THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA A/S - CVR: 13896909

2017, DKK

27.02.2019

Bruttoresultat

1.207''

Primær drift

252''

Årets resultat

177''

Aktiver

2.082''

Kortfristede aktiver

1.816''

Egenkapital

548''

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

239 %

Resultat

27.02.2019

Årsrapport	2017 27.02.2019	2016 09.03.2018	2015 05.02.2017
Nettoomsætning	4.259.219.000	4.022.778.000	4.112.970.000
Bruttoresultat	1.206.636.000	1.163.101.000	1.149.671.000
Resultat af primær drift	252.279.000	239.389.000	231.151.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	1.960.000	854.000	463.000
Finansieringsomkostninger	-32.971.000	-34.937.000	-39.763.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før skat	221.267.000	205.306.000	191.852.000
Resultat	177.371.000	155.068.000	149.009.000
Forslag til udbytte	-270.000.000	0	-180.000.000

Aktiver

27.02.2019

Årsrapport	2017 27.02.2019	2016 09.03.2018	2015 05.02.2017
Kortfristede varebeholdninger	69.105.000	66.660.000	66.703.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.665.669.000	1.193.619.000	1.057.511.000
Likvider	81.066.000	27.819.000	20.757.000
Kortfristede aktiver	1.815.840.000	1.288.098.000	1.144.972.000
Immaterielle aktiver og goodwill	5.181.000	2.297.000	3.756.000
Finansielle anlægsaktiver	4.887.000	4.838.000	3.842.000
Materielle aktiver	255.693.000	360.492.000	443.021.000
Langfristede aktiver	265.761.000	367.628.000	450.620.000
Aktiver	2.081.601.000	1.655.726.000	1.595.592.000

Aktiver

27.02.2019

Passiver

27.02.2019

Årsrapport	2017 27.02.2019	2016 09.03.2018	2015 05.02.2017
Forslag til udbytte	270.000.000	0	180.000.000
Egenkapital	547.546.000	159.454.000	262.439.000
Hensatte forpligtelser	549.257.000	474.549.000	330.074.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	379.521.000	383.089.000	409.286.000
Kortfristede forpligtelser	758.484.000	779.376.000	775.816.000
Gældsforpligtelser	984.798.000	1.021.723.000	1.003.079.000
Forpligtelser	984.798.000	1.021.723.000	1.003.079.000
Passiver	2.081.601.000	1.655.726.000	1.595.592.000

Passiver

27.02.2019

Nøgletal

27.02.2019

Årsrapport	2017 27.02.2019	2016 09.03.2018	2015 05.02.2017
Afkastningsgrad	12,1 %	14,5 %	14,5 %
Dækningsgrad	28,3 %	28,9 %	28,0 %
Resultatgrad	4,2 %	3,9 %	3,6 %
Varelagerets omsætningshastighed	61,6	60,3	61,7
Egenkapitals-forretning	32,4 %	97,2 %	56,8 %
Payout-ratio	152,2 %	Na.	120,8 %
Gældsdæknings-nøgletal	765,2 %	685,2 %	581,3 %
Soliditestgrad	26,3 %	9,6 %	16,4 %
Likviditetsgrad	239,4 %	165,3 %	147,6 %

Resultat

27.02.2019

Gæld

27.02.2019

Årsrapport

27.02.2019

Nyeste:01.10.2017- 30.09.2018(offentliggjort: 27.02.2019)

Beretning

27.02.2019

Ledelsespåtegning:Management’s statement

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Uncertainty connected with recognition and measurementProvisions for future aircraft maintenance as at 30 September 2018 amounted to DKK 549. 3 million. This amount covers contractual maintenance liabilities related to the leased aircrafts and engines, accrued on the basis of flight hours etc. The provision is by nature subject to uncertainty as this includes forecast of aircraft utilisation and estimates of future maintenance costs. In addition, judgement is required to determine the appropriate rate to discount the provision. In the financial year the Company has had financial contracts on an ongoing basis in order to eliminate the currency risk of the provision, and therefore the net profit for the year is not materially affected by the change in USD.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today discussed and approved the annual report of Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S for the financial year 1 October 2017 to 30 September 2018.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Principal activityThe Company’s principal activity consists of transporting charter passengers to and from popular holiday destinations and selling duty-free and non-duty-free goods on-board. The major part of the Company’s revenue consists of sales to group enterprises. The Company is a wholly-owned Company in the Thomas Cook Airlines Limited which include other Thomas Cook Group companies with relation to aviation. Thomas Cook Airlines Limited is ultimately owned by the listed English Company, Thomas Cook Group plc.