HOLTANA INVEST A/S - CVR: 19872793

2022, DKK

21.12.2023

Bruttoresultat

-175'

Primær drift

Na.

Årets resultat

530'

Aktiver

109''

Kortfristede aktiver

102''

Egenkapital

13.407'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 14.01.2023	2020 28.12.2021	2019 02.12.2020	2018 13.01.2020	2017 15.01.2019	2016 15.12.2017	2015 28.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-175.239	-224.109	-258.728	-320.629	7.865.227	7.064.362	6.219.646	4.746.758
Resultat af primær drift	0	0	-258.728	-579.368	7.741.742	7.045.717	6.200.754	4.727.616
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	7.902.140	4.335.144	12.665.495	6.607.565	423.664	396.716	8.360.832	237.448
Finansieringsomkostninger	-7.047.601	-4.290.110	-1.816.809	-8.694.179	-7.844.304	-8.676.426	-2.309.238	-7.940.846
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	679.300	-179.075	10.589.958	-2.665.982	321.102	-1.233.993	12.252.348	-2.975.782
Resultat	529.703	-474.997	8.995.059	-2.665.982	321.102	-1.233.993	10.745.634	-2.975.782
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 14.01.2023	2020 28.12.2021	2019 02.12.2020	2018 13.01.2020	2017 15.01.2019	2016 15.12.2017	2015 28.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.211.143	736.476	808.146	1.757.036	2.141.232	1.720.161	1.489.463	1.146.433
Likvider	7.771.177	7.686.169	10.819.047	22.895.036	18.157.727	5.434.556	11.498.792	8.013.343
Kortfristede aktiver	101.777.847	99.338.321	103.170.392	93.323.637	124.738.804	122.732.763	118.877.897	80.548.733
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	7.655.885	9.294.007	10.436.492	12.356.083	15.214.129	16.496.592	16.750.042	18.381.470
Materielle aktiver	0	0	0	0	493.739	1.405.846	1.424.491	1.443.383
Langfristede aktiver	7.655.885	9.294.007	10.436.492	12.356.083	15.707.868	17.902.438	18.174.533	19.824.853
Aktiver	109.433.732	108.632.328	113.606.884	105.679.720	140.446.672	140.635.201	137.052.430	100.373.586

Aktiver

21.12.2023

Passiver

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 14.01.2023	2020 28.12.2021	2019 02.12.2020	2018 13.01.2020	2017 15.01.2019	2016 15.12.2017	2015 28.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	13.406.525	12.876.822	13.351.819	4.356.760	7.022.742	6.701.640	7.935.633	-2.810.001
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	80.384.316	79.614.661	79.607.625	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	46.250	46.250	45.000	45.000	38.000	36.000	36.000	35.375
Kortfristede forpligtelser	15.642.891	16.140.845	20.647.440	101.322.960	133.423.930	133.933.561	129.116.797	103.183.587
Gældsforpligtelser	96.027.207	95.755.506	100.255.065	101.322.960	133.423.930	133.933.561	129.116.797	103.183.587
Forpligtelser	96.027.207	95.755.506	100.255.065	101.322.960	133.423.930	133.933.561	129.116.797	103.183.587
Passiver	109.433.732	108.632.328	113.606.884	105.679.720	140.446.672	140.635.201	137.052.430	100.373.586

Passiver

21.12.2023

Nøgletal

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 14.01.2023	2020 28.12.2021	2019 02.12.2020	2018 13.01.2020	2017 15.01.2019	2016 15.12.2017	2015 28.12.2016
Afkastningsgrad	Na.	Na.	-0,2 %	-0,5 %	5,5 %	5,0 %	4,5 %	4,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	4,0 %	-3,7 %	67,4 %	-61,2 %	4,6 %	-18,4 %	135,4 %	105,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	-14,2 %	-6,7 %	98,7 %	81,2 %	268,5 %	59,5 %
Soliditestgrad	12,3 %	11,9 %	11,8 %	4,1 %	5,0 %	4,8 %	5,8 %	-2,8 %
Likviditetsgrad	650,6 %	615,4 %	499,7 %	92,1 %	93,5 %	91,6 %	92,1 %	78,1 %

Resultat

21.12.2023

Gæld

21.12.2023

Årsrapport

21.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 21.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Holtana Invest A/S for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, 80 mio.kr., er der givet sikkerhedsstillelser i selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør 93 mio.kr.

Beretning

21.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-20

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Holtana Invest A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Virum, den 20. december 2023 Direktion Jens-Jørgen Højer Mathiesen direktør Bestyrelse Nicolai Due Kofod Hanne Højer Jans Jens-Jørgen Højer Mathiesen formand

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Selskabet har bogførte investeringer i pantebreve optaget under "Andre tilgodehavender" for 7. 655. 885 kr. Investeringerne er omfattet med usikkerhed for så vidt angår værdiansættelsen. Ledelsen har vurderet, at pantebrevene og tilgodehavende renter kan indregnes til den bogførte værdi.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Holtana Invest A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål består i at drive handel, finansiering, køb og salg af pantebreve og andre værdipapirer, herunder aktier og obligationer.