DEAS A/S - CVR: 20283416

2023, DKK

28.06.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

8.524'

Årets resultat

12.503'

Aktiver

777''

Kortfristede aktiver

228''

Egenkapital

501''

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

64 %

Likviditetsgrad

103 %

Resultat

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 13.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 24.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017	2015 30.05.2016
Nettoomsætning	683.402.000	631.236.000	597.394.000	598.920.000	604.507.000	528.582.000	505.645.000	485.618.000
Resultat af primær drift	8.524.000	15.754.000	35.987.000	45.541.000	53.578.000	25.164.000	40.613.000	48.865.000	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	4.407.000	4.911.000	28.875.000	11.498.000	19.603.000	7.817.000	6.375.000	-1.508.000	0
Finansielle indtægter	10.466.000	8.782.000	6.069.000	7.341.000	6.893.000	6.969.000	6.325.000	5.867.000	0
Finansieringsomkostninger	-7.168.000	-5.145.000	-1.367.000	-1.389.000	-645.000	-9.031.000	-9.873.000	-10.112.000	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	16.229.000	24.302.000	69.564.000	62.991.000	79.429.000	30.919.000	43.440.000	43.112.000	0
Resultat	12.503.000	19.441.000	59.737.000	51.290.000	67.190.000	22.829.000	33.183.000	33.244.000	0
Forslag til udbytte	0	0	0	-300.000.000	-50.000.000	0	0	0	0

Aktiver

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 13.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 24.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	218.829.000	132.568.000	68.231.000	338.043.000	416.153.000	284.223.000	251.191.000	232.604.000
Likvider	9.104.000	18.430.000	33.737.000	206.609.000	62.438.000	31.732.000	40.691.000	25.549.000
Kortfristede aktiver	227.940.000	151.005.000	101.975.000	544.659.000	478.591.000	315.955.000	291.882.000	258.153.000
Immaterielle aktiver og goodwill	233.898.000	186.477.000	187.337.000	185.621.000	187.896.000	50.153.000	50.207.000	46.548.000
Finansielle anlægsaktiver	304.015.000	405.235.000	389.042.000	273.271.000	264.974.000	382.059.000	39.620.000	33.892.000
Materielle aktiver	10.888.000	12.219.000	14.194.000	10.330.000	10.289.000	12.504.000	13.948.000	15.126.000
Langfristede aktiver	548.801.000	603.931.000	590.573.000	469.222.000	463.159.000	444.716.000	103.775.000	95.566.000
Aktiver	776.741.000	754.936.000	692.548.000	1.013.881.000	941.750.000	760.671.000	395.657.000	353.719.000

Aktiver

28.06.2024

Passiver

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 13.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 24.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	300.000.000	50.000.000	0	0	0
Egenkapital	500.793.000	490.806.000	463.611.000	703.854.000	702.564.000	620.095.000	112.266.000	79.083.000
Hensatte forpligtelser	24.220.000	13.365.000	7.620.000	9.033.000	9.773.000	13.459.000	12.796.000	9.368.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		30.119.000	29.405.000	34.780.000	13.047.000	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.496.000	19.437.000	13.981.000	10.788.000	10.087.000	16.801.000	14.686.000	7.209.000
Kortfristede forpligtelser	221.577.000	220.646.000	191.912.000	266.214.000	216.366.000	127.117.000	100.595.000	85.268.000
Gældsforpligtelser	251.728.000	250.765.000	221.317.000	300.994.000	229.413.000	127.117.000	270.595.000	265.268.000
Forpligtelser	251.728.000	250.765.000	221.317.000	300.994.000	229.413.000	127.117.000	270.595.000	265.268.000
Passiver	776.741.000	754.936.000	692.548.000	1.013.881.000	941.750.000	760.671.000	395.657.000	353.719.000

Passiver

28.06.2024

Nøgletal

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 13.04.2023	2021 27.04.2022	2020 29.04.2021	2019 20.04.2020	2018 24.05.2019	2017 23.03.2018	2016 04.04.2017	2015 30.05.2016
Afkastningsgrad	1,1 %	2,1 %	5,2 %	4,5 %	5,7 %	3,3 %	10,3 %	13,8 %	Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad	1,8 %	3,1 %	10,0 %	8,6 %	11,1 %	4,3 %	6,6 %	6,8 %	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	2,5 %	4,0 %	12,9 %	7,3 %	9,6 %	3,7 %	29,6 %	42,0 %	Na.
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	584,9 %	74,4 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	118,9 %	306,2 %	2.632,6 %	3.278,7 %	8.306,7 %	278,6 %	411,4 %	483,2 %	Na.
Soliditestgrad	64,5 %	65,0 %	66,9 %	69,4 %	74,6 %	81,5 %	28,4 %	22,4 %	Na.
Likviditetsgrad	102,9 %	68,4 %	53,1 %	204,6 %	221,2 %	248,6 %	290,2 %	302,8 %	Na.

Resultat

28.06.2024

Gæld

28.06.2024

Årsrapport

28.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 28.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for DEAS A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 29. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Selskabet har til sikkerhed for opfyldelse af OPS Frederikshavn Byskole A/S’ forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Tryg Garanti på mio.kr. 6,2 vedrørende en driftsgaranti udstedt af Tryg Garanti til Frederikshavn Kommune. Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for Driftsselskabet OPP Svendborg A/S' opfyldelse af sine forpligtelser overfor OPP Retten i Svendborg P/S. Selskabet har til sikkerhed for opfyldelse af OPP Driftsselskabet Vejle A/S’ forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Tryg Garanti på mio.kr. 20 vedrørende en driftsgaranti udstedt af Tryg Garanti til OPP Vejle P/S. Selskabet har til sikkerhed for opfyldelse af OPP Driftsselskabet Vejle A/S’s forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til OPP Vejle P/S på mio.kr. 10. Selskabet har til sikkerhed for opfyldelse af OPS Skovbakkeskolen A/S’ forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Tryg Garanti på mio.kr. 3,8 vedrørende en driftsgaranti udstedt af Tryg Garanti til Odder Kommune. Selskabet har til sikkerhed for opfyldelse af Driftsselskabet OPP Slagelse Sygehus A/S' forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Euler Hermes på mio. kr. 0,6 vedrørende en driftsgaranti udstedt af Euler Hermes til OPP Slagelse Sygehus P/S. Selskabet har til sikkerhed for opfyldelse af OPS Østerbro Skøjtehal A/S´forpligtelser afgivet selvskyldnerkaution til Euler Hermes på mio. kr. 5,0 vedrørende garanti udstedt af Euler Hermes til Københavns Kommune. Selskabets aktier i DEAS Asset Management A/S er stillet til sikkerhed for det tilknyttede selskab Dane BidCo ApS' gæld til øvrige kreditinstitutter, som udgør mio.kr. 570,0. Selskabets bankkonti med en regnskabsmæssig værdi på mio. kr. 9,0 er stillet til sikkerhed for det tilknyttede selskab Dane BidCo ApS' gæld til øvrige kreditinstitutter, som udgør mio.kr. 570,0. Selskabets tilgodehavender hos tilknyttede selskaber med en regnskabsmæssig værdi på tkr. 139.302 er stillet til sikkerhed for det tilknyttede selskab Dane BidCo ApS' gæld til øvrige kreditinstitutter, som udgør mio.kr. 570,0. Selskabet har som led i opnåelse af finansieringen påtaget sig en selvskyldnerkautionsforpligtelse dækkende visse koncernforbundne selskabers forpligtelser overfor kreditinstitutter. Selskabet har overfor udlejer stillet garanti som udgør tkr. 75.

Beretning

28.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-27

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for DEAS A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12. 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 27. 06. 24 Direktion Rikke Lykke Talchow Adm. direktør Bestyrelse Kenneth Lerche Karlsson Rikke Lykke Talchow Bjørn Allentoft Formand Medlem Medlem Marie Møller Jensen Jesper Hartvig Westphal Hansen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for DEAS A/S.