TravelCo Nordic A/S - CVR: 21148180

2019, DKK

03.10.2020

Bruttoresultat

22.651'

Primær drift

-149''

Årets resultat

-206''

Aktiver

226''

Kortfristede aktiver

89.461'

Egenkapital

-192''

Afkastningsgrad

-66 %

Soliditetsgrad

-85 %

Likviditetsgrad

25 %

Resultat

03.10.2020

Årsrapport	2019 03.10.2020	2018 26.06.2019	2017 13.06.2018	2016 15.06.2017	2015 15.04.2016
Nettoomsætning	1.241.234.000	1.497.320.000	1.515.052.000	997.144.000	857.934.000
Bruttoresultat	22.651.000	-15.377.000	45.009.000	19.396.000	45.748.400
Bruttoresultat	64.613.000	47.308.000	47.139.000	61.668.000	48.556.000
Resultat af primær drift	-148.659.000	-169.139.000	-16.656.000	-25.885.000	2.382.400
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	306.000	9.938.000	5.643.000	1.578.000
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-2.787.000	-3.721.000	-542.000	610.000	5.761.000
Resultat før skat	-190.120.000	-191.247.000	17.647.000	0	0
Resultat	-206.036.000	-156.074.000	-5.690	2.732.000	-1.402.600
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

03.10.2020

Årsrapport	2019 03.10.2020	2018 26.06.2019	2017 13.06.2018	2016 15.06.2017	2015 15.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	41.338.000	173.933.000	148.893.000	157.244.000	121.871.600
Likvider	48.123.000	29.830.000	33.779.000	22.394.000	47.822.000
Kortfristede aktiver	89.461.000	203.763.000	200.920.000	202.859.000	212.197.600
Immaterielle aktiver og goodwill	23.490.000	48.078.000	854.000	1.311.000	1.657.000
Finansielle anlægsaktiver	57.928.000	38.457.000	124.523.000	90.893.000	13.849.000
Materielle aktiver	55.365.000	63.412.000	70.572.000	43.055.000	4.555.000
Langfristede aktiver	136.783.000	149.946.990	195.949.000	135.259.000	20.061.000
Aktiver	226.244.000	353.710.000	396.869.000	338.118.000	232.259.000

Aktiver

03.10.2020

Passiver

03.10.2020

Årsrapport	2019 03.10.2020	2018 26.06.2019	2017 13.06.2018	2016 15.06.2017	2015 15.04.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	-191.776.000	14.260.000	64.440.000	46.469.000	42.870.000
Hensatte forpligtelser	0	0	8.994.000	3.445.000	41.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	351.142.000	339.450.000	323.435.000	288.204.000	189.348.000
Gældsforpligtelser	418.020.000	339.450.000	323.435.000	288.204.000	189.348.000
Forpligtelser	418.020.000	339.450.000	323.435.000	288.204.000	189.348.000
Passiver	226.244.000	353.710.000	396.869.000	338.118.000	232.259.000

Passiver

03.10.2020

Nøgletal

03.10.2020

Årsrapport	2019 03.10.2020	2018 26.06.2019	2017 13.06.2018	2016 15.06.2017	2015 15.04.2016
Afkastningsgrad	-65,7 %	-47,8 %	-4,2 %	-7,7 %	1,0 %
Dækningsgrad	1,8 %	-1,0 %	3,0 %	1,9 %	5,3 %
Resultatgrad	-16,6 %	-10,4 %	0,0 %	0,3 %	-0,2 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	107,4 %	-1.094,5 %	0,0 %	5,9 %	-3,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	-84,8 %	4,0 %	16,2 %	13,7 %	18,5 %
Likviditetsgrad	25,5 %	60,0 %	62,1 %	70,4 %	112,1 %

Resultat

03.10.2020

Gæld

03.10.2020

Årsrapport

03.10.2020

Nyeste:01.01.2019- 31.12.2019(offentliggjort: 03.10.2020)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelser22Koncernen har til sikkerhed for gæld til pengeitinstitutter, TDKK 14.852, givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør TDKK 28.074.1111Til sikkerhed for alt mellemværende med Sydbank A/S er der stillet sikkerhed i en sikringskonto med et indestående pr. 31. december 2019 på TDKK 7.731.111Selskabet har afgivet virksomhedspant med pant i goodwill, domænenavne, rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, oprethavsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning til Arion Banki hf. Pantet er TDKK 10.000.11111Selskabet har afgivet pant i aktierne i Heimsferdir hf. (bogført værdi 0 mio. DKK) og Solia A/S (bogført værdi 4,6 mio. DKK) til sikkerhed for det ultimative moderselskabs gæld til Arion Banki hf.1110

Beretning

03.10.2020

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-10-01

Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for TravelCo Nordic A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterKoncernens aktiviteter har i år bestået i salg af charterrejser for de to danske brands Bravo Tours og Sun Tours samt det svenske brand Solresor, det finske brand Matkavekka, det norske brand Solia og islandske bran Heimsferdir. 0