CYCLE SERVICE NORDIC ApS - CVR: 14412107

2023, DKK

17.07.2024

Bruttoresultat

8.985'

Primær drift

-26.506'

Årets resultat

-53.787'

Aktiver

274''

Kortfristede aktiver

239''

Egenkapital

8.543'

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

95 %

Resultat

17.07.2024

Årsrapport	2023 17.07.2024	2022 06.07.2023	2021 15.06.2022	2020 31.05.2021	2019 14.05.2020	2018 22.04.2019	2017 06.04.2018	2016 06.04.2017	2015 14.04.2016
Nettoomsætning						145.106.894	126.396.588	111.809.289	102.656.785
Bruttoresultat	8.984.752	28.053.983	39.531.502	26.444.986	18.140.371	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-26.505.766	-7.672.851	7.209.834	-3.581.900	-6.775.839	311.314	6.626.903	5.079.885	6.912.876
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.988.792	1.081.489	1.347.898	587.189	240.235	133.129	114.601	149.393	141.450
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	-982.777
Andre finansielle omkostninger	-1.444.555	-934.222	-1.387.043	-1.124.093	-2.384.099	-1.185.492	-911.673	-1.187.211	-982.777
Resultat før skat	-48.596.549	-12.554.494	7.632.249	-3.244.117	-7.334.241	189.199	6.211.931	4.903.063	6.307.864
Resultat	-53.787.171	-9.396.654	6.341.187	-2.136.348	-5.384.680	334.456	4.997.324	3.961.304	4.834.987
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

17.07.2024

Årsrapport	2023 17.07.2024	2022 06.07.2023	2021 15.06.2022	2020 31.05.2021	2019 14.05.2020	2018 22.04.2019	2017 06.04.2018	2016 06.04.2017	2015 14.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	154.346.120	222.576.748	134.738.108	71.595.558	81.311.551	59.214.219	57.235.817	52.860.657	45.424.626
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	83.484.356	39.803.519	24.069.871	39.636.787	14.425.675	17.595.159	10.392.345	8.653.305	9.724.882
Likvider	1.580.546	1.335.876	97.884	1.332.099	4.374.297	2.278.104	2.497.161	1.108.340	3.503.757
Kortfristede aktiver	239.411.022	263.716.143	158.905.863	112.564.444	100.111.523	79.087.482	70.125.323	62.622.302	58.653.265
Immaterielle aktiver og goodwill	4.409.122	5.642.290	6.890.506	8.206.256	805.027	33.335	166.667	300.000	0
Finansielle anlægsaktiver	12.861.627	16.707.222	11.994.599	11.316.033	8.776.411	4.982.571	2.536.657	2.258.594	1.389.904
Materielle aktiver	17.732.851	23.369.624	26.278.139	29.286.830	33.100.649	3.779.053	1.283.835	1.385.523	1.313.415
Langfristede aktiver	35.003.600	45.719.136	45.163.244	48.809.119	42.682.087	8.794.959	3.987.159	3.944.117	2.703.319
Aktiver	274.414.622	309.435.279	204.069.107	161.373.563	142.793.610	87.882.441	74.112.482	66.566.419	61.356.584

Aktiver

17.07.2024

Passiver

17.07.2024

Årsrapport	2023 17.07.2024	2022 06.07.2023	2021 15.06.2022	2020 31.05.2021	2019 14.05.2020	2018 22.04.2019	2017 06.04.2018	2016 06.04.2017	2015 14.04.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	8.543.221	17.595.558	27.328.238	20.871.436	23.191.543	28.566.842	28.266.720	23.269.396	19.308.092
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	10.056	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	613.116	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.072.824	53.743.579	46.649.026	34.112.150	26.412.715	26.657.228	15.165.063	13.204.355	13.021.040
Kortfristede forpligtelser	250.736.289	273.384.307	156.447.227	115.289.661	92.979.476	59.315.599	45.845.762	43.286.967	42.048.492
Gældsforpligtelser	265.871.401	291.839.721	176.740.869	140.502.127	119.602.067	59.315.599	45.845.762	43.286.967	42.048.492
Forpligtelser	265.871.401	291.839.721	176.740.869	140.502.127	119.602.067	59.315.599	45.845.762	43.286.967	42.048.492
Passiver	274.414.622	309.435.279	204.069.107	161.373.563	142.793.610	87.882.441	74.112.482	66.566.419	61.356.584

Passiver

17.07.2024

Nøgletal

17.07.2024

Årsrapport	2023 17.07.2024	2022 06.07.2023	2021 15.06.2022	2020 31.05.2021	2019 14.05.2020	2018 22.04.2019	2017 06.04.2018	2016 06.04.2017	2015 14.04.2016
Afkastningsgrad	-9,7 %	-2,5 %	3,5 %	-2,2 %	-4,7 %	0,4 %	8,9 %	7,6 %	11,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	0,2 %	4,0 %	3,5 %	4,7 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	2,5	2,2	2,1	2,3
Egenkapitals-forretning	-629,6 %	-53,4 %	23,2 %	-10,2 %	-23,2 %	1,2 %	17,7 %	17,0 %	25,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	703,4 %
Soliditestgrad	3,1 %	5,7 %	13,4 %	12,9 %	16,2 %	32,5 %	38,1 %	35,0 %	31,5 %
Likviditetsgrad	95,5 %	96,5 %	101,6 %	97,6 %	107,7 %	133,3 %	153,0 %	144,7 %	139,5 %

Resultat

17.07.2024

Gæld

17.07.2024

Årsrapport

17.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 17.07.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class C enterprises (medium). The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:18 Assets charged and collateralBank debt is secured on a charge receivables of a nominal amount of DKK 7,500,000. Receivables comprises to DKK 83,484,356 at 31.12.2023.

Beretning

17.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-04

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Uncertainty relating to recognition and measurementWe refer to note 3 and 11, for further information about the uncertainty relating to recognition and measurement.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Cycle Service Nordic ApS for the financial year 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesAs in previous years, the primary activities of the parent and the group are wholesaling off bicycle parts and accessories.