TMS ApS - CVR: 17072609

2023, DKK

31.07.2024

Bruttoresultat

336'

Primær drift

213'

Årets resultat

-1.643'

Aktiver

12.552'

Kortfristede aktiver

485'

Egenkapital

6.955'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

32 %

Resultat

31.07.2024

Årsrapport	2023 31.07.2024	2022 16.07.2023	2021 31.07.2022	2020 16.07.2021	2019 15.09.2020	2018 26.06.2019	2017 29.06.2018	2016 13.03.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	335.871	532.430	534.581	0	534.742	503.471	535.586	0
Resultat af primær drift	213.490	410.049	412.200	417.272	412.361	381.090	414.681	396.114
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	498	0	0	6.409	451	25.828	53.586
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-238.080	-273.967	-264.680	-279.209	-294.777	-300.900	-347.849	-396.331
Resultat før skat	-1.653.884	1.424.707	1.147.316	2.584.669	-1.575.201	730.672	0	0
Resultat	-1.642.930	1.151.238	1.018.740	2.548.992	-1.566.605	693.656	751.481	-929.605
Forslag til udbytte	0	-800.000	-600.000	-1.000.000	0	-585.000	0	0

Aktiver

31.07.2024

Årsrapport	2023 31.07.2024	2022 16.07.2023	2021 31.07.2022	2020 16.07.2021	2019 15.09.2020	2018 26.06.2019	2017 29.06.2018	2016 13.03.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	311.839	0	23.870	35.476	213.105	127.536	540.947	1.327.386
Likvider	172.681	172.868	174.093	175.824	176.973	178.042	185.273	236.233
Kortfristede aktiver	484.520	172.868	197.963	211.300	390.078	305.578	726.220	1.563.619
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	6.115.736	8.478.922	7.790.795	7.790.999	5.344.393	7.293.587	6.523.247	5.720.046
Materielle aktiver	5.951.615	6.073.996	6.196.377	6.318.758	6.441.139	6.563.520	6.660.697	6.781.602
Langfristede aktiver	12.067.351	14.552.918	13.987.172	14.109.757	11.785.532	13.857.107	13.183.944	12.501.648
Aktiver	12.551.871	14.725.786	14.185.135	14.321.057	12.175.610	14.162.685	13.910.164	14.065.267

Aktiver

31.07.2024

Passiver

31.07.2024

Årsrapport	2023 31.07.2024	2022 16.07.2023	2021 31.07.2022	2020 16.07.2021	2019 15.09.2020	2018 26.06.2019	2017 29.06.2018	2016 13.03.2018
Forslag til udbytte	0	800.000	600.000	1.000.000	0	585.000	0	0
Egenkapital	6.955.207	9.497.865	7.856.667	7.416.797	4.837.518	7.191.757	6.263.483	4.953.620
Hensatte forpligtelser	588.284	598.006	571.083	544.159	473.006	481.602	436.810	292.430
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	638.737	539.009	1.628.969	2.050.099	2.080.386	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.750	15.750	15.750	15.750	29.300	13.500	13.500	13.500
Kortfristede forpligtelser	1.507.522	1.098.207	925.430	886.193	1.139.698	2.614.273	3.049.566	4.311.997
Gældsforpligtelser	5.008.380	4.629.915	5.757.385	6.360.101	6.865.086	6.489.326	7.209.871	8.819.217
Forpligtelser	5.008.380	4.629.915	5.757.385	6.360.101	6.865.086	6.489.326	7.209.871	8.819.217
Passiver	12.551.871	14.725.786	14.185.135	14.321.057	12.175.610	14.162.685	13.910.164	14.065.267

Passiver

31.07.2024

Nøgletal

31.07.2024

Årsrapport	2023 31.07.2024	2022 16.07.2023	2021 31.07.2022	2020 16.07.2021	2019 15.09.2020	2018 26.06.2019	2017 29.06.2018	2016 13.03.2018
Afkastningsgrad	1,7 %	2,8 %	2,9 %	2,9 %	3,4 %	2,7 %	3,0 %	2,8 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-23,6 %	12,1 %	13,0 %	34,4 %	-32,4 %	9,6 %	12,0 %	-18,8 %
Payout-ratio	Na.	69,5 %	58,9 %	39,2 %	Na.	84,3 %	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	55,4 %	64,5 %	55,4 %	51,8 %	39,7 %	50,8 %	45,0 %	35,2 %
Likviditetsgrad	32,1 %	15,7 %	21,4 %	23,8 %	34,2 %	11,7 %	23,8 %	36,3 %

Resultat

31.07.2024

Gæld

31.07.2024

Årsrapport

31.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 31.07.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserGæld til realkreditinstitutter på 3.040 t.kr. er sikret ved pant i selskabets ejendom. Selskabet har stillet ejerpantebrev stort 1.900 t.kr. til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. Selskabet har stillet sikringskonto med indestående på 115 t.kr. til sikkerhed for engagement med pengeinstitut.Selskabet har indgået renteswap til sikring af fremtidige betalinger på lån. Aftalen udløber 30.06.2037, og har en negativ markedsværdi pr. 31.12.2023 på 639 t.kr., som er indregnet under ʺanden langfristet gældʺ.

Beretning

31.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-31

Ledelsespåtegning:Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for TMS ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.