895
Kortfristede forpligtelser	1.834.863	3.236.458	3.563.446	3.469.605	2.758.350
Gældsforpligtelser	39.016.095	41.187.308	40.187.776	41.660.614	43.798.125
Forpligtelser	39.016.095	41.187.308	40.187.776	41.660.614	43.798.125
Passiver	100.750.591	93.759.932	82.840.666	82.709.595	83.190.967

Passiver

27.06.2024

Nøgletal

27.06.2024

Årsrapport	2023 27.06.2024	2022 15.06.2023	2021 27.05.2022	2020 04.06.2021	2019 07.07.2020
Afkastningsgrad	3,4 %	1,8 %	-0,8 %	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	0,5 %	1,8 %	-2,2 %	-4,5 %	1,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	110,9 %	257,3 %	-225,5 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	55,2 %	49,6 %	44,6 %	42,5 %	40,0 %
Likviditetsgrad	12,1 %	38,9 %	9,6 %	11,1 %	43,2 %

Resultat

27.06.2024

Gæld

27.06.2024

Årsrapport

27.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 27.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Beretning

27.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-24

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling I årsregnskabet for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 er følgende usikkerhed om indregning og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Der er usikkerhed forbundet med fastsættelsen af afkastkravet og det normaliserede driftsresultat som anvendes ved opgørelse af dagsværdien af selskabets investerinsejendom. Fastsættelse af dagsværdien er baseret på en forventet normaliseret driftsresultat på t. DKK 5. 400 og et afkastkrav på 5,5%. Dertil tillægges det aktuelle deposita pr. 31. 12. 23. Der er på balancedagen indgået lejekontrakter på 84% af ejendommens samlede areal svarende til budgetterede lejeindtægter på t. DKK 5. 246. For ikke udlejede arealer på 845 m2 er der anvendt en gennemsnitlig forventet lejeindtægt på kontorarealer på DKK 1. 036 pr. m2 og på øvrige arealer på DKK 209 pr. m2. Der er i nedenstående tabel angivet, hvorledes udsving i afkastkravet og normaliseret driftsresultat påvirker fastsættelsen af dagsværdien på selskabets investeringsejendom.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for Fontaine Investor A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består af investering i og administration af fast ejendom.