FORMUEPLEJE PARETO A/S - CVR: 21443379

2016, DKK

24.03.2017

Bruttoresultat

21.327

Primær drift

Na.

Årets resultat

82.793

Aktiver

670'

Kortfristede aktiver

93.551

Egenkapital

653'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

24.03.2017

Årsrapport	2016 24.03.2017	2015 23.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	21.327	-190.000
Resultat af primær drift	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0
Finansielle indtægter	61.959	0
Finansieringsomkostninger	-493	-3.000
Andre finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	82.793	-301.000
Resultat	82.793	1.573.000
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

24.03.2017

Årsrapport	2016 24.03.2017	2015 23.03.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	21.000
Likvider	93.551	97.000
Kortfristede aktiver	93.551	118.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0
Finansielle anlægsaktiver	576.702	514.000
Materielle aktiver	0	0
Langfristede aktiver	576.702	514.000
Aktiver	670.253	632.000

Aktiver

24.03.2017

Passiver

24.03.2017

Årsrapport	2016 24.03.2017	2015 23.03.2016
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	652.754	571.000
Hensatte forpligtelser	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0
Anden langfristet gæld	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
Kortfristede forpligtelser	17.499	61.000
Gældsforpligtelser	17.499	61.000
Forpligtelser	17.499	61.000
Passiver	670.253	632.000

Passiver

24.03.2017

Nøgletal

24.03.2017

Årsrapport	2016 24.03.2017	2015 23.03.2016
Afkastningsgrad	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	12,7 %	275,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.
Soliditestgrad	97,4 %	90,3 %
Likviditetsgrad	534,6 %	193,4 %

Resultat

24.03.2017

Gæld

24.03.2017

Årsrapport

24.03.2017

Nyeste:01.01.2016- 31.12.2016(offentliggjort: 24.03.2017)

Beretning

24.03.2017

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2017-03-06

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 16 - 31. 12. 16 for Formuepleje Pareto A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet:Selskabets aktiviteter består i at eje investeringsbeviser i Kapitalforening Formuepleje Pareto. Selskabet forvaltes af Formuepleje A/S, CVR-nr. 18059738. Under hensyn til den begrænsede aktivitet i selskabet, er der ikke betalt honorar til forvalter. Selskabet har ud over ledelsen ingen ansatte. I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m. v., § 61 oplyses følgende: Stk. 3 nr. 4: Væsentlige ændringer i de i §§ 62, 64 og 65 omhandlede oplysninger i løbet af regnskabsåret: Selskabets aktiviteter og struktur er ikke ændret i løbet af regnskabsåret. Stk. 3 nr. 5: Samlet lønsum fordelt på fast og variabel løn samt antal modtagere og stk. 3 nr. 6: Samlet lønsum fordelt på forvalterens ledelse og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for de forvaltede investeringsfonde. Eftersom selskabets aktiviteter m. v. er begrænsede, og der ikke har været betalt honorar til den nuværende forvalter, Formuepleje A/S, er der ikke allokeret lønomkostninger til selskabet. I øvrigt henvises til årsrapporten for Formuepleje A/S.