RIBE CYKELLAGER A/S - CVR: 26535840

2022, DKK

29.11.2023

Bruttoresultat

3.886'

Primær drift

-50.596

Årets resultat

-115'

Aktiver

11.591'

Kortfristede aktiver

10.609'

Egenkapital

6.118'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

194 %

Resultat

29.11.2023

Årsrapport	2022 29.11.2023	2021 08.11.2022	2020 26.11.2021	2019 18.11.2020	2018 09.01.2020	2017 10.01.2019	2016 15.01.2018	2015 05.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	3.885.501	6.079.201	8.964.675	8.641.866	7.204.253	7.783.453	7.393.902	9.999.694
Resultat af primær drift	-50.596	938.439	3.372.546	2.568.606	577.089	940.248	413.985	2.914.886
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	90.096	118.919	33.507	69.822	75.965	62.382	59.850	41.950
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-431.212
Andre finansielle omkostninger	-186.879	-122.874	-155.104	-218.867	-299.674	-389.663	-406.436	-431.212
Resultat før skat	-147.379	934.484	3.250.949	2.419.561	353.380	612.967	67.399	2.525.624
Resultat	-115.379	168.484	2.531.949	1.861.561	272.380	443.467	25.899	1.986.624
Forslag til udbytte	0	-6.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-200.000	-400.000	0	-500.000

Aktiver

29.11.2023

Årsrapport	2022 29.11.2023	2021 08.11.2022	2020 26.11.2021	2019 18.11.2020	2018 09.01.2020	2017 10.01.2019	2016 15.01.2018	2015 05.01.2017
Kortfristede varebeholdninger	9.383.763	13.110.667	10.423.554	11.100.113	12.912.798	13.873.928	15.968.359	16.115.177
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.220.040	6.773.130	604.542	2.829.379	2.555.425	2.703.324	1.779.962	2.006.736
Likvider	5.008	7.899	5.298	28.029	38.290	52.164	61.455	62.971
Kortfristede aktiver	10.608.811	19.891.696	11.033.394	13.957.521	15.506.513	16.629.416	17.809.776	18.184.884
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	667.500	600.000	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	314.950	415.959	14.257.917	14.711.651	14.966.384	15.626.301	16.185.020	16.778.016
Langfristede aktiver	982.450	1.015.959	14.257.917	14.711.651	14.966.384	15.626.301	16.185.020	16.778.016
Aktiver	11.591.261	20.907.655	25.291.311	28.669.172	30.472.897	32.255.717	33.994.796	34.962.900

Aktiver

29.11.2023

Passiver

29.11.2023

Årsrapport	2022 29.11.2023	2021 08.11.2022	2020 26.11.2021	2019 18.11.2020	2018 09.01.2020	2017 10.01.2019	2016 15.01.2018	2015 05.01.2017
Forslag til udbytte	0	6.000.000	1.000.000	1.500.000	200.000	400.000	0	500.000
Egenkapital	6.117.858	12.233.237	13.064.753	12.032.804	10.371.243	10.498.863	10.055.396	10.529.497
Hensatte forpligtelser	0	0	670.000	630.000	551.000	526.000	506.000	471.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	258.841	1.549.611	2.794.723	3.848.227	1.947.909
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.012.316	1.777.712	2.892.316	3.239.918	5.839.367	5.324.859	6.230.911	6.409.638
Kortfristede forpligtelser	5.473.403	8.674.418	7.100.164	10.653.902	12.270.088	11.957.465	12.535.318	14.206.689
Gældsforpligtelser	5.473.403	8.674.418	11.556.558	16.006.368	19.550.654	21.230.854	23.433.400	23.962.403
Forpligtelser	5.473.403	8.674.418	11.556.558	16.006.368	19.550.654	21.230.854	23.433.400	23.962.403
Passiver	11.591.261	20.907.655	25.291.311	28.669.172	30.472.897	32.255.717	33.994.796	34.962.900

Passiver

29.11.2023

Nøgletal

29.11.2023

Årsrapport	2022 29.11.2023	2021 08.11.2022	2020 26.11.2021	2019 18.11.2020	2018 09.01.2020	2017 10.01.2019	2016 15.01.2018	2015 05.01.2017
Afkastningsgrad	-0,4 %	4,5 %	13,3 %	9,0 %	1,9 %	2,9 %	1,2 %	8,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-1,9 %	1,4 %	19,4 %	15,5 %	2,6 %	4,2 %	0,3 %	18,9 %
Payout-ratio	Na.	3.561,2 %	39,5 %	80,6 %	73,4 %	90,2 %	Na.	25,2 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	676,0 %
Soliditestgrad	52,8 %	58,5 %	51,7 %	42,0 %	34,0 %	32,5 %	29,6 %	30,1 %
Likviditetsgrad	193,8 %	229,3 %	155,4 %	131,0 %	126,4 %	139,1 %	142,1 %	128,0 %

Resultat

29.11.2023

Gæld

29.11.2023

Årsrapport

29.11.2023

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 29.11.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 10.000.000 kr. med pant i driftsinventar, materiel, goodwill, debitorer og varelager. Samlet værdi af pantsatte aktiver udgør 10.078.760 kr.

Beretning

29.11.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 2022 - 30. 09. 2023 for Ribe Cykellager A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i salg og reparation af cykler.