Rillion A/S - CVR: 19071472

2023, DKK

13.06.2024

Bruttoresultat

5.506'

Primær drift

551'

Årets resultat

1.022'

Aktiver

7.572'

Kortfristede aktiver

7.539'

Egenkapital

-291'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

-4 %

Likviditetsgrad

110 %

Resultat

13.06.2024

Årsrapport	2023 13.06.2024	2022 26.06.2023	2021 01.03.2022	2020 01.03.2021	2019 30.03.2020	2018 31.05.2019	2017 19.03.2018	2016 29.03.2017	2015 17.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	5.505.861	4.238.045	3.995.585	3.709.396	4.741.933	5.821.303	8.434.131	8.319.394	6.086.364
Resultat af primær drift	551.075	271.008	202.910	255.557	240.516	-3.433.871	284.834	-4.829	-820.591
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	501.643	115.311	3.345	123	31.988	305.658	182.013	398.901	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.790
Andre finansielle omkostninger	-30.559	-31.074	-57.451	-68.672	-24.659	-25.282	-26.167	-18.625	-244.790
Resultat før skat	0	0	0	187.008	247.845	-3.153.495	440.680	375.447	-1.065.381
Resultat	1.022.159	355.245	148.804	187.008	-1.881.285	-2.462.977	339.741	374.194	-1.065.381
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

13.06.2024

Årsrapport	2023 13.06.2024	2022 26.06.2023	2021 01.03.2022	2020 01.03.2021	2019 30.03.2020	2018 31.05.2019	2017 19.03.2018	2016 29.03.2017	2015 17.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	1.423	1.423	1.423
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.502.684	3.124.149	2.484.932	2.711.264	4.455.222	7.869.969	9.491.855	10.382.633	8.584.663
Likvider	2.036.648	2.918.026	2.585.036	2.688.479	1.202.480	758.173	776.887	1.511.268	268.423
Kortfristede aktiver	7.539.332	6.042.175	5.069.968	5.399.743	5.657.702	8.628.142	10.270.165	11.895.324	8.854.509
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	32.180	32.180	28.640	106.265	77.625	77.625	196.642	117.581	111.933
Materielle aktiver	0	0	0	177	5.388	10.599	197.120	325.940	331.824
Langfristede aktiver	32.180	32.180	28.640	106.442	83.013	88.224	393.762	443.521	443.757
Aktiver	7.571.512	6.074.355	5.098.608	5.506.185	5.740.715	8.716.366	10.663.927	12.338.845	9.298.266

Aktiver

13.06.2024

Passiver

13.06.2024

Årsrapport	2023 13.06.2024	2022 26.06.2023	2021 01.03.2022	2020 01.03.2021	2019 30.03.2020	2018 31.05.2019	2017 19.03.2018	2016 29.03.2017	2015 17.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-291.025	-1.313.184	-1.668.429	-1.817.233	-2.004.241	-122.959	-2.383.781	-2.723.522	-3.097.716
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	230.732	296.032	286.116	321.088	357.843	668.528	284.513	156.878	562.453
Kortfristede forpligtelser	6.870.824	6.395.826	5.775.324	6.023.909	6.635.043	7.834.107	12.111.170	14.119.412	10.901.079
Gældsforpligtelser	7.862.537	7.387.539	6.767.037	7.323.418	7.744.956	8.839.325	13.047.708	15.062.367	12.395.982
Forpligtelser	7.862.537	7.387.539	6.767.037	7.323.418	7.744.956	8.839.325	13.047.708	15.062.367	12.395.982
Passiver	7.571.512	6.074.355	5.098.608	5.506.185	5.740.715	8.716.366	10.663.927	12.338.845	9.298.266

Passiver

13.06.2024

Nøgletal

13.06.2024

Årsrapport	2023 13.06.2024	2022 26.06.2023	2021 01.03.2022	2020 01.03.2021	2019 30.03.2020	2018 31.05.2019	2017 19.03.2018	2016 29.03.2017	2015 17.06.2016
Afkastningsgrad	7,3 %	4,5 %	4,0 %	4,6 %	4,2 %	-39,4 %	2,7 %	0,0 %	-8,8 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-351,2 %	-27,1 %	-8,9 %	-10,3 %	93,9 %	2.003,1 %	-14,3 %	-13,7 %	34,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-335,2 %
Soliditestgrad	-3,8 %	-21,6 %	-32,7 %	-33,0 %	-34,9 %	-1,4 %	-22,4 %	-22,1 %	-33,3 %
Likviditetsgrad	109,7 %	94,5 %	87,8 %	89,6 %	85,3 %	110,1 %	84,8 %	84,2 %	81,2 %

Resultat

13.06.2024

Gæld

13.06.2024

Årsrapport

13.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 13.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9 Assets charged and collateralThe company's shareholder Rillion AB has on 30 September 2022 entered into a pledge agreement with Nordic Trustee & Agency AB (publ) whereby all shares in the company have been pledged in favor of certain secured parties for certain group companies' obligations regarding outstanding principal amounts (which as of 31 December 2023 is SEK 464,445,222), accrued (and, to the extent applicable, not yet capitalized) interest and other possible costs and fees under the bonds.

Oplysning om eventualaktiver:7 Contingent assetsThe company has an unrecognized tax loss carryforward of 7,802,395 DKK with a tax value of 1,696,784 DKK

Beretning

13.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-06

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Rillion A/S for the financial year 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe company conducts consulting business in connection with information technology