TRAVELPORT DENMARK A/S - CVR: 14585281

2022, DKK

21.07.2023

Bruttoresultat

9.499'

Primær drift

236'

Årets resultat

233'

Aktiver

9.144'

Kortfristede aktiver

Na.

Egenkapital

4.404'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

48 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

21.07.2023

Årsrapport	2022 21.07.2023	2021 20.07.2022	2020 19.07.2021	2019 02.10.2020	2018 28.05.2019	2017 06.06.2018	2016 14.06.2017	2015 01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	9.498.878	8.527.427	8.481.354	15.046.680	14.704.501	14.694.488	13.355.440	10.272.627
Resultat af primær drift	236.489	271.337	0	1.025.153	1.093.401	1.152.016	1.117.241	781.739
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-3.133	-2.789	-13.427	-13.097	-748	-10.013	-8.145	-1.458
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	233.356	268.548	0	0	1.092.653	1.142.003	1.109.096	780.281
Resultat	233.356	-267.552	90.174	1.012.056	1.092.653	-5.787.997	8.809.096	780.281
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

21.07.2023

Årsrapport	2022 21.07.2023	2021 20.07.2022	2020 19.07.2021	2019 02.10.2020	2018 28.05.2019	2017 06.06.2018	2016 14.06.2017	2015 01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.534.602	8.000.320	7.025.083	3.983.457	6.041.724	7.642.177	16.499.891	8.616.806
Likvider	125.495	796.562	979.426	7.406.101	2.256.793	1.479.451	1.125.634	313.753
Kortfristede aktiver	0	0	8.004.509	11.389.558	8.298.517	9.121.628	17.625.525	8.930.559
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	484.044	774.148	1.064.253	1.354.358	1.596.722	16.612	76.255	138.110
Langfristede aktiver	484.044	774.148	1.064.253	1.354.358	1.596.722	16.612	76.255	138.110
Aktiver	9.144.141	9.571.030	9.068.762	12.743.916	9.895.239	9.138.240	17.701.780	9.068.669

Aktiver

21.07.2023

Passiver

21.07.2023

Årsrapport	2022 21.07.2023	2021 20.07.2022	2020 19.07.2021	2019 02.10.2020	2018 28.05.2019	2017 06.06.2018	2016 14.06.2017	2015 01.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	4.403.920	4.170.564	4.438.116	4.347.943	3.335.887	2.243.235	8.031.232	-777.864
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		774.390	774.390	374.164	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.648	43.707	162.257	665.963	216.554	492.478	157.241	159.079
Kortfristede forpligtelser	3.965.830	4.626.076	3.856.256	8.021.809	6.559.352	6.895.005	9.670.548	9.846.533
Gældsforpligtelser	4.740.221	5.400.466	4.630.646	8.395.973	6.559.352	6.895.005	9.670.548	9.846.533
Forpligtelser	4.740.221	5.400.466	4.630.646	8.395.973	6.559.352	6.895.005	9.670.548	9.846.533
Passiver	9.144.141	9.571.030	9.068.762	12.743.916	9.895.239	9.138.240	17.701.780	9.068.669

Passiver

21.07.2023

Nøgletal

21.07.2023

Årsrapport	2022 21.07.2023	2021 20.07.2022	2020 19.07.2021	2019 02.10.2020	2018 28.05.2019	2017 06.06.2018	2016 14.06.2017	2015 01.06.2016
Afkastningsgrad	2,6 %	2,8 %	Na.	8,0 %	11,0 %	12,6 %	6,3 %	8,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	5,3 %	-6,4 %	2,0 %	23,3 %	32,8 %	-258,0 %	109,7 %	-100,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	7.548,3 %	9.728,8 %	Na.	7.827,4 %	146.176,6 %	11.505,2 %	13.716,9 %	53.617,2 %
Soliditestgrad	48,2 %	43,6 %	48,9 %	34,1 %	33,7 %	24,5 %	45,4 %	-8,6 %
Likviditetsgrad	Na.	Na.	207,6 %	142,0 %	126,5 %	132,3 %	182,3 %	90,7 %

Resultat

21.07.2023

Gæld

21.07.2023

Årsrapport

21.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 21.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TRAVELPORT DENMARK A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. The Annual Report of TRAVELPORT DENMARK A/S for 2022 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act for enterprises in reporting class B and certain provisions applying to reporting class C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. The Annual Report is prepared consistently with the accounting principles applied last year.

Beretning

21.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-07-20

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for TRAVELPORT DENMARK A/S. Today the Board of Directors and Executive Board have discussed and approved the Annual Report of TRAVELPORT DENMARK A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Principal activities Selskabets aktiviteter består i at markedsføre og forhandle computer reservationssystemer og tilknyttede services i indland og udland inden for de grænser bestyrelsen til en hver tid måtte fastsætte. Det direkte moderselskab er Travelport Global Distribution System B. V., et selskabet registreret i Holland. Det ultimative moderselskab er Toro Private Investements, L. P, et Cayman Islands bregrænsede partnerskab, der ejes af datterselskaber i Siris Capital Group LLC ("Siris) og Evergreen Coast Capital Corp. ("Evergreen). Selskabet er en del af Travelport Technology Limited Group (tidligere kendt som Toro Travelport Limited Group), som konsolid. The Company's principal activity: The Company markets, and sell computer reservation systems and services connected thereto nationally and internationally within the framework set by the board of directors from time to time. The immediate parent undertaking is Travelport Global Distribution System B. V., a company registered in The Netherlands. The ultimate parent is Toro Private Investments, L. P., a Cayman Islands limited partnership, which is owned by affiliates of Siris Capital Group, LLC ("Siris") and Evergreen Coast Capital Corp. ("Evergreen"). The Company is part of the Travelport Technology Limited Group (formerly known as Toro Travelport Limited Group) which consolidated its results and makes them publicly available. Travelport Group yder finansiering til selskabet for at imødegå dets arbejdskapital og andre kapitalbehov. Travelport Group forpligter sig dermed til at stille kapital til rådighed når ledelsen efterspørg herom. Ledelsen er forpligtet til at vurdere, om der er forhold og begivenheder, som samlet set rejser tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. På datøn for underskrivelse af årsregnskabet den 31. december 2020, vurderede ledelsen at der var usikkerhed til stede vedrørende going concern for koncernen og dermed for selskabet. Dog har fremgangen i koncernens driftsresultater og pengestrømme i løbet af 2022 og 2023, kombineret med den yderligere egenkapitalfinansiering og reduktioner af den kontante rente der skal betales på koncernens gæld i marts 2023, medført at Travelport Group efter hensynstagen til koncernens budget og prognoser, globalt opsving og renteniveauer, vurderer at de forhold, der tidligere har givet anledning til usikkerhed om koncernens evne til at fortsætte driften, er afhjulpet, og at koncernen derfor ikke længere er i tvivl om dens evne til at fortsætte driften. Årsregnskabet er derfor aflagt i overenstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for fortsat drift. Dette grundlag forudsætter, at der vil være midler til rådighed til finansiering af den fremtidige drift, og at realisering af aktiver og afvikling af forpligtelser, eventualforpligtelser og forpligtelser vil ske i den ordinære drift. The Travelport Group provides funding to the Company to meet its working capital and other cash requirements. The Travelport Group has to date provided such as and when requested by the directors. The directors are required to evaluate whether there are conditions and events which, considered in aggregate, raise doubt about the Company’s ability to continue as a going concern. At the date of signing the financial statements for the years ended December 31 2020, the directors considered that uncertainty did exist for the Group and therefore for the Company. However, the extent of the ongoing recovery in the Group’s operating results and cashflows during 2022 and 2023, combined with the additional equity funding and reductions to the cash interest payable on the Group’s debt in March 2023, mean that, having given consideration to the Group’s budget and forecasts, external recovery and interest rate curves, the Travelport Group directors believe that the circumstances that previously gave rise to uncertainty as to the Group’s ability to continue as a going concern have been alleviated, and therefore that the Group no longer has doubt as to its ability to continue as a going concern. Therefore, the annual financial statements have been prepared on the basis of accounting policies applicable to a going concern. This basis presumes that funds will be available to finance future operations and that the realization of assets and settlement of liabilities, contingent obligations and commitments will occur in the ordinary course of business.