TELAU ApS - CVR: 25432088

2022, DKK

06.04.2024

Bruttoresultat

1.400'

Primær drift

624'

Årets resultat

287'

Aktiver

9.008'

Kortfristede aktiver

8.072'

Egenkapital

3.342'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

175 %

Resultat

06.04.2024

Årsrapport	2022 06.04.2024	2021 17.04.2023	2020 31.12.2021	2019 22.02.2021	2018 06.03.2020	2017 30.04.2019	2016 27.02.2018	2015 02.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.400.302	1.027.946	1.818.046	1.979.182	2.104.313	2.716.605	1.524.768	4.339.516
Resultat af primær drift	623.954	283.677	240.898	605.263	289.974	872.546	-1.295.014	1.357.697
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	65.712	111.143	89.886	126.524	366.652	341.335	410.853	379.637
Finansieringsomkostninger	-310.328	-116.763	-58.734	-50.063	-427.502	-432.089	-480.458	-632.469
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	379.338	278.057	272.050	681.724	229.124	781.792	-1.364.619	1.104.865
Resultat	287.397	203.219	211.140	511.865	174.043	600.360	-1.054.538	863.303
Forslag til udbytte	0	0	-1.700.000	-3.300.000	0	0	0	0

Aktiver

06.04.2024

Årsrapport	2022 06.04.2024	2021 17.04.2023	2020 31.12.2021	2019 22.02.2021	2018 06.03.2020	2017 30.04.2019	2016 27.02.2018	2015 02.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	5.900.981	5.598.658	5.145.359	4.846.470	4.976.719	5.253.651	4.738.288	6.920.715
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.104.030	3.263.613	1.996.160	3.736.673	9.212.704	9.495.321	9.027.568	10.757.960
Likvider	66.490	1.392	11.465	44.906	618	17.893	15.451	14.647
Kortfristede aktiver	8.071.501	8.863.663	7.152.984	8.628.049	14.190.041	14.766.865	13.781.307	17.693.322
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	31.451	17.201	17.201	17.201	17.201	17.201	17.201	17.201
Materielle aktiver	904.760	91.432	151.775	227.993	320.705	408.969	584.398	735.581
Langfristede aktiver	936.211	108.633	168.976	245.194	337.906	426.170	601.599	752.782
Aktiver	9.007.712	8.972.296	7.321.960	8.873.243	14.527.947	15.193.035	14.382.906	18.446.104

Aktiver

06.04.2024

Passiver

06.04.2024

Årsrapport	2022 06.04.2024	2021 17.04.2023	2020 31.12.2021	2019 22.02.2021	2018 06.03.2020	2017 30.04.2019	2016 27.02.2018	2015 02.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	1.700.000	3.300.000	0	0	0	0
Egenkapital	3.342.065	2.508.897	4.005.678	7.094.538	6.582.673	6.408.630	5.808.270	6.862.808
Hensatte forpligtelser	87.890	9.410	0	0	3.027	4.536	2.286	0
Langfristet gæld til banker	461.760	3.499.279	0	0	0	0	0	57.211
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	319.619	187.554	136.065	193.005	139.498	390.402	189.913	477.635
Kortfristede forpligtelser	4.624.579	772.268	3.316.282	1.778.705	7.942.247	8.736.399	8.503.971	11.433.641
Gældsforpligtelser	5.577.757	6.453.989	3.316.282	1.778.705	7.942.247	8.779.869	8.572.350	11.583.296
Forpligtelser	5.577.757	6.453.989	3.316.282	1.778.705	7.942.247	8.779.869	8.572.350	11.583.296
Passiver	9.007.712	8.972.296	7.321.960	8.873.243	14.527.947	15.193.035	14.382.906	18.446.104

Passiver

06.04.2024

Nøgletal

06.04.2024

Årsrapport	2022 06.04.2024	2021 17.04.2023	2020 31.12.2021	2019 22.02.2021	2018 06.03.2020	2017 30.04.2019	2016 27.02.2018	2015 02.03.2017
Afkastningsgrad	6,9 %	3,2 %	3,3 %	6,8 %	2,0 %	5,7 %	-9,0 %	7,4 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	8,6 %	8,1 %	5,3 %	7,2 %	2,6 %	9,4 %	-18,2 %	12,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	805,2 %	644,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	201,1 %	243,0 %	410,2 %	1.209,0 %	67,8 %	201,9 %	-269,5 %	214,7 %
Soliditestgrad	37,1 %	28,0 %	54,7 %	80,0 %	45,3 %	42,2 %	40,4 %	37,2 %
Likviditetsgrad	174,5 %	1.147,7 %	215,7 %	485,1 %	178,7 %	169,0 %	162,1 %	154,7 %

Resultat

06.04.2024

Gæld

06.04.2024

Årsrapport

06.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 06.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TELAU ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for tilknyttede selskabs bankengagement er afgivet selvskyldnerkaution. Bankgæld i tilknyttede selskab udgør t.kr. 1.473. Til sikkerhed for alt mellemværende er overfor bank pantsat skadesløsbrev (virksomhedspant) for nom.kr. 2.000.000.

Beretning

06.04.2024

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for TELAU ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består af produktions- og salgsvirksomhed, herunder salg af ophængnings- og fastgøringstilbehør til fysiske forretninger.