OTEUA 1 ApS - CVR: 20295805

2022, DKK

06.05.2024

Bruttoresultat

513'

Primær drift

-2.409'

Årets resultat

-2.533'

Aktiver

89.325'

Kortfristede aktiver

39.023'

Egenkapital

17.475'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

20 %

Likviditetsgrad

74 %

Resultat

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 19.04.2023	2020 03.03.2022	2019 22.02.2021	2018 18.02.2020	2017 15.02.2019	2016 08.02.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	512.636	6.320.859	1.762.574	219.574	-365.791	-33.944	-327.246
Resultat af primær drift	-2.409.051	7.723.348	1.547.248	723.024	-374.911	-47.361	-350.956
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	2.123.677	2.201.640	1.559.734	281.698	1.241.035	2.560.631	1.886.536
Finansieringsomkostninger	-3.980.696	-2.495.702	-2.155.597	-3.593.853	-2.414.644	-3.118.888	-2.081.850
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-3.577.042	9.869.916	1.191.698	-2.049.612	-8.793.304	-3.464.803	-1.020.948
Resultat	-2.533.164	7.705.372	1.178.691	-1.601.425	-8.491.600	-3.409.289	-962.389
Forslag til udbytte	0	-15.000.000	0	0	0	0	0

Aktiver

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 19.04.2023	2020 03.03.2022	2019 22.02.2021	2018 18.02.2020	2017 15.02.2019	2016 08.02.2018
Kortfristede varebeholdninger	25.114.000	25.114.000	48.937.250	48.870.327	13.549.352	13.486.456	13.426.745
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13.803.412	40.123.197	15.035.739	22.538.973	36.093.992	34.635.353	41.085.301
Likvider	105.441	424.879	263.667	7.601.995	0	1.736	22.492
Kortfristede aktiver	39.022.853	65.662.076	64.236.656	79.011.295	49.643.344	48.123.545	54.534.538
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	7.482.073	6.793.045	4.352.415	4.112.101	37.380.266	44.697.950	46.078.811
Materielle aktiver	42.820.000	39.350.000	78.950.000	64.450.000	0	9.120	22.537
Langfristede aktiver	50.302.073	46.143.045	83.302.415	68.562.101	37.380.266	44.707.070	46.101.348
Aktiver	89.324.926	111.805.121	147.539.071	147.573.396	87.023.610	92.830.615	100.635.886

Aktiver

06.05.2024

Passiver

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 19.04.2023	2020 03.03.2022	2019 22.02.2021	2018 18.02.2020	2017 15.02.2019	2016 08.02.2018
Forslag til udbytte	0	15.000.000	0	0	0	0	0
Egenkapital	17.475.293	35.008.457	27.303.084	25.388.499	26.989.924	35.481.524	38.252.296
Hensatte forpligtelser	5.563.000	6.298.400	9.204.300	9.022.700	376.200	329.900	280.700
Langfristet gæld til banker	0	9.061.282	20.035.535	20.883.333	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	492.609	756.355	966.376	408.679	224.103	135.467	117.213
Kortfristede forpligtelser	52.667.072	47.081.601	54.058.461	59.518.248	59.657.486	57.019.191	62.102.890
Gældsforpligtelser	66.286.633	70.498.264	111.031.687	113.162.197	59.657.486	57.019.191	62.102.890
Forpligtelser	66.286.633	70.498.264	111.031.687	113.162.197	59.657.486	57.019.191	62.102.890
Passiver	89.324.926	111.805.121	147.539.071	147.573.396	87.023.610	92.830.615	100.635.886

Passiver

06.05.2024

Nøgletal

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 19.04.2023	2020 03.03.2022	2019 22.02.2021	2018 18.02.2020	2017 15.02.2019	2016 08.02.2018
Afkastningsgrad	-2,7 %	6,9 %	1,0 %	0,5 %	-0,4 %	-0,1 %	-0,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-14,5 %	22,0 %	4,3 %	-6,3 %	-31,5 %	-9,6 %	-2,5 %
Payout-ratio	Na.	194,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-60,5 %	309,5 %	71,8 %	20,1 %	-15,5 %	-1,5 %	-16,9 %
Soliditestgrad	19,6 %	31,3 %	18,5 %	17,2 %	31,0 %	38,2 %	38,0 %
Likviditetsgrad	74,1 %	139,5 %	118,8 %	132,8 %	83,2 %	84,4 %	87,8 %

Resultat

06.05.2024

Gæld

06.05.2024

Årsrapport

06.05.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 06.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Beretning

06.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-02

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling I årsregnskabet for regnskabsåret 01. 10. 22 - 30. 09. 23 er følgende usikkerhed om indregning og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Som beskrevet i note 1 er koncernen afhængig af, at der tilføres likviditet til den daglige drift, da det ikke har været muligt at afhænde koncernens projekter i takt med, at de er blevet færdiggjorte. Ledelsen bedømmer, at de igangværende forhandlinger falder positivt ud, hvorfor årsrapporten aflægges med fortsat drift for øje. Som følge af usikkerheden om fortsat drift, er der i sagens natur usikkerhed om værdiansættelsen af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 22 - 30. 09. 23 for OTEUA 1 ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at foretage anlægsinvesteringer i værdipapirer samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.