TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS - CVR: 13222193

2022, DKK

30.11.2023

Bruttoresultat

164'

Primær drift

31.773

Årets resultat

-40.454

Aktiver

4.586'

Kortfristede aktiver

972'

Egenkapital

1.897'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 25.11.2022	2020 23.11.2021	2019 26.11.2020	2018 26.11.2019	2017 17.11.2018	2016 22.11.2017	2015 29.11.2016
Nettoomsætning		220.296	364.218	221.424	320.293	310.727	474.953	609.104
Bruttoresultat	163.810	0	0	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	31.773	-162.458	-54.999	-184.515	-145.564	-97.468	44.322	162.823
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	74	12	0	0	74	618	0	1.587
Finansieringsomkostninger	-48.484	-28.130	-26.476	-22.401	-25.738	-22.866	-34.363	-35.955
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-16.637	-190.576	-81.475	-206.916	-171.228	-119.716	9.959	128.455
Resultat	-40.454	-174.459	-57.162	-191.294	-162.333	-119.960	-17.208	75.663
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 25.11.2022	2020 23.11.2021	2019 26.11.2020	2018 26.11.2019	2017 17.11.2018	2016 22.11.2017	2015 29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	7.000	35.083	1.694	12.950	41.154
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	38.814	76.705	16.427	76.408	100.512	97.396	53.664	61.563
Likvider	933.621	859.337	1.086.697	897.143	1.008.825	1.080.958	1.103.646	1.183.140
Kortfristede aktiver	972.435	936.042	1.103.124	980.551	1.144.420	1.180.048	1.170.260	1.285.857
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	3.613.662	3.745.699	3.788.831	3.926.232	4.061.240	4.176.842	4.316.519	4.253.773
Langfristede aktiver	3.613.662	3.745.699	3.788.831	3.926.232	4.061.240	4.176.842	4.316.519	4.253.773
Aktiver	4.586.097	4.681.741	4.891.955	4.906.783	5.205.660	5.356.890	5.486.779	5.539.630

Aktiver

30.11.2023

Passiver

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 25.11.2022	2020 23.11.2021	2019 26.11.2020	2018 26.11.2019	2017 17.11.2018	2016 22.11.2017	2015 29.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	1.897.349	1.937.804	2.112.263	2.169.425	2.413.618	2.628.851	2.748.811	2.766.019
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	53.967	44.679	82.646	42.358	46.150	15.000	15.000	15.333
Kortfristede forpligtelser	53.967	48.937	84.692	42.358	97.042	33.039	42.968	78.611
Gældsforpligtelser	2.688.748	2.743.937	2.779.692	2.737.358	2.792.042	2.728.039	2.737.968	2.773.611
Forpligtelser	2.688.748	2.743.937	2.779.692	2.737.358	2.792.042	2.728.039	2.737.968	2.773.611
Passiver	4.586.097	4.681.741	4.891.955	4.906.783	5.205.660	5.356.890	5.486.779	5.539.630

Passiver

30.11.2023

Nøgletal

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 25.11.2022	2020 23.11.2021	2019 26.11.2020	2018 26.11.2019	2017 17.11.2018	2016 22.11.2017	2015 29.11.2016
Afkastningsgrad	0,7 %	-3,5 %	-1,1 %	-3,8 %	-2,8 %	-1,8 %	0,8 %	2,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	-79,2 %	-15,7 %	-86,4 %	-50,7 %	-38,6 %	-3,6 %	12,4 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	31,6	9,1	183,4	36,7	14,8
Egenkapitals-forretning	-2,1 %	-9,0 %	-2,7 %	-8,8 %	-6,7 %	-4,6 %	-0,6 %	2,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	65,5 %	-577,5 %	-207,7 %	-823,7 %	-565,6 %	-426,3 %	129,0 %	452,9 %
Soliditestgrad	41,4 %	41,4 %	43,2 %	44,2 %	46,4 %	49,1 %	50,1 %	49,9 %
Likviditetsgrad	1.801,9 %	1.912,7 %	1.302,5 %	2.314,9 %	1.179,3 %	3.571,7 %	2.723,6 %	1.635,7 %

Resultat

30.11.2023

Gæld

30.11.2023

Årsrapport

30.11.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 30.11.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Beretning

30.11.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-18

Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2022 - 30. juni 2023 for TELI/MEDIA FORLAGS- OG KONSULENTVIRKSOMHED ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.