TRISTATE HOLDING ApS - CVR: 25815629

2022, DKK

04.04.2024

Bruttoresultat

-4.673'

Primær drift

-5.462'

Årets resultat

-4.077'

Aktiver

218''

Kortfristede aktiver

12.153'

Egenkapital

216''

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

490 %

Resultat

04.04.2024

Årsrapport	2022 04.04.2024	2021 03.04.2023	2020 07.03.2022	2019 05.01.2021	2018 04.03.2020	2017 11.03.2019	2016 19.03.2018
Nettoomsætning	40.000	29.000				2.705.000	10.215.000
Bruttoresultat	-4.673.000	-197.000	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-5.462.000	-971.000	-1.186.527	140.593	-2.456.890	-6.449	166.278
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	128.333	-2.395.640	0	0
Finansielle indtægter	2.644.000	3.917.000	17.235.391	5.717.904	2.581.038	953.207	6.825
Finansieringsomkostninger	-1.243.000	-11.970.000	-14.405.996	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	-3.493.342	-2.288.088	-763.213	-6.531
Resultat før skat	-4.061.000	-8.144.000	2.866.261	2.963.217	-2.038.933	26.145.301	-289.184
Resultat	-4.077.000	-8.144.000	2.408.166	2.410.254	-2.115.941	26.094.296	-264.393
Forslag til udbytte	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.000.000	-200.000

Aktiver

04.04.2024

Årsrapport	2022 04.04.2024	2021 03.04.2023	2020 07.03.2022	2019 05.01.2021	2018 04.03.2020	2017 11.03.2019	2016 19.03.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	363.000	800.000	40.328	455.761	5.471.975	335.212	1.529.820
Likvider	1.357.000	909.000	3.073.043	3.199.440	2.594.524	5.416.162	1.926.903
Kortfristede aktiver	12.153.000	16.477.000	24.371.921	22.533.209	22.702.890	18.268.396	3.456.723
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	206.346.000	202.022.000	176.486.737	75.494.502	8.494.850	13.123.755	3.577.450
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	206.346.000	202.022.000	176.486.737	75.494.502	8.494.850	13.123.755	3.577.450
Aktiver	218.499.000	218.499.000	200.858.658	98.027.711	31.197.740	31.392.151	7.034.173

Aktiver

04.04.2024

Passiver

04.04.2024

Årsrapport	2022 04.04.2024	2021 03.04.2023	2020 07.03.2022	2019 05.01.2021	2018 04.03.2020	2017 11.03.2019	2016 19.03.2018
Forslag til udbytte	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	200.000
Egenkapital	216.020.000	217.773.000	197.881.073	97.230.652	23.707.788	27.823.729	3.429.433
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.025.000	30.000	63.000	50.000	56.249	56.469	38.968
Kortfristede forpligtelser	2.479.000	726.000	2.589.245	381.814	7.489.952	3.568.422	2.624.803
Gældsforpligtelser	2.479.000	726.000	2.977.585	797.059	7.489.952	3.568.422	3.604.740
Forpligtelser	2.479.000	726.000	2.977.585	797.059	7.489.952	3.568.422	3.604.740
Passiver	218.499.000	218.499.000	200.858.658	98.027.711	31.197.740	31.392.151	7.034.173

Passiver

04.04.2024

Nøgletal

04.04.2024

Årsrapport	2022 04.04.2024	2021 03.04.2023	2020 07.03.2022	2019 05.01.2021	2018 04.03.2020	2017 11.03.2019	2016 19.03.2018
Afkastningsgrad	-2,5 %	-0,4 %	-0,6 %	0,1 %	-7,9 %	0,0 %	2,4 %
Dækningsgrad	-11.682,5 %	-679,3 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	-10.192,5 %	-28.082,8 %	Na.	Na.	Na.	964,7 %	-2,6 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-1,9 %	-3,7 %	1,2 %	2,5 %	-8,9 %	93,8 %	-7,7 %
Payout-ratio	-36,8 %	-24,6 %	62,3 %	103,7 %	-94,5 %	3,8 %	-75,6 %
Gældsdæknings-nøgletal	-439,4 %	-8,1 %	-8,2 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	98,9 %	99,7 %	98,5 %	99,2 %	76,0 %	88,6 %	48,8 %
Likviditetsgrad	490,2 %	2.269,6 %	941,3 %	5.901,6 %	303,1 %	511,9 %	131,7 %

Resultat

04.04.2024

Gæld

04.04.2024

Årsrapport

04.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 04.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tristate Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i 1. 000 danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Koncernen har leasingforpligtelser på operationelle leasingaftaler under 1 år, der udgør t.kr. 4.177 (tkr. 3.862 i tidligere år) Koncernen har, til sikkerhed for gæld til pengeinstitut og Vækstfonden, stillet pant på i Aktiver i Keepit A/S koncernen Aktivernes samlede regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Samlede aktiver i Keepit A/S koncernen 291.497

Beretning

04.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-31

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Gennemførte udviklingsprojekter udgør en bogført værdi på 66 mDKK pr. 30. september 2023. Aktiverede omkostninger til færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter løn, der direkte eller indirekte kan henføres til virksomhedens udviklingsaktiviteter. På månedsbasis vurderes det, om omkostningerne er berettiget til aktivering. Denne vurdering er baseret på ledelsesmæssige skøn, herunder karakteren af udviklingen i aktiviteter samt forventningen om det nuværende og fremtidige marked. Aktiverede udviklingsprojekter afskrives lineært over 10 år. Omkostninger, der ikke opfylder disse kriterier, udgiftsføres i resultatopgørelse. Ledelsen har udført en nedskrivningstest baseret på de diskonterede pengestrømme, hvor de primære variable er pengestrømme i en prognoseperiode, diskonteringsrenten og vækst i pengestrømme i terminalperioden. Baseret på den udførte værdiforringelsestest ser ledelsen ingen indikationer på værdiforringelse. I moderselskabet indregnes værdi af kapitalandele i tilknyttede virksomheder til dagsværdi iht. Årsregnskabslovens § 41, med den usikkhered ved indregning og måling, der er ved et regnskabsmæssigt skøn over opgørelsen af dagsværdi for unoterede kapitalandele. Historisk har dagsværdien primært været baseret på konstaterede handler med aktierne i de underliggende selskaber. De underliggende virksomheder har realiseret en god performance, men der har ikke været væsentlige aktiehandler i de seneste år, hvorfor værdiansættelsen er baseret på et skøn. Opgørelsen af dagsværdien er således behæftet med væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, der knytter sig til værdiansættelse af en vækstorienteret, unoteret SåS virksomhed indenfor IT sikkerhed.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Tristate Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens væsentligste aktiviteter Koncernens primære driftsaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive Keepit A/S koncernen. Moderselskabets primære akitiviteter har været formueforvaltning samt ejerskabet til Keepit A/S. Ejerskabet til Keepit A/S koncernen som dattervirksomhed er baseret på at moderselskabets bestemmende indflydelse i kraft af stemmeretigheder, idet der er en række andre ejere af Keepit A/S koncerne, der anses som minoritetsejere. Keepit A/S er en softwarevirksomhed, der har specialiseret sig i sikring og beskyttelse af cloud-data.