ROLL-O-MATIC A/S - CVR: 17835890

2022, DKK

25.03.2024

Bruttoresultat

24.747'

Primær drift

-2.300'

Årets resultat

-2.984'

Aktiver

87.270'

Kortfristede aktiver

70.788'

Egenkapital

20.821'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

24 %

Likviditetsgrad

120 %

Resultat

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 30.03.2023	2020 20.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020	2017 28.11.2018	2016 14.12.2017	2015 21.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	24.747.408	18.508.085	38.213.154	46.610.570	35.463.091	47.539.129	40.536.663	28.451.239
Resultat af primær drift	-2.299.746	-5.659.102	14.252.017	19.604.069	12.633.465	24.838.772	17.200.950	11.201.622
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	394.078	26.014	54.366	255.849	513.340	532.749	521.713	59.434
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-1.318.991	-1.164.750	-1.264.739	-174.872	-396.120	-297.869	-229.995	-189.048
Resultat før skat	-3.224.659	-6.799.707	13.041.030	19.692.106	12.572.256	25.097.785	17.542.378	11.072.008
Resultat	-2.983.839	-5.787.729	9.982.119	14.912.040	9.211.122	19.557.789	13.682.405	8.674.523
Forslag til udbytte	-6.000.000	-7.000.000	0	0	0	-15.000.000	-10.000.000	-4.400.000

Aktiver

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 30.03.2023	2020 20.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020	2017 28.11.2018	2016 14.12.2017	2015 21.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	32.352.991	35.312.243	32.296.270	28.558.523	28.868.716	22.646.637	20.104.673	20.394.996
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	34.690.991	43.988.044	33.136.474	39.150.689	43.569.346	43.959.083	33.771.146	23.999.329
Likvider	3.744.097	3.948.928	19.373.839	37.583.525	9.606.735	15.965.687	7.768.483	6.603.589
Kortfristede aktiver	70.788.079	83.249.215	84.806.583	105.292.737	82.044.797	82.571.407	61.644.302	50.997.914
Immaterielle aktiver og goodwill	14.470.484	15.291.590	18.979.108	22.833.905	23.241.805	3.157.987	3.412.180	5.251.227
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	77.043	52.910	5.300
Materielle aktiver	2.011.077	2.218.349	3.064.716	1.652.714	2.536.280	3.607.088	3.328.162	3.004.596
Langfristede aktiver	16.481.561	17.509.939	22.043.824	24.486.619	25.778.085	6.842.118	6.793.252	8.261.123
Aktiver	87.269.640	100.759.154	106.850.407	129.779.356	107.822.882	89.413.525	68.437.554	59.259.037

Aktiver

25.03.2024

Passiver

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 30.03.2023	2020 20.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020	2017 28.11.2018	2016 14.12.2017	2015 21.12.2016
Forslag til udbytte	6.000.000	7.000.000	0	0	0	15.000.000	10.000.000	4.400.000
Egenkapital	20.821.380	40.805.219	46.592.948	66.610.842	61.498.802	45.628.857	36.071.068	26.790.760
Hensatte forpligtelser	3.064.285	3.584.604	5.782.136	5.571.178	5.604.786	5.068.158	4.796.694	3.706.679
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	424.329	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.511.416	16.656.201	20.907.639	27.187.352	23.882.563	19.263.757	13.263.637	16.033.103
Kortfristede forpligtelser	58.964.866	52.077.247	43.463.669	48.045.954	35.882.302	32.709.922	24.483.067	26.505.535
Gældsforpligtelser	63.383.975	56.369.331	54.475.323	57.597.336	40.719.294	38.716.510	27.569.792	28.761.598
Forpligtelser	63.383.975	56.369.331	54.475.323	57.597.336	40.719.294	38.716.510	27.569.792	28.761.598
Passiver	87.269.640	100.759.154	106.850.407	129.779.356	107.822.882	89.413.525	68.437.554	59.259.037

Passiver

25.03.2024

Nøgletal

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 30.03.2023	2020 20.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020	2017 28.11.2018	2016 14.12.2017	2015 21.12.2016
Afkastningsgrad	-2,6 %	-5,6 %	13,3 %	15,1 %	11,7 %	27,8 %	25,1 %	18,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-14,3 %	-14,2 %	21,4 %	22,4 %	15,0 %	42,9 %	37,9 %	32,4 %
Payout-ratio	-201,1 %	-120,9 %	Na.	Na.	Na.	76,7 %	73,1 %	50,7 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	23,9 %	40,5 %	43,6 %	51,3 %	57,0 %	51,0 %	52,7 %	45,2 %
Likviditetsgrad	120,1 %	159,9 %	195,1 %	219,2 %	228,6 %	252,4 %	251,8 %	192,4 %

Resultat

25.03.2024

Gæld

25.03.2024

Årsrapport

25.03.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 25.03.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabets bankforbindelse har virksomhedspant på 15.000 t.kr. i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, driftsmidler, driftsmateriel, goodwill, patenter m.m. med en bogført værdi på 61.765 t.kr. Selskabets bankforbindelse har løsørepantebrev på 1.000 t.kr. med pant i driftsinventar, driftsmateriel og goodwill med en bogført værdi på 10.602 t.kr.

Beretning

25.03.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-22

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 2022 - 30. 09. 2023 for Roll-O-Matic A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i udvikling, fremstilling, servicering og salg af specialmaskiner til den plastfoliebearbejdende industri - for en væsentlig del til produktion af plastposer på rulle, primært baseret på genbrugsplast og bioplast materialer. Selskabet har en fremtrædende placering på verdensmarkedet inden for sit produktområde, og hovedparten af omsætningen er eksport.