SCHREINERS BOG OG IDE ApS - CVR: 17962043

2022, DKK

25.01.2024

Bruttoresultat

679'

Primær drift

-509'

Årets resultat

-433'

Aktiver

1.604'

Kortfristede aktiver

1.237'

Egenkapital

32.954

Afkastningsgrad

-32 %

Soliditetsgrad

2 %

Likviditetsgrad

80 %

Resultat

25.01.2024

Årsrapport	2022 25.01.2024	2021 17.02.2023	2020 09.02.2022	2019 03.01.2021	2018 17.12.2019	2017 06.12.2018	2016 07.02.2018	2015 09.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	679.058	1.544.517	3.215.657	3.080.720	3.004.520	2.876.052	2.767.818	2.805.912
Resultat af primær drift	-509.130	-27.896	518.104	185.055	315.221	435.281	171.229	449.623
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	80	0	0	0	14.376	12.000
Finansieringsomkostninger	-44.362	-39.045	-50.960	-77.743	-94.370	-116.553	-126.771	-93.502
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-553.492	-62.065	467.224	107.312	220.851	328.154	58.834	368.121
Resultat	-432.599	-40.504	364.218	83.447	170.723	252.923	44.356	278.431
Forslag til udbytte	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	-200.000

Aktiver

25.01.2024

Årsrapport	2022 25.01.2024	2021 17.02.2023	2020 09.02.2022	2019 03.01.2021	2018 17.12.2019	2017 06.12.2018	2016 07.02.2018	2015 09.01.2017
Kortfristede varebeholdninger	948.915	2.202.885	2.815.953	3.200.589	3.347.471	3.429.986	3.261.097	2.893.596
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	257.620	212.511	687.479	246.143	312.750	565.959	658.747	678.215
Likvider	30.200	69.000	169.806	226.977	162.955	243.274	136.172	86.908
Kortfristede aktiver	1.236.735	2.484.396	3.673.238	3.673.709	3.823.176	4.239.219	4.056.016	3.658.719
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	57.684	61.471	145.271	145.271	61.471	61.471	63.571	63.571
Materielle aktiver	309.923	447.751	407.580	505.696	630.391	760.552	989.301	916.726
Langfristede aktiver	367.607	509.222	552.851	650.967	691.862	822.023	1.052.872	980.297
Aktiver	1.604.342	2.993.618	4.226.089	4.324.676	4.515.038	5.061.242	5.108.888	4.639.016

Aktiver

25.01.2024

Passiver

25.01.2024

Årsrapport	2022 25.01.2024	2021 17.02.2023	2020 09.02.2022	2019 03.01.2021	2018 17.12.2019	2017 06.12.2018	2016 07.02.2018	2015 09.01.2017
Forslag til udbytte	0	0	500.000	0	0	500.000	0	200.000
Egenkapital	32.954	465.553	1.006.057	641.839	558.392	887.669	634.746	790.390
Hensatte forpligtelser	25.618	11.475	28.702	54.748	48.615	44.951	43.156	30.834
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	113.565	263.902	409.999	549.996
Anden langfristet gæld			0	288.267	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	399.407	831.390	1.211.679	1.081.433	989.752	1.193.345	1.133.207	1.496.760
Kortfristede forpligtelser	1.545.770	2.516.590	3.062.278	3.322.090	3.794.466	3.864.720	4.020.987	3.267.796
Gældsforpligtelser	1.545.770	2.516.590	3.191.330	3.628.089	3.908.031	4.128.622	4.430.986	3.817.792
Forpligtelser	1.545.770	2.516.590	3.191.330	3.628.089	3.908.031	4.128.622	4.430.986	3.817.792
Passiver	1.604.342	2.993.618	4.226.089	4.324.676	4.515.038	5.061.242	5.108.888	4.639.016

Passiver

25.01.2024

Nøgletal

25.01.2024

Årsrapport	2022 25.01.2024	2021 17.02.2023	2020 09.02.2022	2019 03.01.2021	2018 17.12.2019	2017 06.12.2018	2016 07.02.2018	2015 09.01.2017
Afkastningsgrad	-31,7 %	-0,9 %	12,3 %	4,3 %	7,0 %	8,6 %	3,4 %	9,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-1.312,7 %	-8,7 %	36,2 %	13,0 %	30,6 %	28,5 %	7,0 %	35,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	137,3 %	Na.	Na.	197,7 %	Na.	71,8 %
Gældsdæknings-nøgletal	-1.147,7 %	-71,4 %	1.016,7 %	238,0 %	334,0 %	373,5 %	135,1 %	480,9 %
Soliditestgrad	2,1 %	15,6 %	23,8 %	14,8 %	12,4 %	17,5 %	12,4 %	17,0 %
Likviditetsgrad	80,0 %	98,7 %	120,0 %	110,6 %	100,8 %	109,7 %	100,9 %	112,0 %

Resultat

25.01.2024

Gæld

25.01.2024

Årsrapport

25.01.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 25.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SCHREINERS BOG OG IDE ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut har selskabet stillet skadesløsbrev (virksomhedspant) tkr. 500 i simple fordringer, lagerbeholdning, driftsinventar/materiel samt immaterielle rettigheder. Selskabet har afgivet en selvskyldnerkaution overfor Schreiners.dk ApS, Books Holding ApS, Bog & Ide Assens ApS og Bog & Ide - Tarup Center ApS´ engagement med pengeinstituttet. Selskabet har givet transport til pengeinstituttet i værdipapirer og kapitalandele bogført værdi tkr. 58. Der er gennem pengeinstitut stillet garantier overfor leverandører med tkr. 114.

Oplysning om eventualaktiver: 8. Eventualaktiver Der er ingen eventualaktiver pr. statusdagen.

Beretning

25.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-24

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for SCHREINERS BOG OG IDE ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glamsbjerg, den 24. januar 2024 Direktion Leif-Martin Schreiner Direktør

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for SCHREINERS BOG OG IDE ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive detail- og engroshandel og anden hermed beslægtet virksomhed.