STEA HOLDING ApS - CVR: 19906388

2023, DKK

01.07.2024

Bruttoresultat

1.599'

Primær drift

939'

Årets resultat

6.622'

Aktiver

124''

Kortfristede aktiver

50.424'

Egenkapital

110''

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

433 %

Resultat

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 22.06.2023	2021 23.06.2022	2020 19.05.2021	2019 23.06.2020	2018 04.06.2019	2017 05.06.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Nettoomsætning					6.480.291
Bruttoresultat	1.598.642	1.849.554	15.256.454	5.693.323	0	4.149.048	4.469.188	4.526.812	1.625.744
Resultat af primær drift	939.410	1.091.529	14.093.827	4.946.234	5.347.009	3.080.148	3.842.203	4.106.658	1.211.287
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	5.793.530	4.148.312	6.600.598	2.728.868
Finansielle indtægter	856.012	909.504	147.503	533.529	155.719	444.917	202.497	635.006	442.068
Finansieringsomkostninger	0	-1.649.443	-472.461	-556.241	-467.863	-320.329	-436.814	-507.739	-317.602
Andre finansielle omkostninger	-944.697	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	7.275.951	39.696.807	36.368.180	11.931.885	8.982.711	8.998.266	7.756.198	10.834.523	4.064.621
Resultat	6.621.765	39.354.098	33.173.868	10.805.181	7.784.366	8.523.383	6.879.664	9.903.310	-3.734.846
Forslag til udbytte	0	-11.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-7.000.000	0	0	-400.000	-400.000

Aktiver

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 22.06.2023	2021 23.06.2022	2020 19.05.2021	2019 23.06.2020	2018 04.06.2019	2017 05.06.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	27.973.850	0	0	0	0	15.731.338	11.641.176	12.617.905	12.966.748
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	50.036.736	30.215.115	23.896.677	7.356.822	11.255.834	11.470.614	12.132.334	8.661.760	12.787.322
Likvider	14.822	1.308.630	649.547	1.815.946	312.098	987.703	143.022	503.451	1.150.080
Kortfristede aktiver	50.423.523	31.895.710	24.918.189	9.544.733	11.941.875	12.458.317	12.275.356	9.165.211	13.937.402
Immaterielle aktiver og goodwill	953.164	18.872	0	0	0	0	408.243	816.485	1.352.583
Finansielle anlægsaktiver	43.168.715	68.616.703	50.979.419	33.019.958	25.790.095	24.261.140	21.440.888	20.339.905	15.909.658
Materielle aktiver	29.253.870	29.644.800	30.402.825	30.569.839	30.920.107	30.119.755	27.969.565	26.374.059	19.233.928
Langfristede aktiver	73.375.749	98.280.375	81.382.244	63.589.797	56.710.202	54.380.895	49.410.453	46.713.964	35.143.586
Aktiver	123.799.272	130.176.085	106.300.433	73.134.530	68.652.077	66.839.212	61.685.809	55.879.175	49.080.988

Aktiver

01.07.2024

Passiver

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 22.06.2023	2021 23.06.2022	2020 19.05.2021	2019 23.06.2020	2018 04.06.2019	2017 05.06.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Forslag til udbytte	0	11.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	0	0	400.000	400.000
Egenkapital	109.899.950	113.210.222	83.128.273	58.042.423	53.152.013	49.389.846	49.476.351	42.996.687	33.493.377
Hensatte forpligtelser	485.689	422.497	380.184	315.594	266.462	169.312	813.412	694.913	199.106
Langfristet gæld til banker	1.177.216	0	0	0	0	968.786	15.301.134	0	6.595.267
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	491.688	559.883	0	0	0	43.740	27.209	0	33.818
Kortfristede forpligtelser	11.632.184	10.261.190	15.732.522	7.091.087	7.151.571	8.586.005	1.958.287	2.048.039	3.552.066
Gældsforpligtelser	13.413.633	16.543.366	22.791.976	14.776.513	15.233.602	17.280.054	11.396.046	12.187.575	15.388.505
Forpligtelser	13.413.633	16.543.366	22.791.976	14.776.513	15.233.602	17.280.054	11.396.046	12.187.575	15.388.505
Passiver	123.799.272	130.176.085	106.300.433	73.134.530	68.652.077	66.839.212	61.685.809	55.879.175	49.080.988

Passiver

01.07.2024

Nøgletal

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 22.06.2023	2021 23.06.2022	2020 19.05.2021	2019 23.06.2020	2018 04.06.2019	2017 05.06.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Afkastningsgrad	0,8 %	0,8 %	13,3 %	6,8 %	7,8 %	4,6 %	6,2 %	7,3 %	2,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	120,1 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	6,0 %	34,8 %	39,9 %	18,6 %	14,6 %	17,3 %	13,9 %	23,0 %	-11,2 %
Payout-ratio	Na.	28,0 %	24,1 %	74,0 %	89,9 %	Na.	Na.	4,0 %	-10,7 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	66,2 %	2.983,1 %	889,2 %	1.142,9 %	961,6 %	879,6 %	808,8 %	381,4 %
Soliditestgrad	88,8 %	87,0 %	78,2 %	79,4 %	77,4 %	73,9 %	80,2 %	76,9 %	68,2 %
Likviditetsgrad	433,5 %	310,8 %	158,4 %	134,6 %	167,0 %	145,1 %	626,8 %	447,5 %	392,4 %

Resultat

01.07.2024

Gæld

01.07.2024

Årsrapport

01.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 01.07.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog er enkelte poster ændret ved reklassifikation.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Pantet omfatter herudover de produktionsanlæg og maskiner, der hører til ejendommen. Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 1.800 t.kr. samt realkreditpantebreve for nom. 6.753 t.kr. i grunde og bygninger. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 28.618 t.kr. Til sikkerhed for dattervirksomheder er der stillet sikkerhed overfor disses bankforbindelser. Dette er begrænset til ca. 2 mio. SEK. Selskabet har endvidere stillet begrænset selvskyldnerkaution på 24.000 t.kr. for FD Taulov ApS' mellemværende med pengeinstitut. Bankgælden udgør pr. 31. december 2023 i alt 45.457 t.kr. Til sikkerhed for selskabets pengeinstitut er der stillet sikkerhed i selskabets aktier i STEA A/S, STEA Miljø ApS og STEA Varmeforsyning ApS.

Beretning

01.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-30

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingDer har i regnskabsåret ikke været væsentlige usikkerheder omkring indregning eller måling.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for STEA Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSTEA Holding ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investering og drift af fast ejendom, samt at fungere som holdingselskab for tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser. Koncernens tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser har primært aktivitet der består i produktion og afsætning af paller og øvrige emballageartikler.