REZAS ORIENTAL & MODERN RUGS ApS - CVR: 15280077

2022, DKK

27.12.2023

Bruttoresultat

11.413'

Primær drift

-308'

Årets resultat

690'

Aktiver

46.169'

Kortfristede aktiver

43.778'

Egenkapital

20.012'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

43 %

Likviditetsgrad

167 %

Resultat

27.12.2023

Årsrapport	2022 27.12.2023	2021 01.11.2022	2020 16.12.2021	2019 25.11.2020	2018 29.10.2019	2017 09.11.2018	2016 12.12.2017	2015 09.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	11.412.625	21.867.599	20.069.308	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-307.693	7.881.406	8.981.402	7.448.833	15.340.970	12.337.121	609.837	81.989
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.226.223	0	0	0	9.253	505.678	773.624	78.658
Finansieringsomkostninger	-23.783	-2.373.559	-564.971	-326.310	426.247	-75.989	-192.223	-180.017
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	894.747	6.054.116	8.456.436	7.122.523	14.923.976	12.766.810	1.191.238	-19.370
Resultat	689.537	4.702.321	6.644.356	5.555.933	11.603.820	9.883.256	892.266	-21.272
Forslag til udbytte	0	0	0	-5.000.000	-11.000.000	-9.000.000	-450.000	0

Aktiver

27.12.2023

Årsrapport	2022 27.12.2023	2021 01.11.2022	2020 16.12.2021	2019 25.11.2020	2018 29.10.2019	2017 09.11.2018	2016 12.12.2017	2015 09.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	32.539.000	34.033.466	29.208.464	32.908.464	33.959.456	34.794.004	28.501.684	38.422.214
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.328.248	7.550.112	9.529.990	12.273.719	10.330.374	8.259.738	9.565.064	10.044.436
Likvider	1.448.015	24.469.114	33.237.449	26.580.820	33.261.747	35.504.724	33.693.625	20.158.009
Kortfristede aktiver	43.778.013	71.967.385	71.975.903	71.763.003	81.426.650	82.476.268	74.952.870	72.259.948
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.265.600	2.101.800	1.980.000	1.980.000	0	0	0	0
Materielle aktiver	125.863	8.417.969	8.749.863	9.022.644	9.306.646	9.523.973	9.851.628	10.269.502
Langfristede aktiver	2.391.463	10.519.769	10.729.863	11.002.644	9.306.646	9.523.973	9.851.628	10.269.502
Aktiver	46.169.476	82.487.154	82.705.766	82.765.647	90.733.296	92.000.241	84.804.498	82.529.450

Aktiver

27.12.2023

Passiver

27.12.2023

Årsrapport	2022 27.12.2023	2021 01.11.2022	2020 16.12.2021	2019 25.11.2020	2018 29.10.2019	2017 09.11.2018	2016 12.12.2017	2015 09.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	5.000.000	11.000.000	9.000.000	450.000	0
Egenkapital	20.011.546	19.233.875	14.531.554	12.887.198	18.331.265	15.727.442	6.294.186	5.401.920
Hensatte forpligtelser	0	1.491.000	1.523.000	1.551.000	1.559.000	1.471.992	1.527.000	1.514.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.115.995	8.312.531	5.740.643	63.869.265	63.068.219	70.414.597	75.455.330	73.756.675
Kortfristede forpligtelser	26.157.930	61.762.279	66.651.212	68.327.449	70.843.031	74.800.804	76.827.066	75.145.884
Gældsforpligtelser	26.157.930	61.762.279	66.651.212	68.327.449	70.843.031	74.800.807	76.983.312	75.613.530
Forpligtelser	26.157.930	61.762.279	66.651.212	68.327.449	70.843.031	74.800.807	76.983.312	75.613.530
Passiver	46.169.476	82.487.154	82.705.766	82.765.647	90.733.296	92.000.241	84.804.498	82.529.450

Passiver

27.12.2023

Nøgletal

27.12.2023

Årsrapport	2022 27.12.2023	2021 01.11.2022	2020 16.12.2021	2019 25.11.2020	2018 29.10.2019	2017 09.11.2018	2016 12.12.2017	2015 09.12.2016
Afkastningsgrad	-0,7 %	9,6 %	10,9 %	9,0 %	16,9 %	13,4 %	0,7 %	0,1 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	3,4 %	24,4 %	45,7 %	43,1 %	63,3 %	62,8 %	14,2 %	-0,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	90,0 %	94,8 %	91,1 %	50,4 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1.293,8 %	332,1 %	1.589,7 %	2.282,7 %	-3.599,1 %	16.235,4 %	317,3 %	45,5 %
Soliditestgrad	43,3 %	23,3 %	17,6 %	15,6 %	20,2 %	17,1 %	7,4 %	6,5 %
Likviditetsgrad	167,4 %	116,5 %	108,0 %	105,0 %	114,9 %	110,3 %	97,6 %	96,2 %

Resultat

27.12.2023

Gæld

27.12.2023

Årsrapport

27.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 27.12.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for bankengagement er afgivet sikkerhed i ejerpant i grund og bygning på tkr. 2.200 med bogført værdi på tkr. 14.700 (ejendommen er overført til søsterselskab). Bankgarantier udgør tkr. 1.000. Pantsat depotkonto tkr. 500

Beretning

27.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-20

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023 for REZAS ORIENTAL & MODERN RUGS ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 20-12-2023 Direktion Reza Rejaye Direktør

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2022 - 30-06-2023 for REZAS ORIENTAL & MODERN RUGS ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i engroshandel med ægtetæpper primært til det nordiske marked.