ROAR'S KILDE A/S - CVR: 11117198

2022, DKK

18.12.2023

Bruttoresultat

48.184

Primær drift

-50.669

Årets resultat

4.011'

Aktiver

37.759'

Kortfristede aktiver

26.534'

Egenkapital

36.341'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 22.12.2022	2020 02.12.2021	2019 14.12.2020	2018 02.12.2019	2017 26.10.2018	2016 30.11.2017	2015 01.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	48.184	178.172	129.529	36.558	1.157.790	1.848.096	1.022.964	0
Resultat af primær drift	-50.669	78.192	51.116	-36.222	1.084.755	1.779.565	986.164	208.133
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.298.323	795.631	1.972.134	757.976	1.110.272	952.063	1.531.028	758.891
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-1.256.842
Andre finansielle omkostninger	-17.186	-1.422.443	-62.452	-1.175.498	-716.015	-143.349	-248.901	0
Resultat før skat	4.281.750	1.381.709	5.560.729	1.328.580	3.852.837	4.318.317	5.372.604	3.598.431
Resultat	4.011.151	1.500.289	5.129.661	1.421.803	3.563.759	3.745.903	5.050.260	3.678.953
Forslag til udbytte	0	-600.000	-113.000	-110.600	-54.000	-52.900	-51.700	-50.600

Aktiver

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 22.12.2022	2020 02.12.2021	2019 14.12.2020	2018 02.12.2019	2017 26.10.2018	2016 30.11.2017	2015 01.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.767.600	3.848.045	3.961.944	2.894.215	1.726.239	5.620.798	2.522.439	3.272.436
Likvider	14.599.185	8.824.720	8.074.394	4.401.699	5.878.106	2.184.207	971.868	861.090
Kortfristede aktiver	26.533.939	25.297.682	25.053.549	19.927.672	21.040.611	20.656.710	19.580.765	18.299.430
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	8.843.085	7.361.653	7.632.721	10.277.838	9.066.044	2.243.835	3.232.390	3.395.395
Materielle aktiver	2.382.427	2.481.280	2.387.572	2.253.985	2.326.765	5.248.584	3.330.015	2.001.152
Langfristede aktiver	11.225.512	9.842.933	10.020.293	12.531.823	11.392.809	7.492.419	6.562.405	5.396.547
Aktiver	37.759.451	35.140.615	35.073.842	32.459.495	32.433.420	28.149.129	26.143.170	23.695.977

Aktiver

18.12.2023

Passiver

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 22.12.2022	2020 02.12.2021	2019 14.12.2020	2018 02.12.2019	2017 26.10.2018	2016 30.11.2017	2015 01.12.2016
Forslag til udbytte	0	600.000	113.000	110.600	54.000	52.900	51.700	50.600
Egenkapital	36.340.787	34.429.636	33.042.347	31.423.286	30.055.484	26.544.625	22.850.421	19.850.761
Hensatte forpligtelser	0	4.004	0	0	0	163.042	131.054	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	727.417	31.262	1.247.350	726.686	1.179.931	967.287	179.718	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	46.370	308.687	46.250	40.000	52.500	89.375	336.585	35.000
Kortfristede forpligtelser	691.247	675.713	784.145	309.523	1.198.005	474.175	2.981.977	3.845.216
Gældsforpligtelser	1.418.664	706.975	2.031.495	1.036.209	2.377.936	1.441.462	3.161.695	3.845.216
Forpligtelser	1.418.664	706.975	2.031.495	1.036.209	2.377.936	1.441.462	3.161.695	3.845.216
Passiver	37.759.451	35.140.615	35.073.842	32.459.495	32.433.420	28.149.129	26.143.170	23.695.977

Passiver

18.12.2023

Nøgletal

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 22.12.2022	2020 02.12.2021	2019 14.12.2020	2018 02.12.2019	2017 26.10.2018	2016 30.11.2017	2015 01.12.2016
Afkastningsgrad	-0,1 %	0,2 %	0,1 %	-0,1 %	3,3 %	6,3 %	3,8 %	0,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	11,0 %	4,4 %	15,5 %	4,5 %	11,9 %	14,1 %	22,1 %	18,5 %
Payout-ratio	Na.	40,0 %	2,2 %	7,8 %	1,5 %	1,4 %	1,0 %	1,4 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	16,6 %
Soliditestgrad	96,2 %	98,0 %	94,2 %	96,8 %	92,7 %	94,3 %	87,4 %	83,8 %
Likviditetsgrad	3.838,6 %	3.743,9 %	3.195,0 %	6.438,2 %	1.756,3 %	4.356,3 %	656,6 %	475,9 %

Resultat

18.12.2023

Gæld

18.12.2023

Årsrapport

18.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 18.12.2023)

Beretning

18.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-12

Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 for Roars Kilde A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022/23. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende rede-gørelse for de forhold, beretningen omhandler. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for, at anvende udvidet gennemgang for opfyldt og har besluttet fortsat, at anvende udvidet gennemgang for det kommende regnskabsår. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er, at eje kapitalandele samt investering i værdipapirer.